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信達(dá)信利六個(gè)月持有債券基金凈值查詢(970055)

今天最新凈值 1.0830 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0828 -0.0002 -0.0162%
  • 累計(jì)凈值：1.3621
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7223億
  • 最近資產(chǎn)：0.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：唐國(guó)磊 王琳
近一年信達(dá)信利六個(gè)月持有債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,信達(dá)信利六個(gè)月持有債券(970055)基金累計(jì)收益率2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0830 1.3621 1.0830 1.3621 0.0000 0.00%
2025-05-20 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0830 1.3621 1.0828 1.3619 0.0002 0.02%
2025-05-19 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0828 1.3619 1.0828 1.3619 0.0000 0.00%
2025-05-16 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0828 1.3619 1.0830 1.3621 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0830 1.3621 1.0829 1.3620 0.0001 0.01%
2025-05-14 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0829 1.3620 1.0827 1.3618 0.0002 0.02%
2025-05-13 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0827 1.3618 1.0826 1.3617 0.0001 0.01%
2025-05-12 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0826 1.3617 1.0827 1.3618 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0827 1.3618 1.0823 1.3614 0.0004 0.04%
2025-05-08 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0823 1.3614 1.0819 1.3610 0.0004 0.04%
2025-05-07 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0819 1.3610 1.0818 1.3609 0.0001 0.01%
2025-05-06 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0818 1.3609 1.0817 1.3608 0.0001 0.01%
2025-04-30 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0817 1.3608 1.0815 1.3606 0.0002 0.02%
2025-04-29 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0815 1.3606 1.0814 1.3605 0.0001 0.01%
2025-04-28 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0814 1.3605 1.0813 1.3604 0.0001 0.01%
2025-04-25 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0813 1.3604 1.0813 1.3604 0.0000 0.00%
2025-04-24 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0813 1.3604 1.0813 1.3604 0.0000 0.00%
2025-04-23 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0813 1.3604 1.0815 1.3606 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0815 1.3606 1.0814 1.3605 0.0001 0.01%
2025-04-21 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0814 1.3605 1.0812 1.3603 0.0002 0.02%
2025-04-18 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0812 1.3603 1.0816 1.3607 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0816 1.3607 1.0816 1.3607 0.0000 0.00%
2025-04-16 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0816 1.3607 1.0813 1.3604 0.0003 0.03%
2025-04-15 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0813 1.3604 1.0815 1.3606 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0815 1.3606 1.0813 1.3604 0.0002 0.02%
2025-04-11 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0813 1.3604 1.0813 1.3604 0.0000 0.00%
2025-04-10 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0813 1.3604 1.0813 1.3604 0.0000 0.00%
2025-04-09 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0813 1.3604 1.0812 1.3603 0.0001 0.01%
2025-04-08 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0812 1.3603 1.0816 1.3607 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0816 1.3607 1.0803 1.3594 0.0013 0.12%
2025-04-03 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0803 1.3594 1.0791 1.3582 0.0012 0.11%
2025-04-02 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0791 1.3582 1.0788 1.3579 0.0003 0.03%
2025-04-01 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0788 1.3579 1.0788 1.3579 0.0000 0.00%
2025-03-31 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0788 1.3579 1.0789 1.3580 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0789 1.3580 1.0789 1.3580 0.0000 0.00%
2025-03-27 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0789 1.3580 1.0789 1.3580 0.0000 0.00%
2025-03-26 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0789 1.3580 1.0787 1.3578 0.0002 0.02%
2025-03-25 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0787 1.3578 1.0785 1.3576 0.0002 0.02%
2025-03-24 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0785 1.3576 1.0783 1.3574 0.0002 0.02%
2025-03-21 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0783 1.3574 1.0783 1.3574 0.0000 0.00%
2025-03-20 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0783 1.3574 1.0775 1.3566 0.0008 0.07%
2025-03-19 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0775 1.3566 1.0772 1.3563 0.0003 0.03%
2025-03-18 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0772 1.3563 1.0773 1.3564 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0773 1.3564 1.0775 1.3566 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0775 1.3566 1.0775 1.3566 0.0000 0.00%
2025-03-13 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0775 1.3566 1.0776 1.3567 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0776 1.3567 1.0774 1.3565 0.0002 0.02%
2025-03-11 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0774 1.3565 1.0783 1.3574 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0783 1.3574 1.0787 1.3578 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0787 1.3578 1.0794 1.3585 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0794 1.3585 1.0798 1.3589 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0798 1.3589 1.0796 1.3587 0.0002 0.02%
2025-03-04 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0796 1.3587 1.0795 1.3586 0.0001 0.01%
2025-03-03 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0795 1.3586 1.0794 1.3585 0.0001 0.01%
