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中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C基金凈值查詢(970017)

今天最新凈值 0.9472 -0.0147 -1.5300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9438 -0.0034 -0.3596%
  • 累計(jì)凈值：0.9472
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7562億
  • 最近資產(chǎn)：8.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：荊樹光 張燕 黃侃
近一月中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C(970017)基金累計(jì)收益率3.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 970017 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C 0.9406 0.9406 0.9472 0.9472 -0.0066 -0.70%
2025-05-22 970017 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C 0.9472 0.9472 0.9619 0.9619 -0.0147 -1.53%
2025-05-21 970017 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C 0.9619 0.9619 0.9530 0.9530 0.0089 0.93%
2025-05-20 970017 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C 0.9530 0.9530 0.9388 0.9388 0.0142 1.51%
2025-05-19 970017 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C 0.9388 0.9388 0.9305 0.9305 0.0083 0.89%
2025-05-16 970017 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C 0.9305 0.9305 0.9387 0.9387 -0.0082 -0.87%
2025-05-15 970017 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C 0.9387 0.9387 0.9327 0.9327 0.0060 0.64%
2025-05-14 970017 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C 0.9327 0.9327 0.9334 0.9334 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 970017 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C 0.9334 0.9334 0.9301 0.9301 0.0033 0.35%
2025-05-12 970017 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C 0.9301 0.9301 0.9250 0.9250 0.0051 0.55%
2025-05-09 970017 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C 0.9250 0.9250 0.9301 0.9301 -0.0051 -0.55%
2025-05-08 970017 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C 0.9301 0.9301 0.9284 0.9284 0.0017 0.18%
2025-05-07 970017 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C 0.9284 0.9284 0.9270 0.9270 0.0014 0.15%
2025-05-06 970017 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C 0.9270 0.9270 0.9146 0.9146 0.0124 1.36%
2025-04-30 970017 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C 0.9146 0.9146 0.9074 0.9074 0.0072 0.79%
2025-04-29 970017 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C 0.9074 0.9074 0.9010 0.9010 0.0064 0.71%
2025-04-28 970017 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C 0.9010 0.9010 0.9146 0.9146 -0.0136 -1.49%
2025-04-25 970017 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C 0.9146 0.9146 0.9123 0.9123 0.0023 0.25%
2025-04-24 970017 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C 0.9123 0.9123 0.9126 0.9126 -0.0003 -0.03%