信達(dá)信利六個(gè)月持有債券基金凈值查詢(970055)
今天最新凈值
1.0830
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2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0828
-0.0002 -0.0162%
- 累計(jì)凈值:1.3621
- 成立日期:
- 基金類型:債券型-混合二級(jí)
- 成立份額:
- 最近份額:0.7223億
- 最近資產(chǎn):0.77億
- 基金公司:
- 基金經(jīng)理:唐國磊 王琳
近一周信達(dá)信利六個(gè)月持有債券基金凈值查詢
近一周,信達(dá)信利六個(gè)月持有債券(970055)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
970055 |
信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 |
1.0829 |
1.3620 |
1.0830 |
1.3621 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-05-21 |
970055 |
信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 |
1.0830 |
1.3621 |
1.0830 |
1.3621 |
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0.00% |
2025-05-20 |
970055 |
信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 |
1.0830 |
1.3621 |
1.0828 |
1.3619 |
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2025-05-19 |
970055 |
信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 |
1.0828 |
1.3619 |
1.0828 |
1.3619 |
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0.00% |
2025-05-16 |
970055 |
信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 |
1.0828 |
1.3619 |
1.0830 |
1.3621 |
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