2025-02-28 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0794 1.3585 1.0793 1.3584 0.0001 0.01%
2025-02-27 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0793 1.3584 1.0795 1.3586 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0795 1.3586 1.0792 1.3583 0.0003 0.03%
2025-02-25 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0792 1.3583 1.0793 1.3584 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0793 1.3584 1.0798 1.3589 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0798 1.3589 1.0803 1.3594 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0803 1.3594 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-18 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0805 1.3596 1.0810 1.3601 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0810 1.3601 1.0815 1.3606 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0815 1.3606 1.0819 1.3610 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0819 1.3610 1.0822 1.3613 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0822 1.3613 1.0822 1.3613 0.0000 0.00%
2025-02-11 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0822 1.3613 1.0823 1.3614 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0823 1.3614 1.0825 1.3616 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0825 1.3616 1.0823 1.3614 0.0002 0.02%
2025-02-06 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0823 1.3614 1.0821 1.3612 0.0002 0.02%
2025-02-05 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0821 1.3612 1.0817 1.3608 0.0004 0.04%
2025-01-27 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0817 1.3608 1.0811 1.3602 0.0006 0.06%
2025-01-22 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0813 1.3604 1.0811 1.3602 0.0002 0.02%
2025-01-14 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0814 1.3605 1.0816 1.3607 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0816 1.3607 1.0820 1.3611 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0820 1.3611 1.0821 1.3612 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0821 1.3612 1.0827 1.3618 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0827 1.3618 1.0828 1.3619 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0828 1.3619 1.0830 1.3621 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0830 1.3621 1.0828 1.3619 0.0002 0.02%
2025-01-03 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0828 1.3619 1.0821 1.3612 0.0007 0.06%
2025-01-02 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0821 1.3612 1.0811 1.3602 0.0010 0.09%
2024-12-31 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0811 1.3602 1.0808 1.3599 0.0003 0.03%
2024-12-26 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0798 1.3589 1.0801 1.3592 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0801 1.3592 1.0802 1.3593 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0802 1.3593 1.0801 1.3592 0.0001 0.01%
2024-12-23 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0801 1.3592 1.0798 1.3589 0.0003 0.03%
2024-12-20 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0798 1.3589 1.0790 1.3581 0.0008 0.07%
2024-12-19 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0790 1.3581 1.0791 1.3582 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0791 1.3582 1.0794 1.3585 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0794 1.3585 1.0795 1.3586 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0795 1.3586 1.0789 1.3580 0.0006 0.06%
2024-12-13 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0789 1.3580 1.0783 1.3574 0.0006 0.06%
2024-12-12 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0783 1.3574 1.0780 1.3571 0.0003 0.03%
2024-12-11 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0780 1.3571 1.0777 1.3568 0.0003 0.03%
2024-12-10 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0777 1.3568 1.0761 1.3552 0.0016 0.15%
2024-12-09 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0761 1.3552 1.0759 1.3550 0.0002 0.02%
2024-12-06 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0759 1.3550 1.0759 1.3550 0.0000 0.00%
2024-12-05 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0759 1.3550 1.0757 1.3548 0.0002 0.02%
2024-12-04 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0757 1.3548 1.0751 1.3542 0.0006 0.06%
2024-12-03 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0751 1.3542 1.0749 1.3540 0.0002 0.02%
2024-12-02 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0749 1.3540 1.0740 1.3531 0.0009 0.08%
2024-11-29 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0740 1.3531 1.0736 1.3527 0.0004 0.04%
2024-11-28 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0736 1.3527 1.0734 1.3525 0.0002 0.02%
2024-11-27 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0734 1.3525 1.0732 1.3523 0.0002 0.02%
2024-11-26 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0732 1.3523 1.0730 1.3521 0.0002 0.02%
2024-11-25 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0730 1.3521 1.0731 1.3522 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0731 1.3522 1.0732 1.3523 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0732 1.3523 1.0730 1.3521 0.0002 0.02%
2024-11-20 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0730 1.3521 1.0730 1.3521 0.0000 0.00%
2024-11-19 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0730 1.3521 1.0728 1.3519 0.0002 0.02%
2024-11-18 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0728 1.3519 1.0727 1.3518 0.0001 0.01%
2024-11-15 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0727 1.3518 1.0728 1.3519 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0728 1.3519 1.0727 1.3518 0.0001 0.01%
2024-11-13 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0727 1.3518 1.0729 1.3520 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0729 1.3520 1.0727 1.3518 0.0002 0.02%
