中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(970214)
今天最新凈值
1.1251
0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1251
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：3.4336億
- 最近資產(chǎn)：3.78億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：歐陽(yáng)政
近一月中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
近一月,中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C(970214)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
970214 |
中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
970214 |
中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
970214 |
中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
970214 |
中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
970214 |
中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
970214 |
中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
970214 |
中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
970214 |
中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
970214 |
中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1238 |
1.1238 |
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0.04% |
| 2025-05-12 |
970214 |
中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
970214 |
中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
970214 |
中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
970214 |
中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
970214 |
中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
970214 |
中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
970214 |
中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
970214 |
中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
970214 |
中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
970214 |
中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0004 |
-0.04% |
