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國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A基金凈值查詢(xún)(970109)

今天最新凈值 1.0605 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0576 -0.0029 -0.2775%
  • 累計(jì)凈值：1.0605
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6742億
  • 最近資產(chǎn)：1.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：華達(dá) 趙浩添
近一年國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A(970109)基金累計(jì)收益率1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0605 1.0605 1.0607 1.0607 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0607 1.0607 1.0588 1.0588 0.0019 0.18%
2025-05-20 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0588 1.0588 1.0584 1.0584 0.0004 0.04%
2025-05-19 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0584 1.0584 1.0570 1.0570 0.0014 0.13%
2025-05-16 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0570 1.0570 1.0582 1.0582 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0582 1.0582 1.0595 1.0595 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0595 1.0595 1.0589 1.0589 0.0006 0.06%
2025-05-13 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0589 1.0589 1.0564 1.0564 0.0025 0.24%
2025-05-12 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0564 1.0564 1.0571 1.0571 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0571 1.0571 1.0555 1.0555 0.0016 0.15%
2025-05-08 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0555 1.0555 1.0545 1.0545 0.0010 0.09%
2025-05-07 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0545 1.0545 1.0536 1.0536 0.0009 0.09%
2025-05-06 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0536 1.0536 1.0535 1.0535 0.0001 0.01%
2025-04-30 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0535 1.0535 1.0585 1.0585 -0.0050 -0.47%
2025-04-29 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0585 1.0585 1.0585 1.0585 0.0000 0.00%
2025-04-28 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0585 1.0585 1.0565 1.0565 0.0020 0.19%
2025-04-25 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0565 1.0565 1.0570 1.0570 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0570 1.0570 1.0561 1.0561 0.0009 0.09%
2025-04-23 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0561 1.0561 1.0578 1.0578 -0.0017 -0.16%
2025-04-22 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0578 1.0578 1.0568 1.0568 0.0010 0.09%
2025-04-21 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0568 1.0568 1.0576 1.0576 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0576 1.0576 1.0575 1.0575 0.0001 0.01%
2025-04-17 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0575 1.0575 1.0587 1.0587 -0.0012 -0.11%
2025-04-16 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0587 1.0587 1.0572 1.0572 0.0015 0.14%
2025-04-15 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0572 1.0572 1.0563 1.0563 0.0009 0.09%
2025-04-14 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0563 1.0563 1.0551 1.0551 0.0012 0.11%
2025-04-11 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0551 1.0551 1.0566 1.0566 -0.0015 -0.14%
2025-04-10 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0566 1.0566 1.0557 1.0557 0.0009 0.09%
2025-04-09 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0557 1.0557 1.0541 1.0541 0.0016 0.15%
2025-04-08 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0541 1.0541 1.0492 1.0492 0.0049 0.47%
2025-04-07 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0492 1.0492 1.0596 1.0596 -0.0104 -0.98%
2025-04-03 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0596 1.0596 1.0573 1.0573 0.0023 0.22%
2025-04-02 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0573 1.0573 1.0558 1.0558 0.0015 0.14%
2025-04-01 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0558 1.0558 1.0538 1.0538 0.0020 0.19%
2025-03-31 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0538 1.0538 1.0539 1.0539 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0539 1.0539 1.0549 1.0549 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2025-03-26 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0548 1.0548 1.0551 1.0551 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0551 1.0551 1.0532 1.0532 0.0019 0.18%
2025-03-24 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0532 1.0532 1.0519 1.0519 0.0013 0.12%
2025-03-21 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0519 1.0519 1.0529 1.0529 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0529 1.0529 1.0528 1.0528 0.0001 0.01%
2025-03-19 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0528 1.0528 1.0519 1.0519 0.0009 0.09%
2025-03-18 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0519 1.0519 1.0524 1.0524 -0.0005 -0.05%
2025-03-17 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0524 1.0524 1.0536 1.0536 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0536 1.0536 1.0508 1.0508 0.0028 0.27%
2025-03-13 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0508 1.0508 1.0500 1.0500 0.0008 0.08%
2025-03-12 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0500 1.0500 1.0495 1.0495 0.0005 0.05%
2025-03-11 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0495 1.0495 1.0497 1.0497 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0497 1.0497 1.0498 1.0498 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0498 1.0498 1.0516 1.0516 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0516 1.0516 1.0525 1.0525 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0525 1.0525 1.0522 1.0522 0.0003 0.03%
2025-03-04 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0522 1.0522 1.0519 1.0519 0.0003 0.03%
2025-03-03 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0519 1.0519 1.0518 1.0518 0.0001 0.01%
