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上證弘利債券A基金凈值查詢(970122)

今天最新凈值 1.1084 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1084
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8039億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張乃祿 賴海英 徐銘
近一月上證弘利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,上證弘利債券A(970122)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970122 上證弘利債券A 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2025-05-22 970122 上證弘利債券A 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2025-05-21 970122 上證弘利債券A 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2025-05-20 970122 上證弘利債券A 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2025-05-19 970122 上證弘利債券A 1.1082 1.1082 1.1078 1.1078 0.0004 0.04%
2025-05-16 970122 上證弘利債券A 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2025-05-15 970122 上證弘利債券A 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2025-05-14 970122 上證弘利債券A 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2025-05-13 970122 上證弘利債券A 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2025-05-12 970122 上證弘利債券A 1.1077 1.1077 1.1078 1.1078 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 970122 上證弘利債券A 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2025-05-08 970122 上證弘利債券A 1.1077 1.1077 1.1073 1.1073 0.0004 0.04%
2025-05-07 970122 上證弘利債券A 1.1073 1.1073 1.1075 1.1075 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 970122 上證弘利債券A 1.1075 1.1075 1.1072 1.1072 0.0003 0.03%
2025-04-30 970122 上證弘利債券A 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2025-04-29 970122 上證弘利債券A 1.1070 1.1070 1.1067 1.1067 0.0003 0.03%
2025-04-28 970122 上證弘利債券A 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2025-04-25 970122 上證弘利債券A 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2025-04-24 970122 上證弘利債券A 1.1065 1.1065 1.1066 1.1066 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%