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華安證券匯贏增利一年持有混合B基金凈值查詢(xún)(970007)

今天最新凈值 1.2391 -0.0026 -0.2100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2397 0.0006 0.0514%
  • 累計(jì)凈值：1.2391
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2873億
  • 最近資產(chǎn)：2.87億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪志健 樊艷 樊艷 劉杰
近一周華安證券匯贏增利一年持有混合B基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華安證券匯贏增利一年持有混合B(970007)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 970007 華安證券匯贏增利一年持有混合B 1.2391 1.2391 1.2417 1.2417 -0.0026 -0.21%
2025-05-21 970007 華安證券匯贏增利一年持有混合B 1.2417 1.2417 1.2397 1.2397 0.0020 0.16%
2025-05-20 970007 華安證券匯贏增利一年持有混合B 1.2397 1.2397 1.2375 1.2375 0.0022 0.18%
2025-05-19 970007 華安證券匯贏增利一年持有混合B 1.2375 1.2375 1.2370 1.2370 0.0005 0.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%