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東海海睿健行靈活配置混合B基金凈值查詢(970047)

今天最新凈值 0.6153 -0.0017 -0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6068 -0.0062 -1.0184%
  • 累計(jì)凈值：0.6153
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2473億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉遲到 席紅輝 卓楸也
近一年東海海睿健行靈活配置混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東海海睿健行靈活配置混合B(970047)基金累計(jì)收益率22.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6124 0.6124 0.6123 0.6123 0.0001 0.02%
2025-05-16 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.6123 0.6123 0.6087 0.6087 0.0036 0.59%
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2025-04-08 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5659 0.5659 0.5598 0.5598 0.0061 1.09%
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2024-11-27 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5545 0.5545 0.5388 0.5388 0.0157 2.91%
2024-11-26 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5388 0.5388 0.5443 0.5443 -0.0055 -1.01%
2024-11-25 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5443 0.5443 0.5394 0.5394 0.0049 0.91%
2024-11-22 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5394 0.5394 0.5572 0.5572 -0.0178 -3.19%
2024-11-21 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5572 0.5572 0.5600 0.5600 -0.0028 -0.50%
2024-11-20 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5600 0.5600 0.5470 0.5470 0.0130 2.38%
2024-11-19 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5470 0.5470 0.5360 0.5360 0.0110 2.05%
2024-11-18 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5360 0.5360 0.5502 0.5502 -0.0142 -2.58%
2024-11-15 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5502 0.5502 0.5587 0.5587 -0.0085 -1.52%
2024-11-14 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5587 0.5587 0.5751 0.5751 -0.0164 -2.85%
2024-11-13 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5751 0.5751 0.5735 0.5735 0.0016 0.28%
2024-11-12 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5735 0.5735 0.5820 0.5820 -0.0085 -1.46%
2024-11-11 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5820 0.5820 0.5620 0.5620 0.0200 3.56%
2024-11-08 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5620 0.5620 0.5606 0.5606 0.0014 0.25%
2024-11-07 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5606 0.5606 0.5517 0.5517 0.0089 1.61%
2024-11-06 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5517 0.5517 0.5457 0.5457 0.0060 1.10%
2024-11-05 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5457 0.5457 0.5322 0.5322 0.0135 2.54%
2024-11-04 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5322 0.5322 0.5176 0.5176 0.0146 2.82%
2024-11-01 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5176 0.5176 0.5293 0.5293 -0.0117 -2.21%
2024-10-31 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5293 0.5293 0.5258 0.5258 0.0035 0.67%
2024-10-30 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5258 0.5258 0.5288 0.5288 -0.0030 -0.57%
2024-10-29 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5288 0.5288 0.5387 0.5387 -0.0099 -1.84%
2024-10-28 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5387 0.5387 0.5340 0.5340 0.0047 0.88%
2024-10-25 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5340 0.5340 0.5283 0.5283 0.0057 1.08%
2024-10-24 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5283 0.5283 0.5322 0.5322 -0.0039 -0.73%
2024-10-23 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5322 0.5322 0.5357 0.5357 -0.0035 -0.65%
2024-10-22 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5357 0.5357 0.5325 0.5325 0.0032 0.60%
2024-10-21 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5325 0.5325 0.5210 0.5210 0.0115 2.21%
2024-10-18 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5210 0.5210 0.5020 0.5020 0.0190 3.78%
2024-10-17 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5020 0.5020 0.5024 0.5024 -0.0004 -0.08%
2024-10-16 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5024 0.5024 0.5039 0.5039 -0.0015 -0.30%
2024-10-15 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5039 0.5039 0.5111 0.5111 -0.0072 -1.41%
2024-10-14 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5111 0.5111 0.5006 0.5006 0.0105 2.10%
2024-10-11 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5006 0.5006 0.5235 0.5235 -0.0229 -4.37%
2024-10-10 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5235 0.5235 0.5301 0.5301 -0.0066 -1.25%
2024-10-09 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5301 0.5301 0.5711 0.5711 -0.0410 -7.18%
