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興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B基金凈值查詢(970068)

今天最新凈值 0.7488 0.0004 0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7451 -0.0037 -0.4890%
  • 累計凈值：3.2346
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5905億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 劉歡
近半年興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B(970068)基金累計收益率7.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7452 3.2310 0.7488 3.2346 -0.0036 -0.48%
2025-05-22 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7488 3.2346 0.7484 3.2342 0.0004 0.05%
2025-05-21 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7484 3.2342 0.7478 3.2336 0.0006 0.08%
2025-05-20 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7478 3.2336 0.7401 3.2259 0.0077 1.04%
2025-05-19 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7401 3.2259 0.7389 3.2247 0.0012 0.16%
2025-05-16 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7389 3.2247 0.7400 3.2258 -0.0011 -0.15%
2025-05-15 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7400 3.2258 0.7404 3.2262 -0.0004 -0.05%
2025-05-14 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7404 3.2262 0.7370 3.2228 0.0034 0.46%
2025-05-13 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7370 3.2228 0.7382 3.2240 -0.0012 -0.16%
2025-05-12 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7382 3.2240 0.7336 3.2194 0.0046 0.63%
2025-05-09 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7336 3.2194 0.7276 3.2134 0.0060 0.82%
2025-05-08 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7276 3.2134 0.7263 3.2121 0.0013 0.18%
2025-05-07 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7263 3.2121 0.7231 3.2089 0.0032 0.44%
2025-05-06 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7231 3.2089 0.7197 3.2055 0.0034 0.47%
2025-04-30 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7197 3.2055 0.7211 3.2069 -0.0014 -0.19%
2025-04-29 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7211 3.2069 0.7177 3.2035 0.0034 0.47%
2025-04-28 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7177 3.2035 0.7169 3.2027 0.0008 0.11%
2025-04-25 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7169 3.2027 0.7167 3.2025 0.0002 0.03%
2025-04-24 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7167 3.2025 0.7141 3.1999 0.0026 0.36%
2025-04-23 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7141 3.1999 0.7135 3.1993 0.0006 0.08%
2025-04-22 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7135 3.1993 0.7119 3.1977 0.0016 0.22%
2025-04-21 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7119 3.1977 0.7095 3.1953 0.0024 0.34%
2025-04-18 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7095 3.1953 0.7119 3.1977 -0.0024 -0.34%
2025-04-17 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7119 3.1977 0.7099 3.1957 0.0020 0.28%
2025-04-16 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7099 3.1957 0.7118 3.1976 -0.0019 -0.27%
2025-04-15 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7118 3.1976 0.7073 3.1931 0.0045 0.64%
2025-04-14 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7073 3.1931 0.7071 3.1929 0.0002 0.03%
2025-04-11 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7071 3.1929 0.7094 3.1952 -0.0023 -0.32%
2025-04-10 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7094 3.1952 0.7024 3.1882 0.0070 1.00%
2025-04-09 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7024 3.1882 0.6944 3.1802 0.0080 1.15%
2025-04-08 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6944 3.1802 0.6791 3.1649 0.0153 2.25%
2025-04-07 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6791 3.1649 0.7225 3.2083 -0.0434 -6.01%
2025-04-03 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7225 3.2083 0.7316 3.2174 -0.0091 -1.24%
2025-04-02 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7316 3.2174 0.7302 3.2160 0.0014 0.19%
2025-04-01 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7302 3.2160 0.7308 3.2166 -0.0006 -0.08%
2025-03-31 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7308 3.2166 0.7316 3.2174 -0.0008 -0.11%
2025-03-28 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7316 3.2174 0.7356 3.2214 -0.0040 -0.54%
2025-03-27 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7356 3.2214 0.7321 3.2179 0.0035 0.48%
2025-03-26 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7321 3.2179 0.7334 3.2192 -0.0013 -0.18%
2025-03-25 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7334 3.2192 0.7360 3.2218 -0.0026 -0.35%
2025-03-24 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7360 3.2218 0.7316 3.2174 0.0044 0.60%
2025-03-21 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7316 3.2174 0.7354 3.2212 -0.0038 -0.52%
2025-03-20 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7354 3.2212 0.7450 3.2308 -0.0096 -1.29%
2025-03-19 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7450 3.2308 0.7428 3.2286 0.0022 0.30%
2025-03-18 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7428 3.2286 0.7362 3.2220 0.0066 0.90%
2025-03-17 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7362 3.2220 0.7364 3.2222 -0.0002 -0.03%
2025-03-14 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7364 3.2222 0.7161 3.2019 0.0203 2.83%
2025-03-13 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7161 3.2019 0.7181 3.2039 -0.0020 -0.28%
2025-03-12 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7181 3.2039 0.7224 3.2082 -0.0043 -0.60%
2025-03-11 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7224 3.2082 0.7154 3.2012 0.0070 0.98%
2025-03-10 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7154 3.2012 0.7162 3.2020 -0.0008 -0.11%
2025-03-07 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7162 3.2020 0.7132 3.1990 0.0030 0.42%
2025-03-06 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7132 3.1990 0.7045 3.1903 0.0087 1.23%
