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華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B基金凈值查詢(970104)

今天最新凈值 1.0727 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0729 0.0002 0.0147%
  • 累計凈值：1.0727
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6048億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖帥
近一年華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B(970104)基金累計收益率4.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
2025-05-21 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0727 1.0727 1.0726 1.0726 0.0001 0.01%
2025-05-20 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0726 1.0726 1.0723 1.0723 0.0003 0.03%
2025-05-19 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0723 1.0723 1.0723 1.0723 0.0000 0.00%
2025-05-16 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0723 1.0723 1.0725 1.0725 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0725 1.0725 1.0729 1.0729 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0729 1.0729 1.0726 1.0726 0.0003 0.03%
2025-05-13 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0726 1.0726 1.0725 1.0725 0.0001 0.01%
2025-05-12 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0725 1.0725 1.0721 1.0721 0.0004 0.04%
2025-05-09 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0721 1.0721 1.0716 1.0716 0.0005 0.05%
2025-05-08 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0716 1.0716 1.0710 1.0710 0.0006 0.06%
2025-05-07 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0710 1.0710 1.0707 1.0707 0.0003 0.03%
2025-05-06 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0707 1.0707 1.0705 1.0705 0.0002 0.02%
2025-04-30 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0705 1.0705 1.0705 1.0705 0.0000 0.00%
2025-04-29 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0705 1.0705 1.0703 1.0703 0.0002 0.02%
2025-04-28 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0703 1.0703 1.0703 1.0703 0.0000 0.00%
2025-04-25 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0703 1.0703 1.0700 1.0700 0.0003 0.03%
2025-04-24 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0700 1.0700 1.0702 1.0702 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0702 1.0702 1.0700 1.0700 0.0002 0.02%
2025-04-22 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0700 1.0700 1.0699 1.0699 0.0001 0.01%
2025-04-21 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0699 1.0699 1.0693 1.0693 0.0006 0.06%
2025-04-18 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0693 1.0693 1.0699 1.0699 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0699 1.0699 1.0699 1.0699 0.0000 0.00%
2025-04-16 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0699 1.0699 1.0702 1.0702 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2025-04-14 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0701 1.0701 1.0698 1.0698 0.0003 0.03%
2025-04-11 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0698 1.0698 1.0694 1.0694 0.0004 0.04%
2025-04-10 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0694 1.0694 1.0694 1.0694 0.0000 0.00%
2025-04-09 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0694 1.0694 1.0694 1.0694 0.0000 0.00%
2025-04-08 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0694 1.0694 1.0690 1.0690 0.0004 0.04%
2025-04-07 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0690 1.0690 1.0697 1.0697 -0.0007 -0.07%
2025-04-03 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0697 1.0697 1.0694 1.0694 0.0003 0.03%
2025-04-02 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0694 1.0694 1.0691 1.0691 0.0003 0.03%
2025-04-01 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0691 1.0691 1.0678 1.0678 0.0013 0.12%
2025-03-31 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0678 1.0678 1.0690 1.0690 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0690 1.0690 1.0692 1.0692 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0692 1.0692 1.0687 1.0687 0.0005 0.05%
2025-03-26 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01%
2025-03-25 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0686 1.0686 1.0680 1.0680 0.0006 0.06%
2025-03-24 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0680 1.0680 1.0678 1.0678 0.0002 0.02%
2025-03-21 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0678 1.0678 1.0681 1.0681 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0681 1.0681 1.0678 1.0678 0.0003 0.03%
2025-03-19 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0678 1.0678 1.0677 1.0677 0.0001 0.01%
2025-03-18 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0677 1.0677 1.0672 1.0672 0.0005 0.05%
2025-03-17 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0672 1.0672 1.0667 1.0667 0.0005 0.05%
2025-03-14 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0667 1.0667 1.0647 1.0647 0.0020 0.19%
2025-03-13 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0647 1.0647 1.0642 1.0642 0.0005 0.05%
2025-03-12 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0642 1.0642 1.0646 1.0646 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0646 1.0646 1.0648 1.0648 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0648 1.0648 1.0639 1.0639 0.0009 0.08%
2025-03-07 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0639 1.0639 1.0643 1.0643 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0643 1.0643 1.0635 1.0635 0.0008 0.08%
2025-03-05 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0635 1.0635 1.0631 1.0631 0.0004 0.04%