2025-02-28 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0518 1.0518 1.0526 1.0526 -0.0008 -0.08%
2025-02-27 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0526 1.0526 1.0511 1.0511 0.0015 0.14%
2025-02-26 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0511 1.0511 1.0492 1.0492 0.0019 0.18%
2025-02-25 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0492 1.0492 1.0502 1.0502 -0.0010 -0.10%
2025-02-24 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0502 1.0502 1.0506 1.0506 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0506 1.0506 1.0526 1.0526 -0.0020 -0.19%
2025-02-20 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0526 1.0526 1.0549 1.0549 -0.0023 -0.22%
2025-02-19 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0549 1.0549 1.0549 1.0549 0.0000 0.00%
2025-02-18 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0549 1.0549 1.0561 1.0561 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0561 1.0561 1.0576 1.0576 -0.0015 -0.14%
2025-02-14 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0576 1.0576 1.0571 1.0571 0.0005 0.05%
2025-02-13 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0571 1.0571 1.0570 1.0570 0.0001 0.01%
2025-02-12 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00%
2025-02-11 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0570 1.0570 1.0561 1.0561 0.0009 0.09%
2025-02-10 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0561 1.0561 1.0571 1.0571 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0571 1.0571 1.0559 1.0559 0.0012 0.11%
2025-02-06 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0559 1.0559 1.0554 1.0554 0.0005 0.05%
2025-02-05 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0554 1.0554 1.0593 1.0593 -0.0039 -0.37%
2025-01-27 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0593 1.0593 1.0562 1.0562 0.0031 0.29%
2025-01-22 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0536 1.0536 1.0550 1.0550 -0.0014 -0.13%
2025-01-14 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0544 1.0544 1.0503 1.0503 0.0041 0.39%
2025-01-13 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0503 1.0503 1.0531 1.0531 -0.0028 -0.27%
2025-01-10 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0531 1.0531 1.0554 1.0554 -0.0023 -0.22%
2025-01-09 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0554 1.0554 1.0591 1.0591 -0.0037 -0.35%
2025-01-08 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0591 1.0591 1.0588 1.0588 0.0003 0.03%
2025-01-07 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0588 1.0588 1.0598 1.0598 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01%
2025-01-03 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0597 1.0597 1.0608 1.0608 -0.0011 -0.10%
2025-01-02 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0608 1.0608 1.0641 1.0641 -0.0033 -0.31%
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2024-12-24 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0588 1.0588 1.0569 1.0569 0.0019 0.18%
2024-12-23 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0569 1.0569 1.0563 1.0563 0.0006 0.06%
2024-12-20 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0563 1.0563 1.0564 1.0564 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0564 1.0564 1.0579 1.0579 -0.0015 -0.14%
2024-12-18 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0579 1.0579 1.0568 1.0568 0.0011 0.10%
2024-12-17 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0568 1.0568 1.0573 1.0573 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0573 1.0573 1.0544 1.0544 0.0029 0.28%
2024-12-13 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0544 1.0544 1.0572 1.0572 -0.0028 -0.26%
2024-12-12 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0572 1.0572 1.0555 1.0555 0.0017 0.16%
2024-12-11 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0555 1.0555 1.0538 1.0538 0.0017 0.16%
2024-12-10 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0538 1.0538 1.0517 1.0517 0.0021 0.20%
2024-12-09 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0517 1.0517 1.0502 1.0502 0.0015 0.14%
2024-12-06 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0502 1.0502 1.0472 1.0472 0.0030 0.29%
2024-12-05 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0472 1.0472 1.0480 1.0480 -0.0008 -0.08%
2024-12-04 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0480 1.0480 1.0465 1.0465 0.0015 0.14%
2024-12-03 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0465 1.0465 1.0449 1.0449 0.0016 0.15%
2024-12-02 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0449 1.0449 1.0429 1.0429 0.0020 0.19%
2024-11-29 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0429 1.0429 1.0401 1.0401 0.0028 0.27%
2024-11-28 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0401 1.0401 1.0404 1.0404 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0404 1.0404 1.0377 1.0377 0.0027 0.26%
2024-11-26 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0377 1.0377 1.0371 1.0371 0.0006 0.06%
2024-11-25 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0371 1.0371 1.0363 1.0363 0.0008 0.08%
2024-11-22 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0363 1.0363 1.0420 1.0420 -0.0057 -0.55%
2024-11-21 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2024-11-20 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2024-11-19 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0414 1.0414 1.0409 1.0409 0.0005 0.05%
2024-11-18 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0409 1.0409 1.0396 1.0396 0.0013 0.13%
2024-11-15 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0396 1.0396 1.0406 1.0406 -0.0010 -0.10%
2024-11-14 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0406 1.0406 1.0429 1.0429 -0.0023 -0.22%
