興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B基金凈值查詢(970068)
今天最新凈值
0.7488
0.0004 0.0500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7451
-0.0037 -0.4890%
- 累計(jì)凈值：3.2346
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.5905億
- 最近資產(chǎn)：1.19億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 劉歡
近一月興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B基金凈值查詢
近一月,興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B(970068)基金累計(jì)收益率5.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7452 |
3.2310 |
0.7488 |
3.2346 |
-0.0036 |
-0.48% |
| 2025-05-22 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7488 |
3.2346 |
0.7484 |
3.2342 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-05-21 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7484 |
3.2342 |
0.7478 |
3.2336 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7478 |
3.2336 |
0.7401 |
3.2259 |
0.0077 |
1.04% |
| 2025-05-19 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7401 |
3.2259 |
0.7389 |
3.2247 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7389 |
3.2247 |
0.7400 |
3.2258 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7400 |
3.2258 |
0.7404 |
3.2262 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7404 |
3.2262 |
0.7370 |
3.2228 |
0.0034 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7370 |
3.2228 |
0.7382 |
3.2240 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7382 |
3.2240 |
0.7336 |
3.2194 |
0.0046 |
0.63% |
|
|
| 2025-05-09 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7336 |
3.2194 |
0.7276 |
3.2134 |
0.0060 |
0.82% |
| 2025-05-08 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7276 |
3.2134 |
0.7263 |
3.2121 |
0.0013 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7263 |
3.2121 |
0.7231 |
3.2089 |
0.0032 |
0.44% |
| 2025-05-06 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7231 |
3.2089 |
0.7197 |
3.2055 |
0.0034 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7197 |
3.2055 |
0.7211 |
3.2069 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2025-04-29 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7211 |
3.2069 |
0.7177 |
3.2035 |
0.0034 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7177 |
3.2035 |
0.7169 |
3.2027 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7169 |
3.2027 |
0.7167 |
3.2025 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7167 |
3.2025 |
0.7141 |
3.1999 |
0.0026 |
0.36% |