2025-03-04 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0631 1.0631 1.0619 1.0619 0.0012 0.11%
2025-03-03 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0619 1.0619 1.0615 1.0615 0.0004 0.04%
2025-02-28 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0615 1.0615 1.0630 1.0630 -0.0015 -0.14%
2025-02-27 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0630 1.0630 1.0629 1.0629 0.0001 0.01%
2025-02-26 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0629 1.0629 1.0617 1.0617 0.0012 0.11%
2025-02-25 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0617 1.0617 1.0624 1.0624 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0624 1.0624 1.0633 1.0633 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0633 1.0633 1.0634 1.0634 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0634 1.0634 1.0636 1.0636 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0636 1.0636 1.0615 1.0615 0.0021 0.20%
2025-02-18 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0615 1.0615 1.0627 1.0627 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00%
2025-02-14 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0627 1.0627 1.0622 1.0622 0.0005 0.05%
2025-02-13 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0622 1.0622 1.0624 1.0624 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0624 1.0624 1.0615 1.0615 0.0009 0.08%
2025-02-11 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0615 1.0615 1.0624 1.0624 -0.0009 -0.08%
2025-02-10 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0624 1.0624 1.0617 1.0617 0.0007 0.07%
2025-02-07 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0617 1.0617 1.0606 1.0606 0.0011 0.10%
2025-02-06 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0606 1.0606 1.0591 1.0591 0.0015 0.14%
2025-02-05 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0591 1.0591 1.0591 1.0591 0.0000 0.00%
2025-01-27 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0591 1.0591 1.0588 1.0588 0.0003 0.03%
2025-01-22 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0583 1.0583 1.0588 1.0588 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0575 1.0575 1.0557 1.0557 0.0018 0.17%
2025-01-13 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0557 1.0557 1.0560 1.0560 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0560 1.0560 1.0569 1.0569 -0.0009 -0.09%
2025-01-09 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0569 1.0569 1.0571 1.0571 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0571 1.0571 1.0569 1.0569 0.0002 0.02%
2025-01-07 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0569 1.0569 1.0561 1.0561 0.0008 0.08%
2025-01-06 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0561 1.0561 1.0552 1.0552 0.0009 0.09%
2025-01-03 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0552 1.0552 1.0558 1.0558 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0558 1.0558 1.0573 1.0573 -0.0015 -0.14%
2024-12-31 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0573 1.0573 1.0586 1.0586 -0.0013 -0.12%
2024-12-26 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0578 1.0578 1.0576 1.0576 0.0002 0.02%
2024-12-25 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0576 1.0576 1.0581 1.0581 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0581 1.0581 1.0574 1.0574 0.0007 0.07%
2024-12-23 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0574 1.0574 1.0575 1.0575 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0575 1.0575 1.0572 1.0572 0.0003 0.03%
2024-12-19 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0572 1.0572 1.0573 1.0573 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0573 1.0573 1.0568 1.0568 0.0005 0.05%
2024-12-17 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0568 1.0568 1.0577 1.0577 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0577 1.0577 1.0581 1.0581 -0.0004 -0.04%
2024-12-13 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0581 1.0581 1.0589 1.0589 -0.0008 -0.08%
2024-12-12 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0589 1.0589 1.0578 1.0578 0.0011 0.10%
2024-12-11 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0578 1.0578 1.0567 1.0567 0.0011 0.10%
2024-12-10 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0567 1.0567 1.0554 1.0554 0.0013 0.12%
2024-12-09 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0554 1.0554 1.0550 1.0550 0.0004 0.04%
2024-12-06 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0550 1.0550 1.0538 1.0538 0.0012 0.11%
2024-12-05 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0538 1.0538 1.0535 1.0535 0.0003 0.03%
2024-12-04 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0535 1.0535 1.0542 1.0542 -0.0007 -0.07%
2024-12-03 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2024-12-02 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0541 1.0541 1.0526 1.0526 0.0015 0.14%
2024-11-29 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0526 1.0526 1.0516 1.0516 0.0010 0.10%
2024-11-28 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0516 1.0516 1.0515 1.0515 0.0001 0.01%
2024-11-27 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0515 1.0515 1.0501 1.0501 0.0014 0.13%
2024-11-26 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0501 1.0501 1.0496 1.0496 0.0005 0.05%
2024-11-25 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0496 1.0496 1.0488 1.0488 0.0008 0.08%
2024-11-22 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0488 1.0488 1.0508 1.0508 -0.0020 -0.19%
2024-11-21 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2024-11-20 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0507 1.0507 1.0489 1.0489 0.0018 0.17%
