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安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(970092)

今天最新凈值 1.0020 -0.0001 -0.0100% 2025-02-27
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0020
  • 成立日期：2022-02-28
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5364億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：安信證券資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：張亞非 王璇 馮思源
今年以來(lái)安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C(970092)基金累計(jì)收益率-0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-02-27 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-02-25 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-02-24 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0022 1.0022 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2025-02-19 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0023 1.0023 1.0026 1.0026 -0.0003 -0.03%
2025-02-18 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0026 1.0026 1.0028 1.0028 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2025-02-14 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0028 1.0028 1.0033 1.0033 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0033 1.0033 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2025-02-10 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0035 1.0035 1.0039 1.0039 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2025-02-06 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2025-02-05 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2025-01-27 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0036 1.0036 1.0030 1.0030 0.0006 0.06%
2025-01-22 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-01-14 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2025-01-13 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0038 1.0038 1.0041 1.0041 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0041 1.0041 1.0042 1.0042 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0042 1.0042 1.0048 1.0048 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0048 1.0048 1.0055 1.0055 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0055 1.0055 1.0057 1.0057 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0057 1.0057 1.0059 1.0059 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2025-01-02 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 1.0059 1.0059 1.0092 1.0092 -0.0033 -0.33%
安信證券資產(chǎn)旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
1.0811 0.01%
1.0746 0.00%
1.0141 -0.01%
1.0020 -0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%