2024-11-13 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0429 1.0429 1.0423 1.0423 0.0006 0.06%
2024-11-12 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0423 1.0423 1.0427 1.0427 -0.0004 -0.04%
2024-11-11 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0427 1.0427 1.0448 1.0448 -0.0021 -0.20%
2024-11-08 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0448 1.0448 1.0467 1.0467 -0.0019 -0.18%
2024-11-07 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0467 1.0467 1.0400 1.0400 0.0067 0.64%
2024-11-06 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0400 1.0400 1.0412 1.0412 -0.0012 -0.12%
2024-11-05 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0412 1.0412 1.0376 1.0376 0.0036 0.35%
2024-11-04 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0376 1.0376 1.0354 1.0354 0.0022 0.21%
2024-11-01 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0354 1.0354 1.0340 1.0340 0.0014 0.14%
2024-10-31 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0340 1.0340 1.0351 1.0351 -0.0011 -0.11%
2024-10-30 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0351 1.0351 1.0372 1.0372 -0.0021 -0.20%
2024-10-29 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0372 1.0372 1.0406 1.0406 -0.0034 -0.33%
2024-10-28 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0406 1.0406 1.0398 1.0398 0.0008 0.08%
2024-10-25 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0398 1.0398 1.0391 1.0391 0.0007 0.07%
2024-10-24 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0391 1.0391 1.0411 1.0411 -0.0020 -0.19%
2024-10-23 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0411 1.0411 1.0413 1.0413 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0413 1.0413 1.0398 1.0398 0.0015 0.14%
2024-10-21 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2024-10-18 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0398 1.0398 1.0377 1.0377 0.0021 0.20%
2024-10-17 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0377 1.0377 1.0403 1.0403 -0.0026 -0.25%
2024-10-16 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0403 1.0403 1.0386 1.0386 0.0017 0.16%
2024-10-15 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0386 1.0386 1.0427 1.0427 -0.0041 -0.39%
2024-10-14 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0427 1.0427 1.0373 1.0373 0.0054 0.52%
2024-10-11 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0373 1.0373 1.0398 1.0398 -0.0025 -0.24%
2024-10-10 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0398 1.0398 1.0339 1.0339 0.0059 0.57%
2024-10-09 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0339 1.0339 1.0496 1.0496 -0.0157 -1.50%
2024-10-08 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0496 1.0496 1.0453 1.0453 0.0043 0.41%
2024-09-30 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0453 1.0453 1.0333 1.0333 0.0120 1.16%
2024-09-27 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0333 1.0333 1.0325 1.0325 0.0008 0.08%
2024-09-26 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0325 1.0325 1.0280 1.0280 0.0045 0.44%
2024-09-25 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0280 1.0280 1.0252 1.0252 0.0028 0.27%
2024-09-24 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0252 1.0252 1.0214 1.0214 0.0038 0.37%
2024-09-23 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0214 1.0214 1.0199 1.0199 0.0015 0.15%
2024-09-20 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0199 1.0199 1.0197 1.0197 0.0002 0.02%
2024-09-19 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0197 1.0197 1.0193 1.0193 0.0004 0.04%
2024-09-18 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0193 1.0193 1.0181 1.0181 0.0012 0.12%
2024-09-13 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0181 1.0181 1.0172 1.0172 0.0009 0.09%
2024-09-12 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2024-09-11 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
2024-09-10 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0169 1.0169 1.0176 1.0176 -0.0007 -0.07%
2024-09-09 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0176 1.0176 1.0195 1.0195 -0.0019 -0.19%
2024-09-06 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0195 1.0195 1.0207 1.0207 -0.0012 -0.12%
2024-09-05 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0207 1.0207 1.0212 1.0212 -0.0005 -0.05%
2024-09-04 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0212 1.0212 1.0223 1.0223 -0.0011 -0.11%
2024-09-03 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0223 1.0223 1.0228 1.0228 -0.0005 -0.05%
2024-09-02 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0228 1.0228 1.0243 1.0243 -0.0015 -0.15%
2024-08-30 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0243 1.0243 1.0241 1.0241 0.0002 0.02%
2024-08-29 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0241 1.0241 1.0245 1.0245 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0245 1.0245 1.0248 1.0248 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0248 1.0248 1.0277 1.0277 -0.0029 -0.28%
2024-08-26 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0277 1.0277 1.0305 1.0305 -0.0028 -0.27%
2024-08-23 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0305 1.0305 1.0309 1.0309 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0309 1.0309 1.0306 1.0306 0.0003 0.03%
2024-08-21 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0306 1.0306 1.0295 1.0295 0.0011 0.11%
2024-08-20 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0295 1.0295 1.0311 1.0311 -0.0016 -0.16%
2024-08-19 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0311 1.0311 1.0285 1.0285 0.0026 0.25%
2024-08-16 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0285 1.0285 1.0293 1.0293 -0.0008 -0.08%
