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安信瑞鴻中短債C基金凈值查詢(970005)

今天最新凈值 1.1625 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1625
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3007億
  • 最近資產(chǎn)：6.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊堅(jiān)麗 吳慧文
近一月安信瑞鴻中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信瑞鴻中短債C(970005)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 970005 安信瑞鴻中短債C 1.1625 1.1625 1.1625 1.1625 0.0000 0.00%
2025-05-22 970005 安信瑞鴻中短債C 1.1625 1.1625 1.1624 1.1624 0.0001 0.01%
2025-05-21 970005 安信瑞鴻中短債C 1.1624 1.1624 1.1624 1.1624 0.0000 0.00%
2025-05-20 970005 安信瑞鴻中短債C 1.1624 1.1624 1.1624 1.1624 0.0000 0.00%
2025-05-19 970005 安信瑞鴻中短債C 1.1624 1.1624 1.1623 1.1623 0.0001 0.01%
2025-05-16 970005 安信瑞鴻中短債C 1.1623 1.1623 1.1624 1.1624 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 970005 安信瑞鴻中短債C 1.1624 1.1624 1.1624 1.1624 0.0000 0.00%
2025-05-14 970005 安信瑞鴻中短債C 1.1624 1.1624 1.1624 1.1624 0.0000 0.00%
2025-05-13 970005 安信瑞鴻中短債C 1.1624 1.1624 1.1622 1.1622 0.0002 0.02%
2025-05-12 970005 安信瑞鴻中短債C 1.1622 1.1622 1.1621 1.1621 0.0001 0.01%
2025-05-09 970005 安信瑞鴻中短債C 1.1621 1.1621 1.1620 1.1620 0.0001 0.01%
2025-05-08 970005 安信瑞鴻中短債C 1.1620 1.1620 1.1618 1.1618 0.0002 0.02%
2025-05-07 970005 安信瑞鴻中短債C 1.1618 1.1618 1.1617 1.1617 0.0001 0.01%
2025-05-06 970005 安信瑞鴻中短債C 1.1617 1.1617 1.1615 1.1615 0.0002 0.02%
2025-04-30 970005 安信瑞鴻中短債C 1.1615 1.1615 1.1614 1.1614 0.0001 0.01%
2025-04-29 970005 安信瑞鴻中短債C 1.1614 1.1614 1.1613 1.1613 0.0001 0.01%
2025-04-28 970005 安信瑞鴻中短債C 1.1613 1.1613 1.1612 1.1612 0.0001 0.01%
2025-04-25 970005 安信瑞鴻中短債C 1.1612 1.1612 1.1613 1.1613 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 970005 安信瑞鴻中短債C 1.1613 1.1613 1.1613 1.1613 0.0000 0.00%