華安證券匯贏增利一年持有混合B基金凈值查詢(970007)
今天最新凈值
1.2391
-0.0026 -0.2100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2397
0.0006 0.0514%
- 累計凈值：1.2391
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.2873億
- 最近資產(chǎn)：2.87億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：汪志健 樊艷 樊艷 劉杰
近一月,華安證券匯贏增利一年持有混合B(970007)基金累計收益率1.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
970007 |
華安證券匯贏增利一年持有混合B |
1.2391 |
1.2391 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
970007 |
華安證券匯贏增利一年持有混合B |
1.2417 |
1.2417 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
970007 |
華安證券匯贏增利一年持有混合B |
1.2397 |
1.2397 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
970007 |
華安證券匯贏增利一年持有混合B |
1.2375 |
1.2375 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
970007 |
華安證券匯贏增利一年持有混合B |
1.2370 |
1.2370 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
970007 |
華安證券匯贏增利一年持有混合B |
1.2348 |
1.2348 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2025-05-14 |
970007 |
華安證券匯贏增利一年持有混合B |
1.2414 |
1.2414 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
970007 |
華安證券匯贏增利一年持有混合B |
1.2363 |
1.2363 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
970007 |
華安證券匯贏增利一年持有混合B |
1.2381 |
1.2381 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0096 |
0.78% |
| 2025-05-09 |
970007 |
華安證券匯贏增利一年持有混合B |
1.2285 |
1.2285 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0034 |
-0.28% |
|
|
| 2025-05-08 |
970007 |
華安證券匯贏增利一年持有混合B |
1.2319 |
1.2319 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
970007 |
華安證券匯贏增利一年持有混合B |
1.2268 |
1.2268 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
970007 |
華安證券匯贏增利一年持有混合B |
1.2245 |
1.2245 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-04-30 |
970007 |
華安證券匯贏增利一年持有混合B |
1.2175 |
1.2175 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
970007 |
華安證券匯贏增利一年持有混合B |
1.2135 |
1.2135 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
970007 |
華安證券匯贏增利一年持有混合B |
1.2135 |
1.2135 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
970007 |
華安證券匯贏增利一年持有混合B |
1.2170 |
1.2170 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-04-24 |
970007 |
華安證券匯贏增利一年持有混合B |
1.2142 |
1.2142 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0044 |
-0.36% |
