搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B基金凈值查詢(970104)

今天最新凈值 1.0727 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0729 0.0002 0.0147%
  • 累計(jì)凈值：1.0727
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6048億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖帥
近一季華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B(970104)基金累計(jì)收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
2025-05-21 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0727 1.0727 1.0726 1.0726 0.0001 0.01%
2025-05-20 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0726 1.0726 1.0723 1.0723 0.0003 0.03%
2025-05-19 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0723 1.0723 1.0723 1.0723 0.0000 0.00%
2025-05-16 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0723 1.0723 1.0725 1.0725 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0725 1.0725 1.0729 1.0729 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0729 1.0729 1.0726 1.0726 0.0003 0.03%
2025-05-13 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0726 1.0726 1.0725 1.0725 0.0001 0.01%
2025-05-12 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0725 1.0725 1.0721 1.0721 0.0004 0.04%
2025-05-09 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0721 1.0721 1.0716 1.0716 0.0005 0.05%
2025-05-08 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0716 1.0716 1.0710 1.0710 0.0006 0.06%
2025-05-07 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0710 1.0710 1.0707 1.0707 0.0003 0.03%
2025-05-06 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0707 1.0707 1.0705 1.0705 0.0002 0.02%
2025-04-30 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0705 1.0705 1.0705 1.0705 0.0000 0.00%
2025-04-29 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0705 1.0705 1.0703 1.0703 0.0002 0.02%
2025-04-28 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0703 1.0703 1.0703 1.0703 0.0000 0.00%
2025-04-25 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0703 1.0703 1.0700 1.0700 0.0003 0.03%
2025-04-24 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0700 1.0700 1.0702 1.0702 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0702 1.0702 1.0700 1.0700 0.0002 0.02%
2025-04-22 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0700 1.0700 1.0699 1.0699 0.0001 0.01%
2025-04-21 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0699 1.0699 1.0693 1.0693 0.0006 0.06%
2025-04-18 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0693 1.0693 1.0699 1.0699 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0699 1.0699 1.0699 1.0699 0.0000 0.00%
2025-04-16 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0699 1.0699 1.0702 1.0702 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2025-04-14 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0701 1.0701 1.0698 1.0698 0.0003 0.03%
2025-04-11 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0698 1.0698 1.0694 1.0694 0.0004 0.04%
2025-04-10 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0694 1.0694 1.0694 1.0694 0.0000 0.00%
2025-04-09 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0694 1.0694 1.0694 1.0694 0.0000 0.00%
2025-04-08 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0694 1.0694 1.0690 1.0690 0.0004 0.04%
2025-04-07 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0690 1.0690 1.0697 1.0697 -0.0007 -0.07%
2025-04-03 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0697 1.0697 1.0694 1.0694 0.0003 0.03%
2025-04-02 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0694 1.0694 1.0691 1.0691 0.0003 0.03%
2025-04-01 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0691 1.0691 1.0678 1.0678 0.0013 0.12%
2025-03-31 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0678 1.0678 1.0690 1.0690 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0690 1.0690 1.0692 1.0692 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0692 1.0692 1.0687 1.0687 0.0005 0.05%
2025-03-26 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01%
2025-03-25 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0686 1.0686 1.0680 1.0680 0.0006 0.06%
2025-03-24 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0680 1.0680 1.0678 1.0678 0.0002 0.02%
2025-03-21 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0678 1.0678 1.0681 1.0681 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0681 1.0681 1.0678 1.0678 0.0003 0.03%
2025-03-19 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0678 1.0678 1.0677 1.0677 0.0001 0.01%
2025-03-18 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0677 1.0677 1.0672 1.0672 0.0005 0.05%
2025-03-17 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0672 1.0672 1.0667 1.0667 0.0005 0.05%
2025-03-14 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0667 1.0667 1.0647 1.0647 0.0020 0.19%
2025-03-13 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0647 1.0647 1.0642 1.0642 0.0005 0.05%
2025-03-12 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0642 1.0642 1.0646 1.0646 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0646 1.0646 1.0648 1.0648 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0648 1.0648 1.0639 1.0639 0.0009 0.08%
2025-03-07 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0639 1.0639 1.0643 1.0643 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0643 1.0643 1.0635 1.0635 0.0008 0.08%
2025-03-05 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0635 1.0635 1.0631 1.0631 0.0004 0.04%
2025-03-04 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0631 1.0631 1.0619 1.0619 0.0012 0.11%
2025-03-03 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0619 1.0619 1.0615 1.0615 0.0004 0.04%
2025-02-28 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0615 1.0615 1.0630 1.0630 -0.0015 -0.14%
2025-02-27 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0630 1.0630 1.0629 1.0629 0.0001 0.01%
2025-02-26 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0629 1.0629 1.0617 1.0617 0.0012 0.11%
2025-02-25 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0617 1.0617 1.0624 1.0624 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 970104 華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B 1.0624 1.0624 1.0633 1.0633 -0.0009 -0.08%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
1.7249 -0.01%
1.0725 -0.02%
華寶雙債增強(qiáng)債券A 1.0945 -0.03%
華寶雙債增強(qiáng)債券C 1.0767 -0.03%
華寶安元債券A 1.0911 -0.03%
華寶安元債券C 1.0854 -0.03%
華寶雙債增強(qiáng)債券D 1.0945 -0.03%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%