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上證弘利債券A基金凈值查詢(xún)(970122)

今天最新凈值 1.1084 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1084
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8039億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張乃祿 賴(lài)海英 徐銘
今年以來(lái)上證弘利債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),上證弘利債券A(970122)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 970122 上證弘利債券A 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2025-05-22 970122 上證弘利債券A 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2025-05-21 970122 上證弘利債券A 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2025-05-20 970122 上證弘利債券A 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2025-05-19 970122 上證弘利債券A 1.1082 1.1082 1.1078 1.1078 0.0004 0.04%
2025-05-16 970122 上證弘利債券A 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2025-05-15 970122 上證弘利債券A 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2025-05-14 970122 上證弘利債券A 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2025-05-13 970122 上證弘利債券A 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2025-05-12 970122 上證弘利債券A 1.1077 1.1077 1.1078 1.1078 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 970122 上證弘利債券A 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2025-05-08 970122 上證弘利債券A 1.1077 1.1077 1.1073 1.1073 0.0004 0.04%
2025-05-07 970122 上證弘利債券A 1.1073 1.1073 1.1075 1.1075 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 970122 上證弘利債券A 1.1075 1.1075 1.1072 1.1072 0.0003 0.03%
2025-04-30 970122 上證弘利債券A 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2025-04-29 970122 上證弘利債券A 1.1070 1.1070 1.1067 1.1067 0.0003 0.03%
2025-04-28 970122 上證弘利債券A 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2025-04-25 970122 上證弘利債券A 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2025-04-24 970122 上證弘利債券A 1.1065 1.1065 1.1066 1.1066 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 970122 上證弘利債券A 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2025-04-22 970122 上證弘利債券A 1.1066 1.1066 1.1063 1.1063 0.0003 0.03%
2025-04-21 970122 上證弘利債券A 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2025-04-18 970122 上證弘利債券A 1.1062 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.00%
2025-04-17 970122 上證弘利債券A 1.1062 1.1062 1.1063 1.1063 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 970122 上證弘利債券A 1.1063 1.1063 1.1063 1.1063 0.0000 0.00%
2025-04-15 970122 上證弘利債券A 1.1063 1.1063 1.1063 1.1063 0.0000 0.00%
2025-04-14 970122 上證弘利債券A 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2025-04-11 970122 上證弘利債券A 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2025-04-10 970122 上證弘利債券A 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2025-04-09 970122 上證弘利債券A 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2025-04-08 970122 上證弘利債券A 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00%
2025-04-07 970122 上證弘利債券A 1.1059 1.1059 1.1054 1.1054 0.0005 0.05%
2025-04-03 970122 上證弘利債券A 1.1054 1.1054 1.1048 1.1048 0.0006 0.05%
2025-04-02 970122 上證弘利債券A 1.1048 1.1048 1.1046 1.1046 0.0002 0.02%
2025-04-01 970122 上證弘利債券A 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2025-03-31 970122 上證弘利債券A 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2025-03-28 970122 上證弘利債券A 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2025-03-27 970122 上證弘利債券A 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2025-03-26 970122 上證弘利債券A 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2025-03-25 970122 上證弘利債券A 1.1039 1.1039 1.1037 1.1037 0.0002 0.02%
2025-03-24 970122 上證弘利債券A 1.1037 1.1037 1.1035 1.1035 0.0002 0.02%
2025-03-21 970122 上證弘利債券A 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2025-03-20 970122 上證弘利債券A 1.1034 1.1034 1.1031 1.1031 0.0003 0.03%
2025-03-19 970122 上證弘利債券A 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2025-03-18 970122 上證弘利債券A 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2025-03-17 970122 上證弘利債券A 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2025-03-14 970122 上證弘利債券A 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2025-03-13 970122 上證弘利債券A 1.1029 1.1029 1.1025 1.1025 0.0004 0.04%
2025-03-12 970122 上證弘利債券A 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2025-03-11 970122 上證弘利債券A 1.1024 1.1024 1.1025 1.1025 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 970122 上證弘利債券A 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2025-03-07 970122 上證弘利債券A 1.1025 1.1025 1.1027 1.1027 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 970122 上證弘利債券A 1.1027 1.1027 1.1029 1.1029 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 970122 上證弘利債券A 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2025-03-04 970122 上證弘利債券A 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2025-03-03 970122 上證弘利債券A 1.1027 1.1027 1.1023 1.1023 0.0004 0.04%
2025-02-28 970122 上證弘利債券A 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2025-02-27 970122 上證弘利債券A 1.1021 1.1021 1.1026 1.1026 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 970122 上證弘利債券A 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2025-02-25 970122 上證弘利債券A 1.1026 1.1026 1.1029 1.1029 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 970122 上證弘利債券A 1.1029 1.1029 1.1031 1.1031 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 970122 上證弘利債券A 1.1031 1.1031 1.1038 1.1038 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 970122 上證弘利債券A 1.1038 1.1038 1.1041 1.1041 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 970122 上證弘利債券A 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2025-02-18 970122 上證弘利債券A 1.1039 1.1039 1.1044 1.1044 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 970122 上證弘利債券A 1.1044 1.1044 1.1047 1.1047 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 970122 上證弘利債券A 1.1047 1.1047 1.1052 1.1052 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 970122 上證弘利債券A 1.1052 1.1052 1.1053 1.1053 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 970122 上證弘利債券A 1.1053 1.1053 1.1054 1.1054 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 970122 上證弘利債券A 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2025-02-10 970122 上證弘利債券A 1.1054 1.1054 1.1056 1.1056 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 970122 上證弘利債券A 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2025-02-06 970122 上證弘利債券A 1.1055 1.1055 1.1051 1.1051 0.0004 0.04%
2025-02-05 970122 上證弘利債券A 1.1051 1.1051 1.1046 1.1046 0.0005 0.05%
2025-01-27 970122 上證弘利債券A 1.1046 1.1046 1.1037 1.1037 0.0009 0.08%
2025-01-22 970122 上證弘利債券A 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2025-01-14 970122 上證弘利債券A 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02%
2025-01-13 970122 上證弘利債券A 1.1045 1.1045 1.1049 1.1049 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 970122 上證弘利債券A 1.1049 1.1049 1.1050 1.1050 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 970122 上證弘利債券A 1.1050 1.1050 1.1055 1.1055 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 970122 上證弘利債券A 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2025-01-07 970122 上證弘利債券A 1.1055 1.1055 1.1059 1.1059 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 970122 上證弘利債券A 1.1059 1.1059 1.1057 1.1057 0.0002 0.02%
2025-01-03 970122 上證弘利債券A 1.1057 1.1057 1.1054 1.1054 0.0003 0.03%
2025-01-02 970122 上證弘利債券A 1.1054 1.1054 1.1047 1.1047 0.0007 0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%