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中銀收益混合H(中銀收益H)基金凈值查詢(960012)

今天最新凈值 1.2577 -0.0013 -0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2472 0.0017 0.1333%
  • 累計(jì)凈值：2.6419
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.7970億
  • 最近資產(chǎn)：20.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃珺
近一周中銀收益混合H|中銀收益H基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀收益混合H(960012)基金累計(jì)收益率3.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 960012 中銀收益混合H 1.2455 2.6297 1.2577 2.6419 -0.0122 -0.97%
2025-05-21 960012 中銀收益混合H 1.2577 2.6419 1.2590 2.6432 -0.0013 -0.10%
2025-05-20 960012 中銀收益混合H 1.2590 2.6432 1.2386 2.6228 0.0204 1.65%
2025-05-19 960012 中銀收益混合H 1.2386 2.6228 1.2207 2.6049 0.0179 1.47%
2025-05-16 960012 中銀收益混合H 1.2207 2.6049 1.2133 2.5975 0.0074 0.61%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%