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安信瑞鴻中短債A基金凈值查詢(970003)

今天最新凈值 1.1801 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6315
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2311億
  • 最近資產(chǎn)：6.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊堅(jiān)麗 吳慧文
近半年安信瑞鴻中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,安信瑞鴻中短債A(970003)基金累計(jì)收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1801 1.6315 1.1801 1.6315 0.0000 0.00%
2025-05-19 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1801 1.6315 1.1799 1.6313 0.0002 0.02%
2025-05-16 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1799 1.6313 1.1800 1.6314 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1800 1.6314 1.1800 1.6314 0.0000 0.00%
2025-05-14 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1800 1.6314 1.1800 1.6314 0.0000 0.00%
2025-05-13 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1800 1.6314 1.1798 1.6312 0.0002 0.02%
2025-05-12 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1798 1.6312 1.1796 1.6310 0.0002 0.02%
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2025-05-06 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1792 1.6306 1.1789 1.6303 0.0003 0.03%
2025-04-30 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1789 1.6303 1.1789 1.6303 0.0000 0.00%
2025-04-29 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1789 1.6303 1.1788 1.6302 0.0001 0.01%
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2025-04-25 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1787 1.6301 1.1787 1.6301 0.0000 0.00%
2025-04-24 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1787 1.6301 1.1787 1.6301 0.0000 0.00%
2025-04-23 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1787 1.6301 1.1787 1.6301 0.0000 0.00%
2025-04-22 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1787 1.6301 1.1785 1.6299 0.0002 0.02%
2025-04-21 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1785 1.6299 1.1785 1.6299 0.0000 0.00%
2025-04-18 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1785 1.6299 1.1785 1.6299 0.0000 0.00%
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2025-04-09 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1782 1.6296 1.1779 1.6293 0.0003 0.03%
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