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興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B基金凈值查詢(970068)

今天最新凈值 0.7488 0.0004 0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7451 -0.0037 -0.4890%
  • 累計(jì)凈值：3.2346
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5905億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 劉歡
近一周興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B(970068)基金累計(jì)收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B 0.7452 3.2310 0.7488 3.2346 -0.0036 -0.48%
2025-05-22 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B 0.7488 3.2346 0.7484 3.2342 0.0004 0.05%
2025-05-21 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B 0.7484 3.2342 0.7478 3.2336 0.0006 0.08%
2025-05-20 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B 0.7478 3.2336 0.7401 3.2259 0.0077 1.04%
2025-05-19 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B 0.7401 3.2259 0.7389 3.2247 0.0012 0.16%