2024-08-15 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0293 1.0293 1.0289 1.0289 0.0004 0.04%
2024-08-14 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0289 1.0289 1.0278 1.0278 0.0011 0.11%
2024-08-13 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0278 1.0278 1.0258 1.0258 0.0020 0.19%
2024-08-12 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0258 1.0258 1.0286 1.0286 -0.0028 -0.27%
2024-08-09 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0286 1.0286 1.0297 1.0297 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0297 1.0297 1.0330 1.0330 -0.0033 -0.32%
2024-08-07 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0330 1.0330 1.0317 1.0317 0.0013 0.13%
2024-08-06 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2024-08-05 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0317 1.0317 1.0361 1.0361 -0.0044 -0.42%
2024-08-02 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0361 1.0361 1.0369 1.0369 -0.0008 -0.08%
2024-07-31 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0361 1.0361 1.0329 1.0329 0.0032 0.31%
2024-07-30 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0329 1.0329 1.0336 1.0336 -0.0007 -0.07%
2024-07-29 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0336 1.0336 1.0326 1.0326 0.0010 0.10%
2024-07-26 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0326 1.0326 1.0302 1.0302 0.0024 0.23%
2024-07-25 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0302 1.0302 1.0324 1.0324 -0.0022 -0.21%
2024-07-24 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0324 1.0324 1.0314 1.0314 0.0010 0.10%
2024-07-23 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0314 1.0314 1.0367 1.0367 -0.0053 -0.51%
2024-07-22 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0367 1.0367 1.0369 1.0369 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0369 1.0369 1.0386 1.0386 -0.0017 -0.16%
2024-07-18 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0386 1.0386 1.0366 1.0366 0.0020 0.19%
2024-07-17 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0366 1.0366 1.0395 1.0395 -0.0029 -0.28%
2024-07-16 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0395 1.0395 1.0378 1.0378 0.0017 0.16%
2024-07-15 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2024-07-12 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0377 1.0377 1.0387 1.0387 -0.0010 -0.10%
2024-07-11 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0387 1.0387 1.0353 1.0353 0.0034 0.33%
2024-07-10 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0353 1.0353 1.0370 1.0370 -0.0017 -0.16%
2024-07-09 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0370 1.0370 1.0351 1.0351 0.0019 0.18%
2024-07-08 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0351 1.0351 1.0365 1.0365 -0.0014 -0.14%
2024-07-05 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0365 1.0365 1.0342 1.0342 0.0023 0.22%
2024-07-04 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0342 1.0342 1.0345 1.0345 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0345 1.0345 1.0355 1.0355 -0.0010 -0.10%
2024-07-02 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0355 1.0355 1.0371 1.0371 -0.0016 -0.15%
2024-07-01 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0371 1.0371 1.0351 1.0351 0.0020 0.19%
2024-06-28 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0351 1.0351 1.0332 1.0332 0.0019 0.18%
2024-06-27 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0332 1.0332 1.0353 1.0353 -0.0021 -0.20%
2024-06-26 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0353 1.0353 1.0343 1.0343 0.0010 0.10%
2024-06-25 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0343 1.0343 1.0333 1.0333 0.0010 0.10%
2024-06-24 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0333 1.0333 1.0357 1.0357 -0.0024 -0.23%
2024-06-21 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0357 1.0357 1.0358 1.0358 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0358 1.0358 1.0369 1.0369 -0.0011 -0.11%
2024-06-19 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0369 1.0369 1.0372 1.0372 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0372 1.0372 1.0361 1.0361 0.0011 0.11%
2024-06-17 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0361 1.0361 1.0370 1.0370 -0.0009 -0.09%
2024-06-14 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2024-06-13 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0369 1.0369 1.0388 1.0388 -0.0019 -0.18%
2024-06-12 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0388 1.0388 1.0373 1.0373 0.0015 0.14%
2024-06-11 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0373 1.0373 1.0391 1.0391 -0.0018 -0.17%
2024-06-07 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0391 1.0391 1.0387 1.0387 0.0004 0.04%
2024-06-06 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0387 1.0387 1.0381 1.0381 0.0006 0.06%
2024-06-05 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0381 1.0381 1.0401 1.0401 -0.0020 -0.19%
2024-06-04 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0401 1.0401 1.0378 1.0378 0.0023 0.22%
2024-06-03 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0378 1.0378 1.0393 1.0393 -0.0015 -0.14%
2024-05-31 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0393 1.0393 1.0394 1.0394 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0394 1.0394 1.0415 1.0415 -0.0021 -0.20%
2024-05-29 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0415 1.0415 1.0406 1.0406 0.0009 0.09%
2024-05-28 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0406 1.0406 1.0417 1.0417 -0.0011 -0.11%
2024-05-27 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0417 1.0417 1.0405 1.0405 0.0012 0.12%
2024-05-24 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%