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安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(970092)

今天最新凈值 1.0020 -0.0001 -0.0100% 2025-02-27
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0020
  • 成立日期：2022-02-28
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5364億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：安信證券資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：張亞非 王璇 馮思源
近一年安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C(970092)基金累計(jì)收益率2.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-02-27 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-02-25 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-02-24 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0022 1.0022 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2025-02-19 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0023 1.0023 1.0026 1.0026 -0.0003 -0.03%
2025-02-18 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0026 1.0026 1.0028 1.0028 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2025-02-14 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0028 1.0028 1.0033 1.0033 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0033 1.0033 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2025-02-10 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0035 1.0035 1.0039 1.0039 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2025-02-06 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2025-02-05 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2025-01-27 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0036 1.0036 1.0030 1.0030 0.0006 0.06%
2025-01-22 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-01-14 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2025-01-13 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0038 1.0038 1.0041 1.0041 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0041 1.0041 1.0042 1.0042 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0042 1.0042 1.0048 1.0048 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0048 1.0048 1.0055 1.0055 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0055 1.0055 1.0057 1.0057 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0057 1.0057 1.0059 1.0059 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2025-01-02 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0059 1.0059 1.0092 1.0092 -0.0033 -0.33%
2024-12-31 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0092 1.0092 1.0116 1.0116 -0.0024 -0.24%
2024-12-26 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2024-12-25 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0111 1.0111 1.0116 1.0116 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0116 1.0116 1.0091 1.0091 0.0025 0.25%
2024-12-23 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0091 1.0091 1.0103 1.0103 -0.0012 -0.12%
2024-12-20 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0103 1.0103 1.0108 1.0108 -0.0005 -0.05%
2024-12-19 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0108 1.0108 1.0125 1.0125 -0.0017 -0.17%
2024-12-18 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0125 1.0125 1.0115 1.0115 0.0010 0.10%
2024-12-17 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0115 1.0115 1.0127 1.0127 -0.0012 -0.12%
2024-12-16 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0127 1.0127 1.0139 1.0139 -0.0012 -0.12%
2024-12-13 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0139 1.0139 1.0183 1.0183 -0.0044 -0.43%
2024-12-12 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0183 1.0183 1.0143 1.0143 0.0040 0.39%
2024-12-11 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0143 1.0143 1.0126 1.0126 0.0017 0.17%
2024-12-10 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0126 1.0126 1.0099 1.0099 0.0027 0.27%
2024-12-09 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0099 1.0099 1.0097 1.0097 0.0002 0.02%
2024-12-06 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0097 1.0097 1.0075 1.0075 0.0022 0.22%
2024-12-05 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0075 1.0075 1.0076 1.0076 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0076 1.0076 1.0079 1.0079 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0079 1.0079 1.0076 1.0076 0.0003 0.03%
2024-12-02 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0076 1.0076 1.0046 1.0046 0.0030 0.30%
2024-11-29 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0046 1.0046 1.0020 1.0020 0.0026 0.26%
2024-11-28 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0020 1.0020 1.0026 1.0026 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0026 1.0026 0.9996 0.9996 0.0030 0.30%
2024-11-26 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9996 0.9996 1.0002 1.0002 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0002 1.0002 1.0006 1.0006 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0006 1.0006 1.0059 1.0059 -0.0053 -0.53%
2024-11-21 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2024-11-20 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0058 1.0058 1.0047 1.0047 0.0011 0.11%
2024-11-19 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0047 1.0047 1.0031 1.0031 0.0016 0.16%
2024-11-18 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0031 1.0031 1.0045 1.0045 -0.0014 -0.14%
2024-11-15 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0045 1.0045 1.0059 1.0059 -0.0014 -0.14%
2024-11-14 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0059 1.0059 1.0100 1.0100 -0.0041 -0.41%
2024-11-13 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2024-11-12 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0099 1.0099 1.0115 1.0115 -0.0016 -0.16%
2024-11-11 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0115 1.0115 1.0116 1.0116 -0.0001 -0.01%
