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國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A基金凈值查詢(970109)

今天最新凈值 1.0605 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0576 -0.0029 -0.2775%
  • 累計(jì)凈值：1.0605
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6742億
  • 最近資產(chǎn)：1.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：華達(dá) 趙浩添
近一季國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A(970109)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0581 1.0581 1.0605 1.0605 -0.0024 -0.23%
2025-05-22 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0605 1.0605 1.0607 1.0607 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0607 1.0607 1.0588 1.0588 0.0019 0.18%
2025-05-20 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0588 1.0588 1.0584 1.0584 0.0004 0.04%
2025-05-19 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0584 1.0584 1.0570 1.0570 0.0014 0.13%
2025-05-16 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0570 1.0570 1.0582 1.0582 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0582 1.0582 1.0595 1.0595 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0595 1.0595 1.0589 1.0589 0.0006 0.06%
2025-05-13 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0589 1.0589 1.0564 1.0564 0.0025 0.24%
2025-05-12 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0564 1.0564 1.0571 1.0571 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0571 1.0571 1.0555 1.0555 0.0016 0.15%
2025-05-08 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0555 1.0555 1.0545 1.0545 0.0010 0.09%
2025-05-07 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0545 1.0545 1.0536 1.0536 0.0009 0.09%
2025-05-06 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0536 1.0536 1.0535 1.0535 0.0001 0.01%
2025-04-30 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0535 1.0535 1.0585 1.0585 -0.0050 -0.47%
2025-04-29 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0585 1.0585 1.0585 1.0585 0.0000 0.00%
2025-04-28 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0585 1.0585 1.0565 1.0565 0.0020 0.19%
2025-04-25 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0565 1.0565 1.0570 1.0570 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0570 1.0570 1.0561 1.0561 0.0009 0.09%
2025-04-23 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0561 1.0561 1.0578 1.0578 -0.0017 -0.16%
2025-04-22 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0578 1.0578 1.0568 1.0568 0.0010 0.09%
2025-04-21 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0568 1.0568 1.0576 1.0576 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0576 1.0576 1.0575 1.0575 0.0001 0.01%
2025-04-17 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0575 1.0575 1.0587 1.0587 -0.0012 -0.11%
2025-04-16 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0587 1.0587 1.0572 1.0572 0.0015 0.14%
2025-04-15 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0572 1.0572 1.0563 1.0563 0.0009 0.09%
2025-04-14 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0563 1.0563 1.0551 1.0551 0.0012 0.11%
2025-04-11 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0551 1.0551 1.0566 1.0566 -0.0015 -0.14%
2025-04-10 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0566 1.0566 1.0557 1.0557 0.0009 0.09%
2025-04-09 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0557 1.0557 1.0541 1.0541 0.0016 0.15%
2025-04-08 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0541 1.0541 1.0492 1.0492 0.0049 0.47%
2025-04-07 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0492 1.0492 1.0596 1.0596 -0.0104 -0.98%
2025-04-03 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0596 1.0596 1.0573 1.0573 0.0023 0.22%
2025-04-02 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0573 1.0573 1.0558 1.0558 0.0015 0.14%
2025-04-01 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0558 1.0558 1.0538 1.0538 0.0020 0.19%
2025-03-31 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0538 1.0538 1.0539 1.0539 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0539 1.0539 1.0549 1.0549 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2025-03-26 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0548 1.0548 1.0551 1.0551 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0551 1.0551 1.0532 1.0532 0.0019 0.18%
2025-03-24 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0532 1.0532 1.0519 1.0519 0.0013 0.12%
2025-03-21 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0519 1.0519 1.0529 1.0529 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0529 1.0529 1.0528 1.0528 0.0001 0.01%
2025-03-19 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0528 1.0528 1.0519 1.0519 0.0009 0.09%
2025-03-18 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0519 1.0519 1.0524 1.0524 -0.0005 -0.05%
2025-03-17 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0524 1.0524 1.0536 1.0536 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0536 1.0536 1.0508 1.0508 0.0028 0.27%
2025-03-13 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0508 1.0508 1.0500 1.0500 0.0008 0.08%
2025-03-12 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0500 1.0500 1.0495 1.0495 0.0005 0.05%
2025-03-11 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0495 1.0495 1.0497 1.0497 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0497 1.0497 1.0498 1.0498 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0498 1.0498 1.0516 1.0516 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0516 1.0516 1.0525 1.0525 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0525 1.0525 1.0522 1.0522 0.0003 0.03%
2025-03-04 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0522 1.0522 1.0519 1.0519 0.0003 0.03%
2025-03-03 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0519 1.0519 1.0518 1.0518 0.0001 0.01%
2025-02-28 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0518 1.0518 1.0526 1.0526 -0.0008 -0.08%
2025-02-27 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0526 1.0526 1.0511 1.0511 0.0015 0.14%
2025-02-26 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0511 1.0511 1.0492 1.0492 0.0019 0.18%
2025-02-25 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0492 1.0492 1.0502 1.0502 -0.0010 -0.10%
2025-02-24 970109 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0502 1.0502 1.0506 1.0506 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%