華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B基金凈值查詢(xún)(970104)
今天最新凈值
1.0727
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0729
0.0002 0.0147%
- 累計(jì)凈值：1.0727
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.6048億
- 最近資產(chǎn)：0.63億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：肖帥
近一月華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B基金凈值查詢(xún)
近一月,華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B(970104)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
970104 |
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B |
1.0727 |
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| 2025-05-21 |
970104 |
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B |
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1.0727 |
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| 2025-05-20 |
970104 |
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B |
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1.0726 |
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1.0723 |
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| 2025-05-19 |
970104 |
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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1.0707 |
1.0705 |
1.0705 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
970104 |
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B |
1.0703 |
1.0703 |
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1.0700 |
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| 2025-04-24 |
970104 |
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B |
1.0700 |
1.0700 |
1.0702 |
1.0702 |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
970104 |
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B |
1.0702 |
1.0702 |
1.0700 |
1.0700 |
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