興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B基金凈值查詢(970068)
今天最新凈值
0.7484
0.0006 0.0800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7451
-0.0037 -0.4890%
- 累計(jì)凈值：3.2342
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.5905億
- 最近資產(chǎn)：1.19億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 劉歡
近一季興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B基金凈值查詢
近一季,興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B(970068)基金累計(jì)收益率7.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7488 |
3.2346 |
0.7484 |
3.2342 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-05-21 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7484 |
3.2342 |
0.7478 |
3.2336 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7478 |
3.2336 |
0.7401 |
3.2259 |
0.0077 |
1.04% |
| 2025-05-19 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7401 |
3.2259 |
0.7389 |
3.2247 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7389 |
3.2247 |
0.7400 |
3.2258 |
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-0.15% |
| 2025-05-15 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7400 |
3.2258 |
0.7404 |
3.2262 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7404 |
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0.46% |
| 2025-05-13 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7370 |
3.2228 |
0.7382 |
3.2240 |
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-0.16% |
| 2025-05-12 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7382 |
3.2240 |
0.7336 |
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| 2025-05-09 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7336 |
3.2194 |
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|
|
| 2025-05-08 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
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3.2134 |
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3.2121 |
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0.18% |
| 2025-05-07 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7263 |
3.2121 |
0.7231 |
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| 2025-05-06 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
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0.47% |
| 2025-04-30 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7197 |
3.2055 |
0.7211 |
3.2069 |
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-0.19% |
| 2025-04-29 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7211 |
3.2069 |
0.7177 |
3.2035 |
0.0034 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7177 |
3.2035 |
0.7169 |
3.2027 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7169 |
3.2027 |
0.7167 |
3.2025 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7167 |
3.2025 |
0.7141 |
3.1999 |
0.0026 |
0.36% |
| 2025-04-23 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7141 |
3.1999 |
0.7135 |
3.1993 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7135 |
3.1993 |
0.7119 |
3.1977 |
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0.22% |
| 2025-04-21 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7119 |
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| 2025-04-18 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7095 |
3.1953 |
0.7119 |
3.1977 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2025-04-17 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7119 |
3.1977 |
0.7099 |
3.1957 |
0.0020 |
0.28% |
| 2025-04-16 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7099 |
3.1957 |
0.7118 |
3.1976 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2025-04-15 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7118 |
3.1976 |
0.7073 |
3.1931 |
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0.64% |
|
|
| 2025-04-14 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7073 |
3.1931 |
0.7071 |
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0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7071 |
3.1929 |
0.7094 |
3.1952 |
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-0.32% |
| 2025-04-10 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7094 |
3.1952 |
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1.00% |
| 2025-04-09 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7024 |
3.1882 |
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1.15% |
| 2025-04-08 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.6944 |
3.1802 |
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3.1649 |
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2.25% |
| 2025-04-07 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.6791 |
3.1649 |
0.7225 |
3.2083 |
-0.0434 |
-6.01% |
| 2025-04-03 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7225 |
3.2083 |
0.7316 |
3.2174 |
-0.0091 |
-1.24% |
| 2025-04-02 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7316 |
3.2174 |
0.7302 |
3.2160 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7302 |
3.2160 |
0.7308 |
3.2166 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-03-31 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7308 |
3.2166 |
0.7316 |
3.2174 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7316 |
3.2174 |
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3.2214 |
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-0.54% |
| 2025-03-27 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7356 |
3.2214 |
0.7321 |
3.2179 |
0.0035 |
0.48% |
| 2025-03-26 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7321 |
3.2179 |
0.7334 |
3.2192 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2025-03-25 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7334 |
3.2192 |
0.7360 |
3.2218 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2025-03-24 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7360 |
3.2218 |
0.7316 |
3.2174 |
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0.60% |
| 2025-03-21 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7316 |
3.2174 |
0.7354 |
3.2212 |
-0.0038 |
-0.52% |
| 2025-03-20 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7354 |
3.2212 |
0.7450 |
3.2308 |
-0.0096 |
-1.29% |
| 2025-03-19 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7450 |
3.2308 |
0.7428 |
3.2286 |
0.0022 |
0.30% |
| 2025-03-18 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7428 |
3.2286 |
0.7362 |
3.2220 |
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0.90% |
| 2025-03-17 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7362 |
3.2220 |
0.7364 |
3.2222 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7364 |
3.2222 |
0.7161 |
3.2019 |
0.0203 |
2.83% |
| 2025-03-13 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7161 |
3.2019 |
0.7181 |
3.2039 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2025-03-12 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7181 |
3.2039 |
0.7224 |
3.2082 |
-0.0043 |
-0.60% |
| 2025-03-11 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7224 |
3.2082 |
0.7154 |
3.2012 |
0.0070 |
0.98% |
| 2025-03-10 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7154 |
3.2012 |
0.7162 |
3.2020 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-03-07 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7162 |
3.2020 |
0.7132 |
3.1990 |
0.0030 |
0.42% |
| 2025-03-06 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7132 |
3.1990 |
0.7045 |
3.1903 |
0.0087 |
1.23% |
| 2025-03-05 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7045 |
3.1903 |
0.7040 |
3.1898 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7040 |
3.1898 |
0.7049 |
3.1907 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2025-03-03 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7049 |
3.1907 |
0.7077 |
3.1935 |
-0.0028 |
-0.40% |
| 2025-02-28 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7077 |
3.1935 |
0.7125 |
3.1983 |
-0.0048 |
-0.67% |
| 2025-02-27 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7125 |
3.1983 |
0.6974 |
3.1832 |
0.0151 |
2.17% |
| 2025-02-26 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.6974 |
3.1832 |
0.6916 |
3.1774 |
0.0058 |
0.84% |
| 2025-02-25 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.6916 |
3.1774 |
0.7031 |
3.1889 |
-0.0115 |
-1.64% |
| 2025-02-24 |
970068 |
興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B |
0.7031 |
3.1889 |
0.6982 |
3.1840 |
0.0049 |
0.70% |