2024-11-07 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0142 1.0142 1.0086 1.0086 0.0056 0.56%
2024-11-06 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0086 1.0086 1.0095 1.0095 -0.0009 -0.09%
2024-11-05 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0095 1.0095 1.0046 1.0046 0.0049 0.49%
2024-11-04 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0046 1.0046 1.0018 1.0018 0.0028 0.28%
2024-11-01 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0018 1.0018 1.0009 1.0009 0.0009 0.09%
2024-10-31 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0009 1.0009 1.0018 1.0018 -0.0009 -0.09%
2024-10-30 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0018 1.0018 1.0026 1.0026 -0.0008 -0.08%
2024-10-29 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0026 1.0026 1.0058 1.0058 -0.0032 -0.32%
2024-10-28 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0058 1.0058 1.0038 1.0038 0.0020 0.20%
2024-10-25 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0038 1.0038 1.0013 1.0013 0.0025 0.25%
2024-10-24 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0013 1.0013 1.0043 1.0043 -0.0030 -0.30%
2024-10-23 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0043 1.0043 1.0032 1.0032 0.0011 0.11%
2024-10-22 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0032 1.0032 1.0025 1.0025 0.0007 0.07%
2024-10-21 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0025 1.0025 1.0009 1.0009 0.0016 0.16%
2024-10-18 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0009 1.0009 0.9960 0.9960 0.0049 0.49%
2024-10-17 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9960 0.9960 0.9980 0.9980 -0.0020 -0.20%
2024-10-16 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9980 0.9980 0.9977 0.9977 0.0003 0.03%
2024-10-15 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9977 0.9977 1.0019 1.0019 -0.0042 -0.42%
2024-10-14 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0019 1.0019 0.9968 0.9968 0.0051 0.51%
2024-10-10 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0023 1.0023 1.0005 1.0005 0.0018 0.18%
2024-10-09 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0005 1.0005 1.0175 1.0175 -0.0170 -1.67%
2024-10-08 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0175 1.0175 1.0067 1.0067 0.0108 1.07%
2024-09-30 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0067 1.0067 0.9917 0.9917 0.0150 1.51%
2024-09-27 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9917 0.9917 0.9813 0.9813 0.0104 1.06%
2024-09-26 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9813 0.9813 0.9706 0.9706 0.0107 1.10%
2024-09-25 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9706 0.9706 0.9675 0.9675 0.0031 0.32%
2024-09-24 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9675 0.9675 0.9562 0.9562 0.0113 1.18%
2024-09-23 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9562 0.9562 0.9560 0.9560 0.0002 0.02%
2024-09-20 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9560 0.9560 0.9571 0.9571 -0.0011 -0.11%
2024-09-19 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9571 0.9571 0.9540 0.9540 0.0031 0.32%
2024-09-18 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9540 0.9540 0.9546 0.9546 -0.0006 -0.06%
2024-09-13 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9546 0.9546 0.9560 0.9560 -0.0014 -0.15%
2024-09-12 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9560 0.9560 0.9573 0.9573 -0.0013 -0.14%
2024-09-11 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9573 0.9573 0.9569 0.9569 0.0004 0.04%
2024-09-10 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9569 0.9569 0.9585 0.9585 -0.0016 -0.17%
2024-09-09 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9585 0.9585 0.9608 0.9608 -0.0023 -0.24%
2024-09-06 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9608 0.9608 0.9636 0.9636 -0.0028 -0.29%
2024-09-05 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9636 0.9636 0.9619 0.9619 0.0017 0.18%
2024-09-04 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9619 0.9619 0.9628 0.9628 -0.0009 -0.09%
2024-09-03 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9628 0.9628 0.9615 0.9615 0.0013 0.14%
2024-09-02 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9615 0.9615 0.9653 0.9653 -0.0038 -0.39%
2024-08-30 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9653 0.9653 0.9605 0.9605 0.0048 0.50%
2024-08-29 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9605 0.9605 0.9592 0.9592 0.0013 0.14%
2024-08-28 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9592 0.9592 0.9605 0.9605 -0.0013 -0.14%
2024-08-27 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9605 0.9605 0.9632 0.9632 -0.0027 -0.28%
2024-08-26 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9632 0.9632 0.9645 0.9645 -0.0013 -0.13%
2024-08-23 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9645 0.9645 0.9630 0.9630 0.0015 0.16%
2024-08-22 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9630 0.9630 0.9664 0.9664 -0.0034 -0.35%
2024-08-21 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9664 0.9664 0.9678 0.9678 -0.0014 -0.14%
2024-08-20 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9678 0.9678 0.9718 0.9718 -0.0040 -0.41%
2024-08-19 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9718 0.9718 0.9701 0.9701 0.0017 0.18%
2024-08-16 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9701 0.9701 0.9731 0.9731 -0.0030 -0.31%
2024-08-15 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9731 0.9731 0.9729 0.9729 0.0002 0.02%
2024-08-14 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9729 0.9729 0.9764 0.9764 -0.0035 -0.36%
2024-08-13 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9764 0.9764 0.9764 0.9764 0.0000 0.00%
