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安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(970092)

今天最新凈值 1.0020 -0.0001 -0.0100% 2025-02-27
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0020
  • 成立日期：2022-02-28
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5364億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：安信證券資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：張亞非 王璇 馮思源
近一季安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C(970092)基金累計(jì)收益率-0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-02-27 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-02-25 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-02-24 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
安信證券資產(chǎn)旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.0811 0.01%
1.0746 0.00%
1.0141 -0.01%
1.0020 -0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%