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中信建投悅享6個月持有期債券C基金凈值查詢(970214)

今天最新凈值 1.1251 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1251
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4336億
  • 最近資產(chǎn)：3.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：歐陽政
近一年中信建投悅享6個月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信建投悅享6個月持有期債券C(970214)基金累計收益率2.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1253 1.1253 1.1251 1.1251 0.0002 0.02%
2025-05-22 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1251 1.1251 1.1249 1.1249 0.0002 0.02%
2025-05-21 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1249 1.1249 1.1245 1.1245 0.0004 0.04%
2025-05-20 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1245 1.1245 1.1242 1.1242 0.0003 0.03%
2025-05-19 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1242 1.1242 1.1240 1.1240 0.0002 0.02%
2025-05-16 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1240 1.1240 1.1241 1.1241 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1241 1.1241 1.1244 1.1244 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1244 1.1244 1.1242 1.1242 0.0002 0.02%
2025-05-13 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1242 1.1242 1.1238 1.1238 0.0004 0.04%
2025-05-12 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1238 1.1238 1.1239 1.1239 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1239 1.1239 1.1235 1.1235 0.0004 0.04%
2025-05-08 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1235 1.1235 1.1226 1.1226 0.0009 0.08%
2025-05-07 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2025-05-06 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1225 1.1225 1.1219 1.1219 0.0006 0.05%
2025-04-30 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1219 1.1219 1.1215 1.1215 0.0004 0.04%
2025-04-29 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1215 1.1215 1.1208 1.1208 0.0007 0.06%
2025-04-28 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1208 1.1208 1.1209 1.1209 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1209 1.1209 1.1209 1.1209 0.0000 0.00%
2025-04-24 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1209 1.1209 1.1213 1.1213 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1213 1.1213 1.1215 1.1215 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1215 1.1215 1.1214 1.1214 0.0001 0.01%
2025-04-21 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1214 1.1214 1.1214 1.1214 0.0000 0.00%
2025-04-18 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1214 1.1214 1.1214 1.1214 0.0000 0.00%
2025-04-17 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2025-04-16 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1213 1.1213 1.1214 1.1214 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1214 1.1214 1.1216 1.1216 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2025-04-11 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1215 1.1215 1.1216 1.1216 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1216 1.1216 1.1212 1.1212 0.0004 0.04%
2025-04-09 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
2025-04-08 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00%
2025-04-07 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1210 1.1210 1.1209 1.1209 0.0001 0.01%
2025-04-03 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1209 1.1209 1.1194 1.1194 0.0015 0.13%
2025-04-02 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1194 1.1194 1.1188 1.1188 0.0006 0.05%
2025-04-01 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1188 1.1188 1.1187 1.1187 0.0001 0.01%
2025-03-31 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1187 1.1187 1.1189 1.1189 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1189 1.1189 1.1188 1.1188 0.0001 0.01%
2025-03-27 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1188 1.1188 1.1185 1.1185 0.0003 0.03%
2025-03-26 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1185 1.1185 1.1179 1.1179 0.0006 0.05%
2025-03-25 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1179 1.1179 1.1171 1.1171 0.0008 0.07%
2025-03-24 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1171 1.1171 1.1167 1.1167 0.0004 0.04%
2025-03-21 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1167 1.1167 1.1169 1.1169 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1169 1.1169 1.1158 1.1158 0.0011 0.10%
2025-03-19 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1158 1.1158 1.1157 1.1157 0.0001 0.01%
2025-03-18 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1157 1.1157 1.1154 1.1154 0.0003 0.03%
2025-03-17 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1154 1.1154 1.1161 1.1161 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1161 1.1161 1.1155 1.1155 0.0006 0.05%
2025-03-13 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1155 1.1155 1.1152 1.1152 0.0003 0.03%
2025-03-12 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1152 1.1152 1.1147 1.1147 0.0005 0.04%
2025-03-11 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1147 1.1147 1.1158 1.1158 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1158 1.1158 1.1161 1.1161 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1161 1.1161 1.1178 1.1178 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1178 1.1178 1.1179 1.1179 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1179 1.1179 1.1174 1.1174 0.0005 0.04%
2025-03-04 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1174 1.1174 1.1172 1.1172 0.0002 0.02%