2024-08-12 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9764 0.9764 0.9782 0.9782 -0.0018 -0.18%
2024-08-09 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9782 0.9782 0.9803 0.9803 -0.0021 -0.21%
2024-08-08 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9803 0.9803 0.9802 0.9802 0.0001 0.01%
2024-08-07 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9802 0.9802 0.9807 0.9807 -0.0005 -0.05%
2024-08-06 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9807 0.9807 0.9801 0.9801 0.0006 0.06%
2024-08-05 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9801 0.9801 0.9842 0.9842 -0.0041 -0.42%
2024-08-02 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9842 0.9842 0.9859 0.9859 -0.0017 -0.17%
2024-07-31 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9870 0.9870 0.9785 0.9785 0.0085 0.87%
2024-07-30 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9785 0.9785 0.9801 0.9801 -0.0016 -0.16%
2024-07-29 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9801 0.9801 0.9825 0.9825 -0.0024 -0.24%
2024-07-26 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9825 0.9825 0.9787 0.9787 0.0038 0.39%
2024-07-25 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9787 0.9787 0.9784 0.9784 0.0003 0.03%
2024-07-24 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9784 0.9784 0.9811 0.9811 -0.0027 -0.28%
2024-07-23 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9811 0.9811 0.9873 0.9873 -0.0062 -0.63%
2024-07-22 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9873 0.9873 0.9887 0.9887 -0.0014 -0.14%
2024-07-19 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9887 0.9887 0.9890 0.9890 -0.0003 -0.03%
2024-07-18 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9890 0.9890 0.9878 0.9878 0.0012 0.12%
2024-07-17 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9878 0.9878 0.9890 0.9890 -0.0012 -0.12%
2024-07-16 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9890 0.9890 0.9881 0.9881 0.0009 0.09%
2024-07-15 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9881 0.9881 0.9879 0.9879 0.0002 0.02%
2024-07-12 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9879 0.9879 0.9891 0.9891 -0.0012 -0.12%
2024-07-11 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9891 0.9891 0.9839 0.9839 0.0052 0.53%
2024-07-10 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9839 0.9839 0.9865 0.9865 -0.0026 -0.26%
2024-07-09 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9865 0.9865 0.9828 0.9828 0.0037 0.38%
2024-07-08 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9828 0.9828 0.9874 0.9874 -0.0046 -0.47%
2024-07-05 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9874 0.9874 0.9855 0.9855 0.0019 0.19%
2024-07-04 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9855 0.9855 0.9869 0.9869 -0.0014 -0.14%
2024-07-03 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9869 0.9869 0.9888 0.9888 -0.0019 -0.19%
2024-07-02 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9888 0.9888 0.9907 0.9907 -0.0019 -0.19%
2024-07-01 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9907 0.9907 0.9884 0.9884 0.0023 0.23%
2024-06-28 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9884 0.9884 0.9863 0.9863 0.0021 0.21%
2024-06-27 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9863 0.9863 0.9891 0.9891 -0.0028 -0.28%
2024-06-26 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9891 0.9891 0.9873 0.9873 0.0018 0.18%
2024-06-25 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9873 0.9873 0.9856 0.9856 0.0017 0.17%
2024-06-21 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9896 0.9896 0.9900 0.9900 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9900 0.9900 0.9937 0.9937 -0.0037 -0.37%
2024-06-19 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9937 0.9937 0.9953 0.9953 -0.0016 -0.16%
2024-06-18 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9953 0.9953 0.9932 0.9932 0.0021 0.21%
2024-06-17 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9932 0.9932 0.9947 0.9947 -0.0015 -0.15%
2024-06-14 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9947 0.9947 0.9937 0.9937 0.0010 0.10%
2024-06-13 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9937 0.9937 0.9964 0.9964 -0.0027 -0.27%
2024-06-12 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9964 0.9964 0.9949 0.9949 0.0015 0.15%
2024-06-11 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9949 0.9949 0.9976 0.9976 -0.0027 -0.27%
2024-06-07 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9976 0.9976 0.9976 0.9976 0.0000 0.00%
2024-06-06 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9976 0.9976 0.9982 0.9982 -0.0006 -0.06%
2024-06-05 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9982 0.9982 0.9999 0.9999 -0.0017 -0.17%
2024-06-04 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9999 0.9999 0.9974 0.9974 0.0025 0.25%
2024-06-03 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9974 0.9974 0.9999 0.9999 -0.0025 -0.25%
2024-05-31 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2024-05-30 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9999 0.9999 1.0020 1.0020 -0.0021 -0.21%
2024-05-29 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0020 1.0020 1.0013 1.0013 0.0007 0.07%
2024-05-28 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0013 1.0013 1.0025 1.0025 -0.0012 -0.12%
2024-05-27 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0025 1.0025 0.9991 0.9991 0.0034 0.34%
2024-05-24 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 0.9991 0.9991 0.9995 0.9995 -0.0004 -0.04%
安信證券資產(chǎn)旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
1.0811 0.01%
1.0746 0.00%
1.0141 -0.01%
1.0020 -0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%