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興證資管金麒麟消費升級混合C基金凈值查詢(970069)

今天最新凈值 0.7513 0.0077 1.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7516 -0.0003 -0.0456%
  • 累計凈值：0.7513
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5782億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 劉歡
近半年興證資管金麒麟消費升級混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興證資管金麒麟消費升級混合C(970069)基金累計收益率5.22%
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2025-05-16 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7424 0.7424 0.7435 0.7435 -0.0011 -0.15%
2025-05-15 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7435 0.7435 0.7438 0.7438 -0.0003 -0.04%
2025-05-14 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7438 0.7438 0.7405 0.7405 0.0033 0.45%
2025-05-13 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7405 0.7405 0.7417 0.7417 -0.0012 -0.16%
2025-05-12 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7417 0.7417 0.7371 0.7371 0.0046 0.62%
2025-05-09 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7371 0.7371 0.7311 0.7311 0.0060 0.82%
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2025-05-06 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7265 0.7265 0.7232 0.7232 0.0033 0.46%
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2025-04-21 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7155 0.7155 0.7131 0.7131 0.0024 0.34%
2025-04-18 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7131 0.7131 0.7155 0.7155 -0.0024 -0.34%
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2025-04-16 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7135 0.7135 0.7154 0.7154 -0.0019 -0.27%
2025-04-15 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7154 0.7154 0.7109 0.7109 0.0045 0.63%
2025-04-14 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7109 0.7109 0.7107 0.7107 0.0002 0.03%
2025-04-11 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7107 0.7107 0.7131 0.7131 -0.0024 -0.34%
2025-04-10 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7131 0.7131 0.7060 0.7060 0.0071 1.01%
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2025-04-07 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.6827 0.6827 0.7262 0.7262 -0.0435 -5.99%
2025-04-03 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.7262 0.7262 0.7355 0.7355 -0.0093 -1.26%
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2024-11-27 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.6964 0.6964 0.6859 0.6859 0.0105 1.53%
2024-11-26 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.6859 0.6859 0.6871 0.6871 -0.0012 -0.17%
2024-11-25 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 0.6871 0.6871 0.6897 0.6897 -0.0026 -0.38%