2024-10-08 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5711 0.5711 0.5256 0.5256 0.0455 8.66%
2024-09-30 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.5256 0.5256 0.4791 0.4791 0.0465 9.71%
2024-09-27 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4791 0.4791 0.4564 0.4564 0.0227 4.97%
2024-09-26 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4564 0.4564 0.4410 0.4410 0.0154 3.49%
2024-09-25 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4410 0.4410 0.4391 0.4391 0.0019 0.43%
2024-09-24 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4391 0.4391 0.4274 0.4274 0.0117 2.74%
2024-09-23 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4274 0.4274 0.4291 0.4291 -0.0017 -0.40%
2024-09-20 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4291 0.4291 0.4310 0.4310 -0.0019 -0.44%
2024-09-19 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4310 0.4310 0.4253 0.4253 0.0057 1.34%
2024-09-18 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4253 0.4253 0.4262 0.4262 -0.0009 -0.21%
2024-09-13 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4262 0.4262 0.4325 0.4325 -0.0063 -1.46%
2024-09-12 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4325 0.4325 0.4365 0.4365 -0.0040 -0.92%
2024-09-11 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4365 0.4365 0.4368 0.4368 -0.0003 -0.07%
2024-09-10 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4368 0.4368 0.4340 0.4340 0.0028 0.65%
2024-09-09 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4340 0.4340 0.4351 0.4351 -0.0011 -0.25%
2024-09-06 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4351 0.4351 0.4418 0.4418 -0.0067 -1.52%
2024-09-05 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4418 0.4418 0.4367 0.4367 0.0051 1.17%
2024-09-04 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4367 0.4367 0.4380 0.4380 -0.0013 -0.30%
2024-09-03 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4380 0.4380 0.4329 0.4329 0.0051 1.18%
2024-09-02 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4329 0.4329 0.4407 0.4407 -0.0078 -1.77%
2024-08-30 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4407 0.4407 0.4332 0.4332 0.0075 1.73%
2024-08-29 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4332 0.4332 0.4280 0.4280 0.0052 1.21%
2024-08-28 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4280 0.4280 0.4274 0.4274 0.0006 0.14%
2024-08-27 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4274 0.4274 0.4313 0.4313 -0.0039 -0.90%
2024-08-26 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4313 0.4313 0.4312 0.4312 0.0001 0.02%
2024-08-23 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4312 0.4312 0.4334 0.4334 -0.0022 -0.51%
2024-08-22 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4334 0.4334 0.4395 0.4395 -0.0061 -1.39%
2024-08-21 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4395 0.4395 0.4402 0.4402 -0.0007 -0.16%
2024-08-20 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4402 0.4402 0.4454 0.4454 -0.0052 -1.17%
2024-08-19 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4454 0.4454 0.4471 0.4471 -0.0017 -0.38%
2024-08-16 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4471 0.4471 0.4478 0.4478 -0.0007 -0.16%
2024-08-15 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4478 0.4478 0.4447 0.4447 0.0031 0.70%
2024-08-14 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4447 0.4447 0.4462 0.4462 -0.0015 -0.34%
2024-08-13 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4462 0.4462 0.4451 0.4451 0.0011 0.25%
2024-08-12 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4451 0.4451 0.4463 0.4463 -0.0012 -0.27%
2024-08-09 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4463 0.4463 0.4497 0.4497 -0.0034 -0.76%
2024-08-08 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4497 0.4497 0.4519 0.4519 -0.0022 -0.49%
2024-08-07 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4519 0.4519 0.4525 0.4525 -0.0006 -0.13%
2024-08-06 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4525 0.4525 0.4454 0.4454 0.0071 1.59%
2024-08-05 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4454 0.4454 0.4530 0.4530 -0.0076 -1.68%
2024-08-02 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4530 0.4530 0.4589 0.4589 -0.0059 -1.29%
2024-07-31 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4608 0.4608 0.4459 0.4459 0.0149 3.34%
2024-07-30 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4459 0.4459 0.4460 0.4460 -0.0001 -0.02%
