國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A基金凈值查詢(970109)
今天最新凈值
1.0605
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0576
-0.0029 -0.2775%
- 累計凈值：1.0605
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.6742億
- 最近資產：1.75億
- 基金公司：
- 基金經理：華達 趙浩添
近一月國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A(970109)基金累計收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
970109 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
970109 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
970109 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
970109 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
970109 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
970109 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
970109 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
970109 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
970109 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
970109 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-09 |
970109 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-08 |
970109 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
970109 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
970109 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
970109 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-04-29 |
970109 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
970109 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-25 |
970109 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
970109 |
國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0009 |
0.09% |
