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安信瑞鴻中短債C基金凈值查詢(970005)

今天最新凈值 1.1625 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1625
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3007億
  • 最近資產(chǎn)：6.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊堅麗 吳慧文
近一周安信瑞鴻中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信瑞鴻中短債C(970005)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970005 安信瑞鴻中短債C 1.1625 1.1625 1.1625 1.1625 0.0000 0.00%
2025-05-22 970005 安信瑞鴻中短債C 1.1625 1.1625 1.1624 1.1624 0.0001 0.01%
2025-05-21 970005 安信瑞鴻中短債C 1.1624 1.1624 1.1624 1.1624 0.0000 0.00%
2025-05-20 970005 安信瑞鴻中短債C 1.1624 1.1624 1.1624 1.1624 0.0000 0.00%
2025-05-19 970005 安信瑞鴻中短債C 1.1624 1.1624 1.1623 1.1623 0.0001 0.01%