2024-11-11 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0727 1.3518 1.0725 1.3516 0.0002 0.02%
2024-11-08 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0725 1.3516 1.0720 1.3511 0.0005 0.05%
2024-11-07 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0720 1.3511 1.0710 1.3501 0.0010 0.09%
2024-11-06 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0710 1.3501 1.0708 1.3499 0.0002 0.02%
2024-11-05 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0708 1.3499 1.0704 1.3495 0.0004 0.04%
2024-11-04 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0704 1.3495 1.0699 1.3490 0.0005 0.05%
2024-11-01 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0699 1.3490 1.0688 1.3479 0.0011 0.10%
2024-10-31 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0688 1.3479 1.0690 1.3481 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0690 1.3481 1.0691 1.3482 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0691 1.3482 1.0687 1.3478 0.0004 0.04%
2024-10-28 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0687 1.3478 1.0687 1.3478 0.0000 0.00%
2024-10-25 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0687 1.3478 1.0690 1.3481 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0690 1.3481 1.0688 1.3479 0.0002 0.02%
2024-10-23 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0688 1.3479 1.0689 1.3480 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0689 1.3480 1.0691 1.3482 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0691 1.3482 1.0690 1.3481 0.0001 0.01%
2024-10-18 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0690 1.3481 1.0685 1.3476 0.0005 0.05%
2024-10-17 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0685 1.3476 1.0684 1.3475 0.0001 0.01%
2024-10-16 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0684 1.3475 1.0672 1.3463 0.0012 0.11%
2024-10-15 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0672 1.3463 1.0664 1.3455 0.0008 0.08%
2024-10-14 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0664 1.3455 1.0647 1.3438 0.0017 0.16%
2024-10-11 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0647 1.3438 1.0641 1.3432 0.0006 0.06%
2024-10-10 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0641 1.3432 1.0638 1.3429 0.0003 0.03%
2024-10-09 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0638 1.3429 1.0660 1.3451 -0.0022 -0.21%
2024-10-08 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0660 1.3451 1.0661 1.3452 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0661 1.3452 1.0672 1.3463 -0.0011 -0.10%
2024-09-27 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0672 1.3463 1.0682 1.3473 -0.0010 -0.09%
2024-09-26 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0682 1.3473 1.0679 1.3470 0.0003 0.03%
2024-09-25 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0679 1.3470 1.0675 1.3466 0.0004 0.04%
2024-09-24 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0675 1.3466 1.0674 1.3465 0.0001 0.01%
2024-09-23 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0674 1.3465 1.0673 1.3464 0.0001 0.01%
2024-09-20 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0673 1.3464 1.0673 1.3464 0.0000 0.00%
2024-09-19 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0673 1.3464 1.0674 1.3465 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0674 1.3465 1.0671 1.3462 0.0003 0.03%
2024-09-13 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0671 1.3462 1.0669 1.3460 0.0002 0.02%
2024-09-12 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0669 1.3460 1.0669 1.3460 0.0000 0.00%
2024-09-11 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0669 1.3460 1.0670 1.3461 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0670 1.3461 1.0670 1.3461 0.0000 0.00%
2024-09-09 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0670 1.3461 1.0671 1.3462 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0671 1.3462 1.0670 1.3461 0.0001 0.01%
2024-09-05 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0670 1.3461 1.0669 1.3460 0.0001 0.01%
2024-09-04 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0669 1.3460 1.0667 1.3458 0.0002 0.02%
2024-09-03 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0667 1.3458 1.0665 1.3456 0.0002 0.02%
2024-09-02 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0665 1.3456 1.0661 1.3452 0.0004 0.04%
2024-08-30 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0661 1.3452 1.0661 1.3452 0.0000 0.00%
2024-08-29 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0661 1.3452 1.0658 1.3449 0.0003 0.03%
2024-08-28 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0658 1.3449 1.0660 1.3451 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0660 1.3451 1.0666 1.3457 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0666 1.3457 1.0670 1.3461 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0670 1.3461 1.0672 1.3463 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0672 1.3463 1.0673 1.3464 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0673 1.3464 1.0675 1.3466 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0675 1.3466 1.0675 1.3466 0.0000 0.00%
2024-08-19 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0675 1.3466 1.0674 1.3465 0.0001 0.01%
2024-08-16 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0674 1.3465 1.0674 1.3465 0.0000 0.00%
2024-08-15 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0674 1.3465 1.0673 1.3464 0.0001 0.01%
2024-08-14 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0673 1.3464 1.0670 1.3461 0.0003 0.03%
2024-08-13 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0670 1.3461 1.0672 1.3463 -0.0002 -0.02%
