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安信資管瑞安30天持有中短債C基金凈值查詢(970156)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0746 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0746
成立日期：2022-05-05
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：4.9916億
最近資產(chǎn)：5.32億
基金公司：安信證券資產(chǎn)
基金經(jīng)理：吳慧文王璇

近一周安信資管瑞安30天持有中短債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,安信資管瑞安30天持有中短債C(970156)基金累計(jì)收益率0.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	970156	安信資管瑞安30天持有中短債C	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%
2025-05-22	970156	安信資管瑞安30天持有中短債C	1.0746	1.0746	1.0745	1.0745	0.0001	0.01%
2025-05-21	970156	安信資管瑞安30天持有中短債C	1.0745	1.0745	1.0746	1.0746	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	970156	安信資管瑞安30天持有中短債C	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%
2025-05-19	970156	安信資管瑞安30天持有中短債C	1.0746	1.0746	1.0744	1.0744	0.0002	0.02%

標(biāo)簽云

安信證券資產(chǎn)旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
	1.0811	0.01%
	1.0746	0.00%
	1.0141	-0.01%
	1.0020	-0.01%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C	1.1291	0.04%
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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