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安信瑞鴻中短債A基金凈值查詢(970003)

今天最新凈值 1.1801 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6315
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2311億
  • 最近資產(chǎn)：6.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊堅麗 吳慧文
近一年安信瑞鴻中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信瑞鴻中短債A(970003)基金累計收益率1.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1801 1.6315 1.1801 1.6315 0.0000 0.00%
2025-05-20 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1801 1.6315 1.1801 1.6315 0.0000 0.00%
2025-05-19 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1801 1.6315 1.1799 1.6313 0.0002 0.02%
2025-05-16 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1799 1.6313 1.1800 1.6314 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1800 1.6314 1.1800 1.6314 0.0000 0.00%
2025-05-14 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1800 1.6314 1.1800 1.6314 0.0000 0.00%
2025-05-13 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1800 1.6314 1.1798 1.6312 0.0002 0.02%
2025-05-12 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1798 1.6312 1.1796 1.6310 0.0002 0.02%
2025-05-09 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1796 1.6310 1.1796 1.6310 0.0000 0.00%
2025-05-08 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1796 1.6310 1.1793 1.6307 0.0003 0.03%
2025-05-07 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1793 1.6307 1.1792 1.6306 0.0001 0.01%
2025-05-06 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1792 1.6306 1.1789 1.6303 0.0003 0.03%
2025-04-30 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1789 1.6303 1.1789 1.6303 0.0000 0.00%
2025-04-29 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1789 1.6303 1.1788 1.6302 0.0001 0.01%
2025-04-28 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1788 1.6302 1.1787 1.6301 0.0001 0.01%
2025-04-25 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1787 1.6301 1.1787 1.6301 0.0000 0.00%
2025-04-24 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1787 1.6301 1.1787 1.6301 0.0000 0.00%
2025-04-23 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1787 1.6301 1.1787 1.6301 0.0000 0.00%
2025-04-22 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1787 1.6301 1.1785 1.6299 0.0002 0.02%
2025-04-21 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1785 1.6299 1.1785 1.6299 0.0000 0.00%
2025-04-18 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1785 1.6299 1.1785 1.6299 0.0000 0.00%
2025-04-17 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1785 1.6299 1.1786 1.6300 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1786 1.6300 1.1785 1.6299 0.0001 0.01%
2025-04-15 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1785 1.6299 1.1785 1.6299 0.0000 0.00%
2025-04-14 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1785 1.6299 1.1784 1.6298 0.0001 0.01%
2025-04-11 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1784 1.6298 1.1783 1.6297 0.0001 0.01%
2025-04-10 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1783 1.6297 1.1782 1.6296 0.0001 0.01%
2025-04-09 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1782 1.6296 1.1779 1.6293 0.0003 0.03%
2025-04-08 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1779 1.6293 1.1781 1.6295 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1781 1.6295 1.1774 1.6288 0.0007 0.06%
2025-04-03 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1774 1.6288 1.1770 1.6284 0.0004 0.03%
2025-04-02 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1770 1.6284 1.1769 1.6283 0.0001 0.01%
2025-04-01 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1769 1.6283 1.1769 1.6283 0.0000 0.00%
2025-03-31 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1769 1.6283 1.1768 1.6282 0.0001 0.01%
2025-03-28 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1768 1.6282 1.1767 1.6281 0.0001 0.01%
2025-03-27 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1767 1.6281 1.1766 1.6280 0.0001 0.01%
2025-03-26 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1766 1.6280 1.1765 1.6279 0.0001 0.01%
2025-03-25 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1765 1.6279 1.1764 1.6278 0.0001 0.01%
2025-03-24 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1764 1.6278 1.1762 1.6276 0.0002 0.02%
2025-03-21 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1762 1.6276 1.1761 1.6275 0.0001 0.01%
2025-03-20 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1761 1.6275 1.1759 1.6273 0.0002 0.02%
2025-03-19 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1759 1.6273 1.1759 1.6273 0.0000 0.00%
2025-03-18 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1759 1.6273 1.1756 1.6270 0.0003 0.03%
2025-03-17 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1756 1.6270 1.1757 1.6271 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1757 1.6271 1.1756 1.6270 0.0001 0.01%
2025-03-13 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1756 1.6270 1.1754 1.6268 0.0002 0.02%
2025-03-12 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1754 1.6268 1.1753 1.6267 0.0001 0.01%
2025-03-11 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1753 1.6267 1.1755 1.6269 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1755 1.6269 1.1754 1.6268 0.0001 0.01%