2024-11-19 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0489 1.0489 1.0476 1.0476 0.0013 0.12%
2024-11-18 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0476 1.0476 1.0483 1.0483 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0483 1.0483 1.0488 1.0488 -0.0005 -0.05%
2024-11-14 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0488 1.0488 1.0506 1.0506 -0.0018 -0.17%
2024-11-13 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0506 1.0506 1.0507 1.0507 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0507 1.0507 1.0505 1.0505 0.0002 0.02%
2024-11-11 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0505 1.0505 1.0497 1.0497 0.0008 0.08%
2024-11-08 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0497 1.0497 1.0506 1.0506 -0.0009 -0.09%
2024-11-07 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0506 1.0506 1.0475 1.0475 0.0031 0.30%
2024-11-06 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0475 1.0475 1.0468 1.0468 0.0007 0.07%
2024-11-05 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0468 1.0468 1.0448 1.0448 0.0020 0.19%
2024-11-04 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0448 1.0448 1.0429 1.0429 0.0019 0.18%
2024-11-01 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0429 1.0429 1.0429 1.0429 0.0000 0.00%
2024-10-31 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0429 1.0429 1.0426 1.0426 0.0003 0.03%
2024-10-30 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0426 1.0426 1.0423 1.0423 0.0003 0.03%
2024-10-29 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0423 1.0423 1.0442 1.0442 -0.0019 -0.18%
2024-10-28 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0442 1.0442 1.0428 1.0428 0.0014 0.13%
2024-10-25 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0428 1.0428 1.0412 1.0412 0.0016 0.15%
2024-10-24 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0412 1.0412 1.0420 1.0420 -0.0008 -0.08%
2024-10-23 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0420 1.0420 1.0421 1.0421 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0421 1.0421 1.0402 1.0402 0.0019 0.18%
2024-10-21 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0402 1.0402 1.0388 1.0388 0.0014 0.13%
2024-10-18 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0388 1.0388 1.0356 1.0356 0.0032 0.31%
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2024-10-15 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0361 1.0361 1.0371 1.0371 -0.0010 -0.10%
2024-10-14 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0371 1.0371 1.0337 1.0337 0.0034 0.33%
2024-10-11 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0337 1.0337 1.0363 1.0363 -0.0026 -0.25%
2024-10-10 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0363 1.0363 1.0356 1.0356 0.0007 0.07%
2024-10-09 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0356 1.0356 1.0488 1.0488 -0.0132 -1.26%
2024-10-08 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0488 1.0488 1.0417 1.0417 0.0071 0.68%
2024-09-30 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0417 1.0417 1.0292 1.0292 0.0125 1.21%
2024-09-27 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0292 1.0292 1.0226 1.0226 0.0066 0.65%
2024-09-26 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0226 1.0226 1.0138 1.0138 0.0088 0.87%
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2024-09-24 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0127 1.0127 1.0077 1.0077 0.0050 0.50%
2024-09-23 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0077 1.0077 1.0083 1.0083 -0.0006 -0.06%
2024-09-20 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0083 1.0083 1.0095 1.0095 -0.0012 -0.12%
2024-09-19 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0095 1.0095 1.0071 1.0071 0.0024 0.24%
2024-09-18 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0071 1.0071 1.0086 1.0086 -0.0015 -0.15%
2024-09-13 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0086 1.0086 1.0108 1.0108 -0.0022 -0.22%
2024-09-12 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0108 1.0108 1.0115 1.0115 -0.0007 -0.07%
2024-09-11 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2024-09-10 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0113 1.0113 1.0116 1.0116 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0116 1.0116 1.0122 1.0122 -0.0006 -0.06%
2024-09-06 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0122 1.0122 1.0147 1.0147 -0.0025 -0.25%
2024-09-05 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0147 1.0147 1.0132 1.0132 0.0015 0.15%
2024-09-04 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0132 1.0132 1.0139 1.0139 -0.0007 -0.07%
2024-09-03 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0139 1.0139 1.0116 1.0116 0.0023 0.23%
2024-09-02 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0116 1.0116 1.0134 1.0134 -0.0018 -0.18%
2024-08-30 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0134 1.0134 1.0113 1.0113 0.0021 0.21%
2024-08-29 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0113 1.0113 1.0091 1.0091 0.0022 0.22%
2024-08-26 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0104 1.0104 1.0101 1.0101 0.0003 0.03%
2024-08-23 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0101 1.0101 1.0115 1.0115 -0.0014 -0.14%
2024-08-22 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0115 1.0115 1.0129 1.0129 -0.0014 -0.14%
2024-08-21 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0129 1.0129 1.0138 1.0138 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0138 1.0138 1.0170 1.0170 -0.0032 -0.31%
