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安信資管瑞安30天持有中短債C基金凈值查詢(970156)

今天最新凈值 1.0746 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0746
  • 成立日期：2022-05-05
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9916億
  • 最近資產(chǎn)：5.32億
  • 基金公司：安信證券資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：吳慧文 王璇
近一月安信資管瑞安30天持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信資管瑞安30天持有中短債C(970156)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2025-05-22 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 1.0746 1.0746 1.0745 1.0745 0.0001 0.01%
2025-05-21 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 1.0745 1.0745 1.0746 1.0746 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2025-05-19 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 1.0746 1.0746 1.0744 1.0744 0.0002 0.02%
2025-05-16 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 1.0744 1.0744 1.0745 1.0745 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 1.0745 1.0745 1.0746 1.0746 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 1.0746 1.0746 1.0747 1.0747 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 1.0747 1.0747 1.0745 1.0745 0.0002 0.02%
2025-05-12 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 1.0745 1.0745 1.0743 1.0743 0.0002 0.02%
2025-05-09 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 1.0743 1.0743 1.0744 1.0744 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 1.0744 1.0744 1.0741 1.0741 0.0003 0.03%
2025-05-07 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 1.0741 1.0741 1.0740 1.0740 0.0001 0.01%
2025-05-06 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 1.0740 1.0740 1.0738 1.0738 0.0002 0.02%
2025-04-30 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 1.0738 1.0738 1.0736 1.0736 0.0002 0.02%
2025-04-29 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 1.0736 1.0736 1.0733 1.0733 0.0003 0.03%
2025-04-28 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 1.0733 1.0733 1.0734 1.0734 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 1.0734 1.0734 1.0733 1.0733 0.0001 0.01%
2025-04-24 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 1.0733 1.0733 1.0734 1.0734 -0.0001 -0.01%
安信證券資產(chǎn)旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.0811 0.01%
1.0746 0.00%
1.0141 -0.01%
1.0020 -0.01%