2025-03-07 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1754 1.6268 1.1756 1.6270 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1756 1.6270 1.1756 1.6270 0.0000 0.00%
2025-03-05 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1756 1.6270 1.1755 1.6269 0.0001 0.01%
2025-03-04 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1755 1.6269 1.1754 1.6268 0.0001 0.01%
2025-03-03 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1754 1.6268 1.1752 1.6266 0.0002 0.02%
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2025-02-27 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1751 1.6265 1.1752 1.6266 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1752 1.6266 1.1751 1.6265 0.0001 0.01%
2025-02-25 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1751 1.6265 1.1751 1.6265 0.0000 0.00%
2025-02-24 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1751 1.6265 1.1751 1.6265 0.0000 0.00%
2025-02-21 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1751 1.6265 1.1753 1.6267 -0.0002 -0.02%
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2025-02-18 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1754 1.6268 1.1756 1.6270 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1756 1.6270 1.1755 1.6269 0.0001 0.01%
2025-02-14 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1755 1.6269 1.1757 1.6271 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1757 1.6271 1.1756 1.6270 0.0001 0.01%
2025-02-12 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1756 1.6270 1.1757 1.6271 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1757 1.6271 1.1757 1.6271 0.0000 0.00%
2025-02-10 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1757 1.6271 1.1756 1.6270 0.0001 0.01%
2025-02-07 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1756 1.6270 1.1755 1.6269 0.0001 0.01%
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2025-02-05 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1753 1.6267 1.1748 1.6262 0.0005 0.04%
2025-01-27 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1748 1.6262 1.1744 1.6258 0.0004 0.03%
2025-01-22 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1746 1.6260 1.1745 1.6259 0.0001 0.01%
2025-01-14 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1746 1.6260 1.1747 1.6261 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1747 1.6261 1.1747 1.6261 0.0000 0.00%
2025-01-10 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1747 1.6261 1.1748 1.6262 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1748 1.6262 1.1749 1.6263 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1749 1.6263 1.1750 1.6264 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1750 1.6264 1.1749 1.6263 0.0001 0.01%
2025-01-06 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1749 1.6263 1.1748 1.6262 0.0001 0.01%
2025-01-03 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1748 1.6262 1.1748 1.6262 0.0000 0.00%
2025-01-02 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1748 1.6262 1.1746 1.6260 0.0002 0.02%
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2024-12-26 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1742 1.6256 1.1742 1.6256 0.0000 0.00%
2024-12-25 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1742 1.6256 1.1743 1.6257 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1743 1.6257 1.1743 1.6257 0.0000 0.00%
2024-12-23 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1743 1.6257 1.1740 1.6254 0.0003 0.03%
2024-12-20 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1740 1.6254 1.1734 1.6248 0.0006 0.05%
2024-12-19 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1734 1.6248 1.1732 1.6246 0.0002 0.02%
2024-12-18 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1732 1.6246 1.1731 1.6245 0.0001 0.01%
2024-12-17 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1731 1.6245 1.1731 1.6245 0.0000 0.00%
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2024-12-13 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1728 1.6242 1.1723 1.6237 0.0005 0.04%
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2024-12-11 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1720 1.6234 1.1719 1.6233 0.0001 0.01%
2024-12-10 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1719 1.6233 1.1715 1.6229 0.0004 0.03%
2024-12-09 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1715 1.6229 1.1714 1.6228 0.0001 0.01%
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2024-11-28 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1698 1.6212 1.1696 1.6210 0.0002 0.02%
2024-11-27 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1696 1.6210 1.1695 1.6209 0.0001 0.01%
2024-11-26 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1695 1.6209 1.1695 1.6209 0.0000 0.00%
2024-11-25 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1695 1.6209 1.1693 1.6207 0.0002 0.02%
2024-11-22 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1693 1.6207 1.1692 1.6206 0.0001 0.01%
2024-11-21 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1692 1.6206 1.1691 1.6205 0.0001 0.01%
2024-11-20 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1691 1.6205 1.1690 1.6204 0.0001 0.01%
2024-11-19 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1690 1.6204 1.1689 1.6203 0.0001 0.01%
2024-11-18 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1689 1.6203 1.1688 1.6202 0.0001 0.01%
2024-11-15 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1688 1.6202 1.1687 1.6201 0.0001 0.01%
