國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債A基金凈值查詢(970056)
今天最新凈值
1.1476
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1476
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：48.2352億
- 最近資產(chǎn)：9.70億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：華達(dá)
近一周國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債A基金凈值查詢
近一周,國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債A(970056)基金累計(jì)收益率0.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
970056 |
國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
970056 |
國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
970056 |
國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
970056 |
國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
970056 |
國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0003 |
0.03% |
