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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年01月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2003-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9410 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2003-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9478 0.9478 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 202101 南方寶元債券A 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 206001 鵬華弘泰A 0.8843 0.8843 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9980 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001001 華夏債券A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9299 0.9699 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9980 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2003-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2003-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值