2024-11-14 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1687 1.6201 1.1686 1.6200 0.0001 0.01%
2024-11-13 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1686 1.6200 1.1685 1.6199 0.0001 0.01%
2024-11-12 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1685 1.6199 1.1683 1.6197 0.0002 0.02%
2024-11-11 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1683 1.6197 1.1682 1.6196 0.0001 0.01%
2024-11-08 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1682 1.6196 1.1681 1.6195 0.0001 0.01%
2024-11-07 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1681 1.6195 1.1679 1.6193 0.0002 0.02%
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2024-11-05 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1679 1.6193 1.1678 1.6192 0.0001 0.01%
2024-11-04 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1678 1.6192 1.1676 1.6190 0.0002 0.02%
2024-11-01 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1676 1.6190 1.1674 1.6188 0.0002 0.02%
2024-10-31 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1674 1.6188 1.1672 1.6186 0.0002 0.02%
2024-10-30 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1672 1.6186 1.1671 1.6185 0.0001 0.01%
2024-10-29 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1671 1.6185 1.1670 1.6184 0.0001 0.01%
2024-10-28 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1670 1.6184 1.1670 1.6184 0.0000 0.00%
2024-10-25 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1670 1.6184 1.1669 1.6183 0.0001 0.01%
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2024-10-23 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1669 1.6183 1.1670 1.6184 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1670 1.6184 1.1671 1.6185 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1671 1.6185 1.1669 1.6183 0.0002 0.02%
2024-10-18 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1669 1.6183 1.1668 1.6182 0.0001 0.01%
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2024-10-15 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1663 1.6177 1.1660 1.6174 0.0003 0.03%
2024-10-14 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1660 1.6174 1.1653 1.6167 0.0007 0.06%
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2024-10-10 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1648 1.6162 1.1649 1.6163 -0.0001 -0.01%
2024-10-09 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1649 1.6163 1.1662 1.6176 -0.0013 -0.11%
2024-10-08 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1662 1.6176 1.1661 1.6175 0.0001 0.01%
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2024-09-24 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1672 1.6186 1.1672 1.6186 0.0000 0.00%
2024-09-23 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1672 1.6186 1.1671 1.6185 0.0001 0.01%
2024-09-20 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1671 1.6185 1.1671 1.6185 0.0000 0.00%
2024-09-19 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1671 1.6185 1.1671 1.6185 0.0000 0.00%
2024-09-18 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1671 1.6185 1.1667 1.6181 0.0004 0.03%
2024-09-13 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1667 1.6181 1.1667 1.6181 0.0000 0.00%
2024-09-12 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1667 1.6181 1.1666 1.6180 0.0001 0.01%
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2024-09-09 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1665 1.6179 1.1663 1.6177 0.0002 0.02%
2024-09-06 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1663 1.6177 1.1663 1.6177 0.0000 0.00%
2024-09-05 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1663 1.6177 1.1662 1.6176 0.0001 0.01%
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2024-09-03 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1660 1.6174 1.1659 1.6173 0.0001 0.01%
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2024-08-30 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1655 1.6169 1.1653 1.6167 0.0002 0.02%
2024-08-29 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1653 1.6167 1.1651 1.6165 0.0002 0.02%
2024-08-28 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1651 1.6165 1.1651 1.6165 0.0000 0.00%
2024-08-27 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1651 1.6165 1.1655 1.6169 -0.0004 -0.03%
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2024-08-21 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1657 1.6171 1.1658 1.6172 -0.0001 -0.01%
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2024-08-19 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1658 1.6172 1.1657 1.6171 0.0001 0.01%
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2024-08-12 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1654 1.6168 1.1656 1.6170 -0.0002 -0.02%
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2024-05-29 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1600 1.6114 1.1599 1.6113 0.0001 0.01%
2024-05-28 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1599 1.6113 1.1597 1.6111 0.0002 0.02%
2024-05-27 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1597 1.6111 1.1596 1.6110 0.0001 0.01%
2024-05-24 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1596 1.6110 1.1595 1.6109 0.0001 0.01%
2024-05-23 970003 安信瑞鴻中短債A 1.1595 1.6109 1.1593 1.6107 0.0002 0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%