2024-07-29 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4460 0.4460 0.4483 0.4483 -0.0023 -0.51%
2024-07-26 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4483 0.4483 0.4446 0.4446 0.0037 0.83%
2024-07-25 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4446 0.4446 0.4447 0.4447 -0.0001 -0.02%
2024-07-24 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4447 0.4447 0.4517 0.4517 -0.0070 -1.55%
2024-07-23 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4517 0.4517 0.4647 0.4647 -0.0130 -2.80%
2024-07-22 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4647 0.4647 0.4619 0.4619 0.0028 0.61%
2024-07-19 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4619 0.4619 0.4595 0.4595 0.0024 0.52%
2024-07-18 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4595 0.4595 0.4607 0.4607 -0.0012 -0.26%
2024-07-17 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4607 0.4607 0.4638 0.4638 -0.0031 -0.67%
2024-07-16 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4638 0.4638 0.4613 0.4613 0.0025 0.54%
2024-07-15 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4613 0.4613 0.4666 0.4666 -0.0053 -1.14%
2024-07-12 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4666 0.4666 0.4662 0.4662 0.0004 0.09%
2024-07-11 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4662 0.4662 0.4577 0.4577 0.0085 1.86%
2024-07-10 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4577 0.4577 0.4581 0.4581 -0.0004 -0.09%
2024-07-09 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4581 0.4581 0.4529 0.4529 0.0052 1.15%
2024-07-08 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4529 0.4529 0.4607 0.4607 -0.0078 -1.69%
2024-07-05 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4607 0.4607 0.4558 0.4558 0.0049 1.08%
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2024-07-03 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4623 0.4623 0.4645 0.4645 -0.0022 -0.47%
2024-07-02 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4645 0.4645 0.4668 0.4668 -0.0023 -0.49%
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2024-06-24 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4699 0.4699 0.4828 0.4828 -0.0129 -2.67%
2024-06-21 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4828 0.4828 0.4821 0.4821 0.0007 0.15%
2024-06-20 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4821 0.4821 0.4861 0.4861 -0.0040 -0.82%
2024-06-19 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4861 0.4861 0.4897 0.4897 -0.0036 -0.74%
2024-06-18 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4897 0.4897 0.4875 0.4875 0.0022 0.45%
2024-06-17 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4875 0.4875 0.4880 0.4880 -0.0005 -0.10%
2024-06-14 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4880 0.4880 0.4906 0.4906 -0.0026 -0.53%
2024-06-13 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4906 0.4906 0.4874 0.4874 0.0032 0.66%
2024-06-12 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4874 0.4874 0.4841 0.4841 0.0033 0.68%
2024-06-11 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4841 0.4841 0.4779 0.4779 0.0062 1.30%
2024-06-07 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4779 0.4779 0.4773 0.4773 0.0006 0.13%
2024-06-06 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4773 0.4773 0.4887 0.4887 -0.0114 -2.33%
2024-06-05 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4887 0.4887 0.4931 0.4931 -0.0044 -0.89%
2024-06-04 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4931 0.4931 0.4958 0.4958 -0.0027 -0.54%
2024-06-03 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4958 0.4958 0.4958 0.4958 0.0000 0.00%
2024-05-31 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4958 0.4958 0.4908 0.4908 0.0050 1.02%
2024-05-30 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4908 0.4908 0.4905 0.4905 0.0003 0.06%
2024-05-29 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4905 0.4905 0.4911 0.4911 -0.0006 -0.12%
2024-05-28 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4911 0.4911 0.4948 0.4948 -0.0037 -0.75%
2024-05-27 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4948 0.4948 0.4932 0.4932 0.0016 0.32%
2024-05-24 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4932 0.4932 0.4986 0.4986 -0.0054 -1.08%
2024-05-23 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 0.4986 0.4986 0.5056 0.5056 -0.0070 -1.38%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
前海金銀C 1.7360 1.22%
前海開源價(jià)值成長混合A 1.1245 1.07%
前海開源價(jià)值成長混合C 1.1167 1.06%
前海工業(yè)革命 1.7190 0.94%