安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B基金凈值查詢(xún)(970091)
今天最新凈值
1.0141
-0.0001 -0.0100%
2025-02-27
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0141
- 成立日期：2022-02-28
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.5309億
- 最近資產(chǎn)：0.54億
- 基金公司：安信證券資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：張亞非 王璇 馮思源
今年以來(lái)安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B(970091)基金累計(jì)收益率-0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-02-27 |
970091 |
安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B |
1.0141 |
1.0141 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
970091 |
安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
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0.00% |
| 2025-02-25 |
970091 |
安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
970091 |
安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B |
1.0142 |
1.0142 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-21 |
970091 |
安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
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0.00% |
| 2025-02-20 |
970091 |
安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
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| 2025-02-19 |
970091 |
安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B |
1.0143 |
1.0143 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-18 |
970091 |
安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B |
1.0146 |
1.0146 |
1.0148 |
1.0148 |
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-0.02% |
| 2025-02-17 |
970091 |
安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B |
1.0148 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
970091 |
安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B |
1.0148 |
1.0148 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-02-13 |
970091 |
安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B |
1.0153 |
1.0153 |
1.0154 |
1.0154 |
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| 2025-02-12 |
970091 |
安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B |
1.0154 |
1.0154 |
1.0155 |
1.0155 |
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| 2025-02-11 |
970091 |
安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B |
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1.0155 |
1.0155 |
1.0155 |
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0.00% |
| 2025-02-10 |
970091 |
安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B |
1.0155 |
1.0155 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
970091 |
安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
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| 2025-02-06 |
970091 |
安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B |
1.0158 |
1.0158 |
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1.0156 |
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0.02% |
| 2025-02-05 |
970091 |
安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B |
1.0156 |
1.0156 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
970091 |
安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B |
1.0154 |
1.0154 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
970091 |
安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B |
1.0152 |
1.0152 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
970091 |
安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0000 |
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| 2025-01-13 |
970091 |
安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B |
1.0154 |
1.0154 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
970091 |
安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B |
1.0157 |
1.0157 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
970091 |
安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B |
1.0158 |
1.0158 |
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1.0165 |
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-0.07% |
| 2025-01-08 |
970091 |
安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B |
1.0165 |
1.0165 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
970091 |
安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B |
1.0171 |
1.0171 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-06 |
970091 |
安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B |
1.0173 |
1.0173 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
970091 |
安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
970091 |
安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B |
1.0175 |
1.0175 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0033 |
-0.32% |
