興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A基金凈值查詢(959991)
今天最新凈值
1.1047
-0.0036 -0.3200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0998
-0.0049 -0.4467%
- 累計(jì)凈值：1.1047
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.6788億
- 最近資產(chǎn)：4.37億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：匡偉 游臻
近一月興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A(959991)基金累計(jì)收益率1.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
959991 |
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.0968 |
1.0968 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2025-05-22 |
959991 |
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
959991 |
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
959991 |
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
959991 |
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
959991 |
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-15 |
959991 |
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0111 |
-1.00% |
| 2025-05-14 |
959991 |
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
959991 |
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-05-12 |
959991 |
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0067 |
0.61% |
|
|
| 2025-05-09 |
959991 |
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.0996 |
1.0996 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-05-08 |
959991 |
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
959991 |
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.1008 |
1.1008 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
959991 |
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0122 |
1.12% |
| 2025-04-30 |
959991 |
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
959991 |
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
959991 |
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
959991 |
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2025-04-24 |
959991 |
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0018 |
0.16% |
