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中信建投價值增長C基金凈值查詢(970017)

今天最新凈值 0.9472 -0.0147 -1.5300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9438 -0.0034 -0.3596%
  • 累計凈值：0.9472
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7562億
  • 最近資產(chǎn)：8.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：荊樹光 張燕 黃侃
近一季中信建投價值增長C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投價值增長C(970017)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 970017 中信建投價值增長C 0.9406 0.9406 0.9472 0.9472 -0.0066 -0.70%
2025-05-22 970017 中信建投價值增長C 0.9472 0.9472 0.9619 0.9619 -0.0147 -1.53%
2025-05-21 970017 中信建投價值增長C 0.9619 0.9619 0.9530 0.9530 0.0089 0.93%
2025-05-20 970017 中信建投價值增長C 0.9530 0.9530 0.9388 0.9388 0.0142 1.51%
2025-05-19 970017 中信建投價值增長C 0.9388 0.9388 0.9305 0.9305 0.0083 0.89%
2025-05-16 970017 中信建投價值增長C 0.9305 0.9305 0.9387 0.9387 -0.0082 -0.87%
2025-05-15 970017 中信建投價值增長C 0.9387 0.9387 0.9327 0.9327 0.0060 0.64%
2025-05-14 970017 中信建投價值增長C 0.9327 0.9327 0.9334 0.9334 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 970017 中信建投價值增長C 0.9334 0.9334 0.9301 0.9301 0.0033 0.35%
2025-05-12 970017 中信建投價值增長C 0.9301 0.9301 0.9250 0.9250 0.0051 0.55%
2025-05-09 970017 中信建投價值增長C 0.9250 0.9250 0.9301 0.9301 -0.0051 -0.55%
2025-05-08 970017 中信建投價值增長C 0.9301 0.9301 0.9284 0.9284 0.0017 0.18%
2025-05-07 970017 中信建投價值增長C 0.9284 0.9284 0.9270 0.9270 0.0014 0.15%
2025-05-06 970017 中信建投價值增長C 0.9270 0.9270 0.9146 0.9146 0.0124 1.36%
2025-04-30 970017 中信建投價值增長C 0.9146 0.9146 0.9074 0.9074 0.0072 0.79%
2025-04-29 970017 中信建投價值增長C 0.9074 0.9074 0.9010 0.9010 0.0064 0.71%
2025-04-28 970017 中信建投價值增長C 0.9010 0.9010 0.9146 0.9146 -0.0136 -1.49%
2025-04-25 970017 中信建投價值增長C 0.9146 0.9146 0.9123 0.9123 0.0023 0.25%
2025-04-24 970017 中信建投價值增長C 0.9123 0.9123 0.9126 0.9126 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 970017 中信建投價值增長C 0.9126 0.9126 0.9150 0.9150 -0.0024 -0.26%
2025-04-22 970017 中信建投價值增長C 0.9150 0.9150 0.9186 0.9186 -0.0036 -0.39%
2025-04-21 970017 中信建投價值增長C 0.9186 0.9186 0.9129 0.9129 0.0057 0.62%
2025-04-18 970017 中信建投價值增長C 0.9129 0.9129 0.9252 0.9252 -0.0123 -1.33%
2025-04-17 970017 中信建投價值增長C 0.9252 0.9252 0.9237 0.9237 0.0015 0.16%
2025-04-16 970017 中信建投價值增長C 0.9237 0.9237 0.9309 0.9309 -0.0072 -0.77%
2025-04-15 970017 中信建投價值增長C 0.9309 0.9309 0.9205 0.9205 0.0104 1.13%
2025-04-14 970017 中信建投價值增長C 0.9205 0.9205 0.9164 0.9164 0.0041 0.45%
