安信瑞鴻中短債A基金凈值查詢(970003)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值:1.6315
- 成立日期:
- 基金類型:債券型-中短債
- 成立份額:
- 最近份額:5.2311億
- 最近資產(chǎn):6.10億
- 基金公司:
- 基金經(jīng)理:楊堅麗 吳慧文
近一周,安信瑞鴻中短債A(970003)基金累計收益率0.01%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
2025-05-22 |
970003 |
安信瑞鴻中短債A |
1.1802 |
1.6316 |
1.1801 |
1.6315 |
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2025-05-21 |
970003 |
安信瑞鴻中短債A |
1.1801 |
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1.1801 |
1.6315 |
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2025-05-20 |
970003 |
安信瑞鴻中短債A |
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1.6315 |
1.1801 |
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2025-05-19 |
970003 |
安信瑞鴻中短債A |
1.1801 |
1.6315 |
1.1799 |
1.6313 |
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2025-05-16 |
970003 |
安信瑞鴻中短債A |
1.1799 |
1.6313 |
1.1800 |
1.6314 |
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