中銀收益混合H(中銀收益H)基金凈值查詢(960012)
今天最新凈值
1.2455
-0.0122 -0.9700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2305
-0.0150 -1.2079%
- 累計(jì)凈值：2.6297
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：17.7970億
- 最近資產(chǎn)：20.60億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃珺
近一月,中銀收益混合H(960012)基金累計(jì)收益率5.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
960012 |
中銀收益混合H |
1.2283 |
2.6125 |
1.2455 |
2.6297 |
-0.0172 |
-1.38% |
| 2025-05-22 |
960012 |
中銀收益混合H |
1.2455 |
2.6297 |
1.2577 |
2.6419 |
-0.0122 |
-0.97% |
| 2025-05-21 |
960012 |
中銀收益混合H |
1.2577 |
2.6419 |
1.2590 |
2.6432 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
960012 |
中銀收益混合H |
1.2590 |
2.6432 |
1.2386 |
2.6228 |
0.0204 |
1.65% |
| 2025-05-19 |
960012 |
中銀收益混合H |
1.2386 |
2.6228 |
1.2207 |
2.6049 |
0.0179 |
1.47% |
| 2025-05-16 |
960012 |
中銀收益混合H |
1.2207 |
2.6049 |
1.2133 |
2.5975 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-05-15 |
960012 |
中銀收益混合H |
1.2133 |
2.5975 |
1.2164 |
2.6006 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
960012 |
中銀收益混合H |
1.2164 |
2.6006 |
1.2216 |
2.6058 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-05-13 |
960012 |
中銀收益混合H |
1.2216 |
2.6058 |
1.2196 |
2.6038 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
960012 |
中銀收益混合H |
1.2196 |
2.6038 |
1.2127 |
2.5969 |
0.0069 |
0.57% |
|
|
| 2025-05-09 |
960012 |
中銀收益混合H |
1.2127 |
2.5969 |
1.2198 |
2.6040 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2025-05-08 |
960012 |
中銀收益混合H |
1.2198 |
2.6040 |
1.2282 |
2.6124 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2025-05-07 |
960012 |
中銀收益混合H |
1.2282 |
2.6124 |
1.2320 |
2.6162 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
960012 |
中銀收益混合H |
1.2320 |
2.6162 |
1.2155 |
2.5997 |
0.0165 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
960012 |
中銀收益混合H |
1.2155 |
2.5997 |
1.2115 |
2.5957 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
960012 |
中銀收益混合H |
1.2115 |
2.5957 |
1.1978 |
2.5820 |
0.0137 |
1.14% |
| 2025-04-28 |
960012 |
中銀收益混合H |
1.1978 |
2.5820 |
1.2071 |
2.5913 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2025-04-25 |
960012 |
中銀收益混合H |
1.2071 |
2.5913 |
1.2018 |
2.5860 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
960012 |
中銀收益混合H |
1.2018 |
2.5860 |
1.1994 |
2.5836 |
0.0024 |
0.20% |