2025-03-03 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1172 1.1172 1.1170 1.1170 0.0002 0.02%
2025-02-28 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1170 1.1170 1.1180 1.1180 -0.0010 -0.09%
2025-02-27 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1180 1.1180 1.1190 1.1190 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1190 1.1190 1.1185 1.1185 0.0005 0.04%
2025-02-25 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1185 1.1185 1.1188 1.1188 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1188 1.1188 1.1203 1.1203 -0.0015 -0.13%
2025-02-21 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1203 1.1203 1.1208 1.1208 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1208 1.1208 1.1212 1.1212 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1212 1.1212 1.1207 1.1207 0.0005 0.04%
2025-02-18 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1207 1.1207 1.1218 1.1218 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1218 1.1218 1.1221 1.1221 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1221 1.1221 1.1223 1.1223 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1223 1.1223 1.1227 1.1227 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1227 1.1227 1.1221 1.1221 0.0006 0.05%
2025-02-11 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1221 1.1221 1.1224 1.1224 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1224 1.1224 1.1229 1.1229 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1229 1.1229 1.1226 1.1226 0.0003 0.03%
2025-02-06 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1226 1.1226 1.1208 1.1208 0.0018 0.16%
2025-02-05 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1208 1.1208 1.1200 1.1200 0.0008 0.07%
2025-01-27 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1200 1.1200 1.1194 1.1194 0.0006 0.05%
2025-01-22 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1197 1.1197 1.1197 1.1197 0.0000 0.00%
2025-01-14 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1196 1.1196 1.1192 1.1192 0.0004 0.04%
2025-01-13 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1192 1.1192 1.1198 1.1198 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1198 1.1198 1.1203 1.1203 -0.0005 -0.04%
2025-01-09 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1203 1.1203 1.1204 1.1204 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1204 1.1204 1.1204 1.1204 0.0000 0.00%
2025-01-07 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1204 1.1204 1.1200 1.1200 0.0004 0.04%
2025-01-06 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1200 1.1200 1.1199 1.1199 0.0001 0.01%
2025-01-03 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1199 1.1199 1.1190 1.1190 0.0009 0.08%
2025-01-02 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1190 1.1190 1.1174 1.1174 0.0016 0.14%
2024-12-31 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1174 1.1174 1.1165 1.1165 0.0009 0.08%
2024-12-26 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1149 1.1149 1.1147 1.1147 0.0002 0.02%
2024-12-25 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1147 1.1147 1.1152 1.1152 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1152 1.1152 1.1160 1.1160 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1160 1.1160 1.1157 1.1157 0.0003 0.03%
2024-12-20 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1157 1.1157 1.1147 1.1147 0.0010 0.09%
2024-12-19 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1147 1.1147 1.1150 1.1150 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1150 1.1150 1.1155 1.1155 -0.0005 -0.04%
2024-12-17 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1155 1.1155 1.1160 1.1160 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1160 1.1160 1.1156 1.1156 0.0004 0.04%
2024-12-13 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1156 1.1156 1.1149 1.1149 0.0007 0.06%
2024-12-12 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1149 1.1149 1.1140 1.1140 0.0009 0.08%
2024-12-11 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1140 1.1140 1.1137 1.1137 0.0003 0.03%
2024-12-10 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1137 1.1137 1.1118 1.1118 0.0019 0.17%
2024-12-09 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1118 1.1118 1.1111 1.1111 0.0007 0.06%
2024-12-06 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1111 1.1111 1.1105 1.1105 0.0006 0.05%
2024-12-05 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1105 1.1105 1.1101 1.1101 0.0004 0.04%
2024-12-04 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1101 1.1101 1.1095 1.1095 0.0006 0.05%
2024-12-03 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1095 1.1095 1.1092 1.1092 0.0003 0.03%
2024-12-02 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1092 1.1092 1.1073 1.1073 0.0019 0.17%
2024-11-29 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1073 1.1073 1.1064 1.1064 0.0009 0.08%
2024-11-28 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1064 1.1064 1.1059 1.1059 0.0005 0.05%
2024-11-27 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1059 1.1059 1.1053 1.1053 0.0006 0.05%
2024-11-26 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1053 1.1053 1.1048 1.1048 0.0005 0.05%
2024-11-25 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1048 1.1048 1.1041 1.1041 0.0007 0.06%
2024-11-22 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2024-11-21 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1039 1.1039 1.1033 1.1033 0.0006 0.05%
2024-11-20 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1033 1.1033 1.1027 1.1027 0.0006 0.05%