2025-04-11 970017 中信建投價值增長C 0.9164 0.9164 0.9276 0.9276 -0.0112 -1.21%
2025-04-10 970017 中信建投價值增長C 0.9276 0.9276 0.9183 0.9183 0.0093 1.01%
2025-04-09 970017 中信建投價值增長C 0.9183 0.9183 0.9069 0.9069 0.0114 1.26%
2025-04-08 970017 中信建投價值增長C 0.9069 0.9069 0.8701 0.8701 0.0368 4.23%
2025-04-07 970017 中信建投價值增長C 0.8701 0.8701 0.9414 0.9414 -0.0713 -7.57%
2025-04-03 970017 中信建投價值增長C 0.9414 0.9414 0.9353 0.9353 0.0061 0.65%
2025-04-02 970017 中信建投價值增長C 0.9353 0.9353 0.9351 0.9351 0.0002 0.02%
2025-04-01 970017 中信建投價值增長C 0.9351 0.9351 0.9262 0.9262 0.0089 0.96%
2025-03-31 970017 中信建投價值增長C 0.9262 0.9262 0.9414 0.9414 -0.0152 -1.61%
2025-03-28 970017 中信建投價值增長C 0.9414 0.9414 0.9531 0.9531 -0.0117 -1.23%
2025-03-27 970017 中信建投價值增長C 0.9531 0.9531 0.9525 0.9525 0.0006 0.06%
2025-03-26 970017 中信建投價值增長C 0.9525 0.9525 0.9458 0.9458 0.0067 0.71%
2025-03-25 970017 中信建投價值增長C 0.9458 0.9458 0.9442 0.9442 0.0016 0.17%
2025-03-24 970017 中信建投價值增長C 0.9442 0.9442 0.9489 0.9489 -0.0047 -0.50%
2025-03-21 970017 中信建投價值增長C 0.9489 0.9489 0.9571 0.9571 -0.0082 -0.86%
2025-03-20 970017 中信建投價值增長C 0.9571 0.9571 0.9675 0.9675 -0.0104 -1.07%
2025-03-19 970017 中信建投價值增長C 0.9675 0.9675 0.9715 0.9715 -0.0040 -0.41%
2025-03-18 970017 中信建投價值增長C 0.9715 0.9715 0.9731 0.9731 -0.0016 -0.16%
2025-03-17 970017 中信建投價值增長C 0.9731 0.9731 0.9711 0.9711 0.0020 0.21%
2025-03-14 970017 中信建投價值增長C 0.9711 0.9711 0.9536 0.9536 0.0175 1.84%
2025-03-13 970017 中信建投價值增長C 0.9536 0.9536 0.9530 0.9530 0.0006 0.06%
2025-03-12 970017 中信建投價值增長C 0.9530 0.9530 0.9556 0.9556 -0.0026 -0.27%
2025-03-11 970017 中信建投價值增長C 0.9556 0.9556 0.9453 0.9453 0.0103 1.09%
2025-03-10 970017 中信建投價值增長C 0.9453 0.9453 0.9401 0.9401 0.0052 0.55%
2025-03-07 970017 中信建投價值增長C 0.9401 0.9401 0.9443 0.9443 -0.0042 -0.44%
2025-03-06 970017 中信建投價值增長C 0.9443 0.9443 0.9355 0.9355 0.0088 0.94%
2025-03-05 970017 中信建投價值增長C 0.9355 0.9355 0.9441 0.9441 -0.0086 -0.91%
2025-03-04 970017 中信建投價值增長C 0.9441 0.9441 0.9421 0.9421 0.0020 0.21%
2025-03-03 970017 中信建投價值增長C 0.9421 0.9421 0.9304 0.9304 0.0117 1.26%
2025-02-28 970017 中信建投價值增長C 0.9304 0.9304 0.9505 0.9505 -0.0201 -2.11%
2025-02-27 970017 中信建投價值增長C 0.9505 0.9505 0.9482 0.9482 0.0023 0.24%
2025-02-26 970017 中信建投價值增長C 0.9482 0.9482 0.9391 0.9391 0.0091 0.97%
2025-02-25 970017 中信建投價值增長C 0.9391 0.9391 0.9485 0.9485 -0.0094 -0.99%
2025-02-24 970017 中信建投價值增長C 0.9485 0.9485 0.9460 0.9460 0.0025 0.26%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%