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東海海睿健行靈活配置混合B基金凈值查詢(970047)

今天最新凈值 0.6153 -0.0017 -0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6068 -0.0062 -1.0184%
  • 累計凈值：0.6153
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2473億
  • 最近資產：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉遲到 席紅輝 卓楸也
近一周東海海睿健行靈活配置混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東海海睿健行靈活配置混合B(970047)基金累計收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6130 0.6130 0.6153 0.6153 -0.0023 -0.37%
2025-05-21 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6153 0.6153 0.6170 0.6170 -0.0017 -0.28%
2025-05-20 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6170 0.6170 0.6124 0.6124 0.0046 0.75%
2025-05-19 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6124 0.6124 0.6123 0.6123 0.0001 0.02%
2025-05-16 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6123 0.6123 0.6087 0.6087 0.0036 0.59%