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2024-08-15 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0167 1.0167 1.0163 1.0163 0.0004 0.04%
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2024-08-08 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0203 1.0203 1.0194 1.0194 0.0009 0.09%
2024-08-07 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0194 1.0194 1.0200 1.0200 -0.0006 -0.06%
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2024-08-05 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0175 1.0175 1.0190 1.0190 -0.0015 -0.15%
2024-08-02 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
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2024-07-30 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0142 1.0142 1.0137 1.0137 0.0005 0.05%
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2024-07-26 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0149 1.0149 1.0130 1.0130 0.0019 0.19%
2024-07-25 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0130 1.0130 1.0121 1.0121 0.0009 0.09%
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2024-07-23 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0146 1.0146 1.0183 1.0183 -0.0037 -0.36%
2024-07-22 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0183 1.0183 1.0179 1.0179 0.0004 0.04%
2024-07-19 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0179 1.0179 1.0174 1.0174 0.0005 0.05%
2024-07-18 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0174 1.0174 1.0165 1.0165 0.0009 0.09%
2024-07-17 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0165 1.0165 1.0163 1.0163 0.0002 0.02%
2024-07-16 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0163 1.0163 1.0165 1.0165 -0.0002 -0.02%
2024-07-15 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0165 1.0165 1.0181 1.0181 -0.0016 -0.16%
2024-07-12 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0181 1.0181 1.0179 1.0179 0.0002 0.02%
2024-07-11 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0179 1.0179 1.0137 1.0137 0.0042 0.41%
2024-07-10 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0137 1.0137 1.0138 1.0138 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0138 1.0138 1.0122 1.0122 0.0016 0.16%
2024-07-08 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0122 1.0122 1.0164 1.0164 -0.0042 -0.41%
2024-07-05 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0164 1.0164 1.0146 1.0146 0.0018 0.18%
2024-07-04 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0146 1.0146 1.0172 1.0172 -0.0026 -0.26%
2024-07-03 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0172 1.0172 1.0182 1.0182 -0.0010 -0.10%
2024-07-02 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0182 1.0182 1.0189 1.0189 -0.0007 -0.07%
2024-07-01 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0189 1.0189 1.0171 1.0171 0.0018 0.18%
2024-06-28 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0171 1.0171 1.0172 1.0172 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0172 1.0172 1.0192 1.0192 -0.0020 -0.20%
2024-06-26 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0192 1.0192 1.0159 1.0159 0.0033 0.32%
2024-06-25 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0159 1.0159 1.0157 1.0157 0.0002 0.02%
2024-06-24 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0157 1.0157 1.0203 1.0203 -0.0046 -0.45%
2024-06-21 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0203 1.0203 1.0196 1.0196 0.0007 0.07%
2024-06-20 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0196 1.0196 1.0224 1.0224 -0.0028 -0.27%
2024-06-19 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0224 1.0224 1.0241 1.0241 -0.0017 -0.17%
2024-06-18 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2024-06-17 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0240 1.0240 1.0249 1.0249 -0.0009 -0.09%
2024-06-14 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02%
2024-06-13 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0247 1.0247 1.0252 1.0252 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0252 1.0252 1.0245 1.0245 0.0007 0.07%
2024-06-11 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0245 1.0245 1.0241 1.0241 0.0004 0.04%
2024-06-07 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0241 1.0241 1.0229 1.0229 0.0012 0.12%
2024-06-06 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0229 1.0229 1.0257 1.0257 -0.0028 -0.27%
2024-06-05 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0257 1.0257 1.0258 1.0258 -0.0001 -0.01%
2024-06-04 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0258 1.0258 1.0252 1.0252 0.0006 0.06%
2024-06-03 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0252 1.0252 1.0281 1.0281 -0.0029 -0.28%
2024-05-31 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0281 1.0281 1.0279 1.0279 0.0002 0.02%
2024-05-30 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0279 1.0279 1.0282 1.0282 -0.0003 -0.03%
2024-05-29 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2024-05-28 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0281 1.0281 1.0288 1.0288 -0.0007 -0.07%
2024-05-27 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0288 1.0288 1.0279 1.0279 0.0009 0.09%
2024-05-24 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0279 1.0279 1.0285 1.0285 -0.0006 -0.06%
2024-05-23 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0285 1.0285 1.0315 1.0315 -0.0030 -0.29%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
南方卓元A 1.0950 0.05%