2024-11-19 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1027 1.1027 1.1020 1.1020 0.0007 0.06%
2024-11-18 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1020 1.1020 1.1023 1.1023 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2024-11-14 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1021 1.1021 1.1023 1.1023 -0.0002 -0.02%
2024-11-13 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2024-11-12 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2024-11-11 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1023 1.1023 1.1010 1.1010 0.0013 0.12%
2024-11-08 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1010 1.1010 1.1011 1.1011 -0.0001 -0.01%
2024-11-07 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1011 1.1011 1.0999 1.0999 0.0012 0.11%
2024-11-06 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
2024-11-05 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0999 1.0999 1.0995 1.0995 0.0004 0.04%
2024-11-04 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0995 1.0995 1.0988 1.0988 0.0007 0.06%
2024-11-01 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0988 1.0988 1.0984 1.0984 0.0004 0.04%
2024-10-31 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0984 1.0984 1.0980 1.0980 0.0004 0.04%
2024-10-30 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0980 1.0980 1.0986 1.0986 -0.0006 -0.05%
2024-10-29 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0986 1.0986 1.0997 1.0997 -0.0011 -0.10%
2024-10-28 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0997 1.0997 1.1000 1.1000 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1000 1.1000 1.0998 1.0998 0.0002 0.02%
2024-10-24 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0998 1.0998 1.1006 1.1006 -0.0008 -0.07%
2024-10-23 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1006 1.1006 1.1016 1.1016 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1016 1.1016 1.1024 1.1024 -0.0008 -0.07%
2024-10-21 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2024-10-18 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1023 1.1023 1.1016 1.1016 0.0007 0.06%
2024-10-17 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1016 1.1016 1.1009 1.1009 0.0007 0.06%
2024-10-16 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1009 1.1009 1.1006 1.1006 0.0003 0.03%
2024-10-15 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1006 1.1006 1.0999 1.0999 0.0007 0.06%
2024-10-14 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0999 1.0999 1.0968 1.0968 0.0031 0.28%
2024-10-11 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0968 1.0968 1.0956 1.0956 0.0012 0.11%
2024-10-10 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0956 1.0956 1.0948 1.0948 0.0008 0.07%
2024-10-09 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0948 1.0948 1.1012 1.1012 -0.0064 -0.58%
2024-10-08 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1012 1.1012 1.1009 1.1009 0.0003 0.03%
2024-09-30 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1009 1.1009 1.1015 1.1015 -0.0006 -0.05%
2024-09-27 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1015 1.1015 1.1029 1.1029 -0.0014 -0.13%
2024-09-26 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1029 1.1029 1.1025 1.1025 0.0004 0.04%
2024-09-25 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1025 1.1025 1.1019 1.1019 0.0006 0.05%
2024-09-24 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1019 1.1019 1.1012 1.1012 0.0007 0.06%
2024-09-23 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1012 1.1012 1.1013 1.1013 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1013 1.1013 1.1014 1.1014 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02%
2024-09-18 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1012 1.1012 1.1010 1.1010 0.0002 0.02%
2024-09-13 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2024-09-12 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1010 1.1010 1.1011 1.1011 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1011 1.1011 1.1013 1.1013 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1013 1.1013 1.1017 1.1017 -0.0004 -0.04%
2024-09-09 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1017 1.1017 1.1019 1.1019 -0.0002 -0.02%
2024-09-06 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1019 1.1019 1.1021 1.1021 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1021 1.1021 1.1017 1.1017 0.0004 0.04%
2024-09-04 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1017 1.1017 1.1014 1.1014 0.0003 0.03%
2024-09-03 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1014 1.1014 1.1010 1.1010 0.0004 0.04%
2024-09-02 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
2024-08-30 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1009 1.1009 1.1004 1.1004 0.0005 0.05%
2024-08-29 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1004 1.1004 1.0998 1.0998 0.0006 0.05%
2024-08-28 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0998 1.0998 1.1000 1.1000 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1000 1.1000 1.1011 1.1011 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2024-08-23 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1010 1.1010 1.1013 1.1013 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1013 1.1013 1.1017 1.1017 -0.0004 -0.04%
2024-08-21 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1017 1.1017 1.1023 1.1023 -0.0006 -0.05%
2024-08-20 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1023 1.1023 1.1028 1.1028 -0.0005 -0.05%