2025-03-05 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7045 3.1903 0.7040 3.1898 0.0005 0.07%
2025-03-04 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7040 3.1898 0.7049 3.1907 -0.0009 -0.13%
2025-03-03 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7049 3.1907 0.7077 3.1935 -0.0028 -0.40%
2025-02-28 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7077 3.1935 0.7125 3.1983 -0.0048 -0.67%
2025-02-27 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7125 3.1983 0.6974 3.1832 0.0151 2.17%
2025-02-26 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6974 3.1832 0.6916 3.1774 0.0058 0.84%
2025-02-25 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6916 3.1774 0.7031 3.1889 -0.0115 -1.64%
2025-02-24 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7031 3.1889 0.6982 3.1840 0.0049 0.70%
2025-02-21 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6982 3.1840 0.7000 3.1858 -0.0018 -0.26%
2025-02-20 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7000 3.1858 0.7011 3.1869 -0.0011 -0.16%
2025-02-19 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7011 3.1869 0.7005 3.1863 0.0006 0.09%
2025-02-18 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7005 3.1863 0.7028 3.1886 -0.0023 -0.33%
2025-02-17 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7028 3.1886 0.7061 3.1919 -0.0033 -0.47%
2025-02-14 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7061 3.1919 0.6999 3.1857 0.0062 0.89%
2025-02-13 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6999 3.1857 0.6977 3.1835 0.0022 0.32%
2025-02-12 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6977 3.1835 0.6945 3.1803 0.0032 0.46%
2025-02-11 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6945 3.1803 0.6976 3.1834 -0.0031 -0.44%
2025-02-10 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6976 3.1834 0.6968 3.1826 0.0008 0.11%
2025-02-07 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6968 3.1826 0.6871 3.1729 0.0097 1.41%
2025-02-06 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6871 3.1729 0.6833 3.1691 0.0038 0.56%
2025-02-05 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6833 3.1691 0.6891 3.1749 -0.0058 -0.84%
2025-01-27 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6891 3.1749 0.6861 3.1719 0.0030 0.44%
2025-01-22 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6844 3.1702 0.6936 3.1794 -0.0092 -1.33%
2025-01-14 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6830 3.1688 0.6714 3.1572 0.0116 1.73%
2025-01-13 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6714 3.1572 0.6791 3.1649 -0.0077 -1.13%
2025-01-10 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6791 3.1649 0.6905 3.1763 -0.0114 -1.65%
2025-01-09 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6905 3.1763 0.6884 3.1742 0.0021 0.31%
2025-01-08 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6884 3.1742 0.6844 3.1702 0.0040 0.58%
2025-01-07 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6844 3.1702 0.6828 3.1686 0.0016 0.23%
2025-01-06 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6828 3.1686 0.6854 3.1712 -0.0026 -0.38%
2025-01-03 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6854 3.1712 0.6916 3.1774 -0.0062 -0.90%
2025-01-02 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6916 3.1774 0.6967 3.1825 -0.0051 -0.73%
2024-12-31 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6967 3.1825 0.7001 3.1859 -0.0034 -0.49%
2024-12-26 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7054 3.1912 0.7048 3.1906 0.0006 0.09%
2024-12-25 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7048 3.1906 0.7088 3.1946 -0.0040 -0.56%
2024-12-24 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7088 3.1946 0.7004 3.1862 0.0084 1.20%
2024-12-23 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7004 3.1862 0.6997 3.1855 0.0007 0.10%
2024-12-20 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6997 3.1855 0.7000 3.1858 -0.0003 -0.04%
2024-12-19 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7000 3.1858 0.7022 3.1880 -0.0022 -0.31%
2024-12-18 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7022 3.1880 0.6999 3.1857 0.0023 0.33%
2024-12-17 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6999 3.1857 0.6991 3.1849 0.0008 0.11%
2024-12-16 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6991 3.1849 0.7060 3.1918 -0.0069 -0.98%
2024-12-13 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7060 3.1918 0.7224 3.2082 -0.0164 -2.27%
2024-12-12 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7224 3.2082 0.7096 3.1954 0.0128 1.80%
2024-12-11 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7096 3.1954 0.7035 3.1893 0.0061 0.87%
2024-12-10 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.7035 3.1893 0.6981 3.1839 0.0054 0.77%
2024-12-09 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6981 3.1839 0.6945 3.1803 0.0036 0.52%
2024-12-06 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6945 3.1803 0.6865 3.1723 0.0080 1.17%
2024-12-05 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6865 3.1723 0.6914 3.1772 -0.0049 -0.71%
2024-12-04 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6914 3.1772 0.6912 3.1770 0.0002 0.03%
2024-12-03 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6912 3.1770 0.6915 3.1773 -0.0003 -0.04%
2024-12-02 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6915 3.1773 0.6864 3.1722 0.0051 0.74%
2024-11-29 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6864 3.1722 0.6827 3.1685 0.0037 0.54%
2024-11-28 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6827 3.1685 0.6915 3.1773 -0.0088 -1.27%
2024-11-27 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6915 3.1773 0.6811 3.1669 0.0104 1.53%
2024-11-26 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6811 3.1669 0.6823 3.1681 -0.0012 -0.18%
2024-11-25 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 0.6823 3.1681 0.6849 3.1707 -0.0026 -0.38%