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國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B基金凈值查詢(970110)

今天最新凈值 1.0757 0.0019 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0725 -0.0030 -0.2775%
  • 累計(jì)凈值：1.0906
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6545億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：華達(dá) 趙浩添
近一季國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B(970110)基金累計(jì)收益率1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0755 1.0904 1.0757 1.0906 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0757 1.0906 1.0738 1.0887 0.0019 0.18%
2025-05-20 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0738 1.0887 1.0734 1.0883 0.0004 0.04%
2025-05-19 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0734 1.0883 1.0720 1.0869 0.0014 0.13%
2025-05-16 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0720 1.0869 1.0732 1.0881 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0732 1.0881 1.0745 1.0894 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0745 1.0894 1.0739 1.0888 0.0006 0.06%
2025-05-13 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0739 1.0888 1.0713 1.0862 0.0026 0.24%
2025-05-12 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0713 1.0862 1.0721 1.0870 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0721 1.0870 1.0704 1.0853 0.0017 0.16%
2025-05-08 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0704 1.0853 1.0695 1.0844 0.0009 0.08%
2025-05-07 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0695 1.0844 1.0685 1.0834 0.0010 0.09%
2025-05-06 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0685 1.0834 1.0686 1.0835 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0686 1.0835 1.0699 1.0848 -0.0013 -0.12%
2025-04-29 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0699 1.0848 1.0699 1.0848 0.0000 0.00%
2025-04-28 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0699 1.0848 1.0678 1.0827 0.0021 0.20%
2025-04-25 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0678 1.0827 1.0683 1.0832 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0683 1.0832 1.0675 1.0824 0.0008 0.07%
2025-04-23 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0675 1.0824 1.0692 1.0841 -0.0017 -0.16%
2025-04-22 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0692 1.0841 1.0682 1.0831 0.0010 0.09%
2025-04-21 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0682 1.0831 1.0689 1.0838 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0689 1.0838 1.0688 1.0837 0.0001 0.01%
2025-04-17 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0688 1.0837 1.0701 1.0850 -0.0013 -0.12%
2025-04-16 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0701 1.0850 1.0685 1.0834 0.0016 0.15%
2025-04-15 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0685 1.0834 1.0676 1.0825 0.0009 0.08%
2025-04-14 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0676 1.0825 1.0663 1.0812 0.0013 0.12%
2025-04-11 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0663 1.0812 1.0679 1.0828 -0.0016 -0.15%
2025-04-10 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0679 1.0828 1.0670 1.0819 0.0009 0.08%
2025-04-09 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0670 1.0819 1.0654 1.0803 0.0016 0.15%
2025-04-08 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0654 1.0803 1.0604 1.0753 0.0050 0.47%
2025-04-07 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0604 1.0753 1.0708 1.0857 -0.0104 -0.97%
2025-04-03 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0708 1.0857 1.0686 1.0835 0.0022 0.21%
2025-04-02 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0686 1.0835 1.0670 1.0819 0.0016 0.15%
2025-04-01 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0670 1.0819 1.0650 1.0799 0.0020 0.19%
2025-03-31 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0650 1.0799 1.0651 1.0800 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0651 1.0800 1.0661 1.0810 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0661 1.0810 1.0660 1.0809 0.0001 0.01%
2025-03-26 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0660 1.0809 1.0662 1.0811 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0662 1.0811 1.0644 1.0793 0.0018 0.17%
2025-03-24 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0644 1.0793 1.0631 1.0780 0.0013 0.12%
2025-03-21 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0631 1.0780 1.0640 1.0789 -0.0009 -0.08%
2025-03-20 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0640 1.0789 1.0639 1.0788 0.0001 0.01%
2025-03-19 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0639 1.0788 1.0630 1.0779 0.0009 0.08%
2025-03-18 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0630 1.0779 1.0635 1.0784 -0.0005 -0.05%
2025-03-17 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0635 1.0784 1.0647 1.0796 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0647 1.0796 1.0619 1.0768 0.0028 0.26%
2025-03-13 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0619 1.0768 1.0610 1.0759 0.0009 0.08%
2025-03-12 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0610 1.0759 1.0605 1.0754 0.0005 0.05%
2025-03-11 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0605 1.0754 1.0608 1.0757 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0608 1.0757 1.0608 1.0757 0.0000 0.00%
2025-03-07 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0608 1.0757 1.0627 1.0776 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0627 1.0776 1.0635 1.0784 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0635 1.0784 1.0632 1.0781 0.0003 0.03%
2025-03-04 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0632 1.0781 1.0629 1.0778 0.0003 0.03%
2025-03-03 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0629 1.0778 1.0628 1.0777 0.0001 0.01%
2025-02-28 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0628 1.0777 1.0635 1.0784 -0.0007 -0.07%
2025-02-27 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0635 1.0784 1.0621 1.0770 0.0014 0.13%
2025-02-26 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0621 1.0770 1.0602 1.0751 0.0019 0.18%
2025-02-25 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0602 1.0751 1.0612 1.0761 -0.0010 -0.09%
2025-02-24 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 1.0612 1.0761 1.0616 1.0765 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%