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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年01月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9366 0.9766 0.0000 0.0000 0.0098 1.06% 2003-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 206001 鵬華弘泰A 0.8892 0.8892 0.0000 0.0000 0.0084 0.95% 2003-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2003-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2003-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2003-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020001 國泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2003-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2003-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2003-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9460 0.9680 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2003-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0030 1.0300 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2003-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2003-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9512 0.9512 0.0000 0.0000 0.0055 0.58% 2003-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2003-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2003-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202101 南方寶元債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2003-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001001 華夏債券A/B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0030 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值