信達信利六個月持有債券基金凈值查詢(970055)
今天最新凈值
1.0830
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0828
-0.0001 -0.0086%
- 累計凈值：1.3621
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.7223億
- 最近資產(chǎn)：0.77億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：唐國磊 王琳
近一月,信達信利六個月持有債券(970055)基金累計收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
970055 |
信達信利六個月持有債券 |
1.0829 |
1.3620 |
1.0830 |
1.3621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
970055 |
信達信利六個月持有債券 |
1.0830 |
1.3621 |
1.0830 |
1.3621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
970055 |
信達信利六個月持有債券 |
1.0830 |
1.3621 |
1.0828 |
1.3619 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
970055 |
信達信利六個月持有債券 |
1.0828 |
1.3619 |
1.0828 |
1.3619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
970055 |
信達信利六個月持有債券 |
1.0828 |
1.3619 |
1.0830 |
1.3621 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
970055 |
信達信利六個月持有債券 |
1.0830 |
1.3621 |
1.0829 |
1.3620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
970055 |
信達信利六個月持有債券 |
1.0829 |
1.3620 |
1.0827 |
1.3618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
970055 |
信達信利六個月持有債券 |
1.0827 |
1.3618 |
1.0826 |
1.3617 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
970055 |
信達信利六個月持有債券 |
1.0826 |
1.3617 |
1.0827 |
1.3618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
970055 |
信達信利六個月持有債券 |
1.0827 |
1.3618 |
1.0823 |
1.3614 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
970055 |
信達信利六個月持有債券 |
1.0823 |
1.3614 |
1.0819 |
1.3610 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
970055 |
信達信利六個月持有債券 |
1.0819 |
1.3610 |
1.0818 |
1.3609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
970055 |
信達信利六個月持有債券 |
1.0818 |
1.3609 |
1.0817 |
1.3608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
970055 |
信達信利六個月持有債券 |
1.0817 |
1.3608 |
1.0815 |
1.3606 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
970055 |
信達信利六個月持有債券 |
1.0815 |
1.3606 |
1.0814 |
1.3605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
970055 |
信達信利六個月持有債券 |
1.0814 |
1.3605 |
1.0813 |
1.3604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
970055 |
信達信利六個月持有債券 |
1.0813 |
1.3604 |
1.0813 |
1.3604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
970055 |
信達信利六個月持有債券 |
1.0813 |
1.3604 |
1.0813 |
1.3604 |
0.0000 |
0.00% |
