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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年01月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 206001 鵬華弘泰A 0.8926 0.8926 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2003-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020001 國泰金鷹增長混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2003-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2003-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9490 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2003-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000001 華夏成長混合 1.0060 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9527 0.9527 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2003-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9403 0.9803 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2003-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202101 南方寶元債券A 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0060 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001001 華夏債券A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2003-01-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值