2024-08-19 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1028 1.1028 1.1029 1.1029 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1029 1.1029 1.1031 1.1031 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1031 1.1031 1.1032 1.1032 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1032 1.1032 1.1029 1.1029 0.0003 0.03%
2024-08-13 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2024-08-12 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1028 1.1028 1.1043 1.1043 -0.0015 -0.14%
2024-08-09 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1043 1.1043 1.1050 1.1050 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1050 1.1050 1.1052 1.1052 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1052 1.1052 1.1049 1.1049 0.0003 0.03%
2024-08-06 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1049 1.1049 1.1050 1.1050 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2024-08-02 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1049 1.1049 1.1046 1.1046 0.0003 0.03%
2024-07-31 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1043 1.1043 1.1036 1.1036 0.0007 0.06%
2024-07-30 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1036 1.1036 1.1032 1.1032 0.0004 0.04%
2024-07-29 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1032 1.1032 1.1030 1.1030 0.0002 0.02%
2024-07-26 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1030 1.1030 1.1021 1.1021 0.0009 0.08%
2024-07-25 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1021 1.1021 1.1016 1.1016 0.0005 0.05%
2024-07-24 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1016 1.1016 1.1016 1.1016 0.0000 0.00%
2024-07-23 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1016 1.1016 1.1013 1.1013 0.0003 0.03%
2024-07-22 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1013 1.1013 1.1007 1.1007 0.0006 0.05%
2024-07-19 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2024-07-18 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2024-07-17 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1005 1.1005 1.1006 1.1006 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1006 1.1006 1.1003 1.1003 0.0003 0.03%
2024-07-15 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2024-07-12 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2024-07-11 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.1002 1.1002 1.0997 1.0997 0.0005 0.05%
2024-07-10 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2024-07-09 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0995 1.0995 1.0991 1.0991 0.0004 0.04%
2024-07-08 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0991 1.0991 1.0996 1.0996 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0996 1.0996 1.0998 1.0998 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2024-07-03 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0998 1.0998 1.0994 1.0994 0.0004 0.04%
2024-07-02 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0994 1.0994 1.0994 1.0994 0.0000 0.00%
2024-07-01 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0994 1.0994 1.0994 1.0994 0.0000 0.00%
2024-06-28 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0994 1.0994 1.0989 1.0989 0.0005 0.05%
2024-06-27 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0989 1.0989 1.0987 1.0987 0.0002 0.02%
2024-06-26 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0987 1.0987 1.0980 1.0980 0.0007 0.06%
2024-06-25 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0980 1.0980 1.0977 1.0977 0.0003 0.03%
2024-06-24 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0977 1.0977 1.0977 1.0977 0.0000 0.00%
2024-06-21 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0977 1.0977 1.0980 1.0980 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00%
2024-06-19 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00%
2024-06-18 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0980 1.0980 1.0976 1.0976 0.0004 0.04%
2024-06-17 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0976 1.0976 1.0973 1.0973 0.0003 0.03%
2024-06-14 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0973 1.0973 1.0967 1.0967 0.0006 0.05%
2024-06-13 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0967 1.0967 1.0964 1.0964 0.0003 0.03%
2024-06-12 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0964 1.0964 1.0962 1.0962 0.0002 0.02%
2024-06-11 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0962 1.0962 1.0957 1.0957 0.0005 0.05%
2024-06-07 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0957 1.0957 1.0955 1.0955 0.0002 0.02%
2024-06-06 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0955 1.0955 1.0953 1.0953 0.0002 0.02%
2024-06-05 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0953 1.0953 1.0950 1.0950 0.0003 0.03%
2024-06-04 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0950 1.0950 1.0947 1.0947 0.0003 0.03%
2024-06-03 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0947 1.0947 1.0945 1.0945 0.0002 0.02%
2024-05-31 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2024-05-30 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0944 1.0944 1.0942 1.0942 0.0002 0.02%
2024-05-29 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0942 1.0942 1.0938 1.0938 0.0004 0.04%
2024-05-28 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0938 1.0938 1.0936 1.0936 0.0002 0.02%
2024-05-27 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0936 1.0936 1.0933 1.0933 0.0003 0.03%
2024-05-24 970214 中信建投悅享6個月持有期債券C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%