2024-08-12 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0672 1.3463 1.0679 1.3470 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0679 1.3470 1.0681 1.3472 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0681 1.3472 1.0682 1.3473 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0682 1.3473 1.0682 1.3473 0.0000 0.00%
2024-08-06 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0682 1.3473 1.0683 1.3474 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0683 1.3474 1.0681 1.3472 0.0002 0.02%
2024-08-02 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0681 1.3472 1.0680 1.3471 0.0001 0.01%
2024-07-31 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0678 1.3469 1.0677 1.3468 0.0001 0.01%
2024-07-30 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0677 1.3468 1.0674 1.3465 0.0003 0.03%
2024-07-29 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0674 1.3465 1.0672 1.3463 0.0002 0.02%
2024-07-26 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0672 1.3463 1.0667 1.3458 0.0005 0.05%
2024-07-25 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0667 1.3458 1.0668 1.3459 -0.0001 -0.01%
2024-07-24 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0668 1.3459 1.0668 1.3459 0.0000 0.00%
2024-07-23 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0668 1.3459 1.0666 1.3457 0.0002 0.02%
2024-07-22 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0666 1.3457 1.0664 1.3455 0.0002 0.02%
2024-07-19 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0664 1.3455 1.0663 1.3454 0.0001 0.01%
2024-07-18 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0663 1.3454 1.0663 1.3454 0.0000 0.00%
2024-07-17 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0663 1.3454 1.0662 1.3453 0.0001 0.01%
2024-07-16 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0662 1.3453 1.0661 1.3452 0.0001 0.01%
2024-07-15 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0661 1.3452 1.0659 1.3450 0.0002 0.02%
2024-07-12 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0659 1.3450 1.0659 1.3450 0.0000 0.00%
2024-07-11 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0659 1.3450 1.0657 1.3448 0.0002 0.02%
2024-07-10 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0657 1.3448 1.0656 1.3447 0.0001 0.01%
2024-07-09 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0656 1.3447 1.0655 1.3446 0.0001 0.01%
2024-07-08 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0655 1.3446 1.0657 1.3448 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0657 1.3448 1.0657 1.3448 0.0000 0.00%
2024-07-04 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0657 1.3448 1.0656 1.3447 0.0001 0.01%
2024-07-03 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0656 1.3447 1.0654 1.3445 0.0002 0.02%
2024-07-02 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0654 1.3445 1.0653 1.3444 0.0001 0.01%
2024-07-01 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0653 1.3444 1.0655 1.3446 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0655 1.3446 1.0653 1.3444 0.0002 0.02%
2024-06-27 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0653 1.3444 1.0650 1.3441 0.0003 0.03%
2024-06-26 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0650 1.3441 1.0648 1.3439 0.0002 0.02%
2024-06-25 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0648 1.3439 1.0647 1.3438 0.0001 0.01%
2024-06-24 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0647 1.3438 1.0645 1.3436 0.0002 0.02%
2024-06-21 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0645 1.3436 1.0646 1.3437 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0646 1.3437 1.0646 1.3437 0.0000 0.00%
2024-06-19 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0646 1.3437 1.0645 1.3436 0.0001 0.01%
2024-06-18 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0645 1.3436 1.0644 1.3435 0.0001 0.01%
2024-06-17 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0644 1.3435 1.0642 1.3433 0.0002 0.02%
2024-06-14 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0642 1.3433 1.0640 1.3431 0.0002 0.02%
2024-06-13 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0640 1.3431 1.0638 1.3429 0.0002 0.02%
2024-06-12 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0638 1.3429 1.0637 1.3428 0.0001 0.01%
2024-06-11 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0637 1.3428 1.0635 1.3426 0.0002 0.02%
2024-06-07 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0635 1.3426 1.0634 1.3425 0.0001 0.01%
2024-06-06 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0634 1.3425 1.0632 1.3423 0.0002 0.02%
2024-06-05 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0632 1.3423 1.0629 1.3420 0.0003 0.03%
2024-06-04 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0629 1.3420 1.0628 1.3419 0.0001 0.01%
2024-06-03 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0628 1.3419 1.0625 1.3416 0.0003 0.03%
2024-05-31 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0625 1.3416 1.0625 1.3416 0.0000 0.00%
2024-05-30 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0625 1.3416 1.0624 1.3415 0.0001 0.01%
2024-05-29 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0624 1.3415 1.0622 1.3413 0.0002 0.02%
2024-05-28 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0622 1.3413 1.0621 1.3412 0.0001 0.01%
2024-05-27 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0621 1.3412 1.0619 1.3410 0.0002 0.02%
2024-05-24 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0619 1.3410 1.0618 1.3409 0.0001 0.01%
2024-05-23 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0618 1.3409 1.0616 1.3407 0.0002 0.02%
2024-05-22 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 1.0616 1.3407 1.0615 1.3406 0.0001 0.01%