國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A基金凈值查詢(970056)
今天最新凈值
1.1476
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1476
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：48.2352億
- 最近資產(chǎn)：9.70億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：華達(dá)
近一月國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A(970056)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
970056 |
國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1476 |
1.1476 |
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| 2025-05-22 |
970056 |
國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1475 |
1.1475 |
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| 2025-05-21 |
970056 |
國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A |
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1.1475 |
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1.1474 |
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| 2025-05-20 |
970056 |
國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A |
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1.1474 |
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| 2025-05-19 |
970056 |
國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A |
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| 2025-05-16 |
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國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A |
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| 2025-05-15 |
970056 |
國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A |
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| 2025-05-14 |
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國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A |
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| 2025-05-13 |
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國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A |
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| 2025-05-12 |
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國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A |
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| 2025-05-09 |
970056 |
國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A |
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1.1464 |
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| 2025-05-08 |
970056 |
國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A |
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1.1464 |
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1.1459 |
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| 2025-05-07 |
970056 |
國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A |
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1.1459 |
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1.1459 |
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| 2025-05-06 |
970056 |
國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A |
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1.1459 |
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1.1455 |
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| 2025-04-30 |
970056 |
國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A |
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1.1455 |
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1.1453 |
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| 2025-04-29 |
970056 |
國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A |
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1.1453 |
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1.1449 |
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| 2025-04-28 |
970056 |
國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A |
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1.1449 |
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1.1446 |
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0.03% |
| 2025-04-25 |
970056 |
國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A |
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1.1446 |
1.1445 |
1.1445 |
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0.01% |
| 2025-04-24 |
970056 |
國聯(lián)金如意3個月滾動持有債A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0001 |
-0.01% |
