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興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A基金凈值查詢(959991)

今天最新凈值 1.1047 -0.0036 -0.3200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0998 -0.0049 -0.4467%
  • 累計(jì)凈值：1.1047
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6788億
  • 最近資產(chǎn)：4.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：匡偉 游臻
近一季興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A(959991)基金累計(jì)收益率-2.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0968 1.0968 1.1047 1.1047 -0.0079 -0.72%
2025-05-22 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1047 1.1047 1.1083 1.1083 -0.0036 -0.32%
2025-05-21 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1083 1.1083 1.1070 1.1070 0.0013 0.12%
2025-05-20 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1070 1.1070 1.1013 1.1013 0.0057 0.52%
2025-05-19 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1013 1.1013 1.1048 1.1048 -0.0035 -0.32%
2025-05-16 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1048 1.1048 1.1023 1.1023 0.0025 0.23%
2025-05-15 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1023 1.1023 1.1134 1.1134 -0.0111 -1.00%
2025-05-14 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1134 1.1134 1.1093 1.1093 0.0041 0.37%
2025-05-13 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1093 1.1093 1.1063 1.1063 0.0030 0.27%
2025-05-12 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1063 1.1063 1.0996 1.0996 0.0067 0.61%
2025-05-09 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0996 1.0996 1.1040 1.1040 -0.0044 -0.40%
2025-05-08 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1040 1.1040 1.1008 1.1008 0.0032 0.29%
2025-05-07 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1008 1.1008 1.0967 1.0967 0.0041 0.37%
2025-05-06 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0967 1.0967 1.0845 1.0845 0.0122 1.12%
2025-04-30 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0845 1.0845 1.0818 1.0818 0.0027 0.25%
2025-04-29 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0818 1.0818 1.0814 1.0814 0.0004 0.04%
2025-04-28 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0814 1.0814 1.0880 1.0880 -0.0066 -0.61%
2025-04-25 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0880 1.0880 1.0946 1.0946 -0.0066 -0.60%
2025-04-24 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0946 1.0946 1.0928 1.0928 0.0018 0.16%
2025-04-23 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0928 1.0928 1.0977 1.0977 -0.0049 -0.45%
2025-04-22 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0977 1.0977 1.0972 1.0972 0.0005 0.05%
2025-04-21 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0972 1.0972 1.0911 1.0911 0.0061 0.56%
2025-04-18 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0911 1.0911 1.0926 1.0926 -0.0015 -0.14%
2025-04-17 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0926 1.0926 1.0854 1.0854 0.0072 0.66%
2025-04-16 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0854 1.0854 1.0846 1.0846 0.0008 0.07%
2025-04-15 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
2025-04-14 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0846 1.0846 1.0825 1.0825 0.0021 0.19%
2025-04-11 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0825 1.0825 1.0809 1.0809 0.0016 0.15%
2025-04-10 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0809 1.0809 1.0706 1.0706 0.0103 0.96%
2025-04-09 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0706 1.0706 1.0609 1.0609 0.0097 0.91%
2025-04-08 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0609 1.0609 1.0434 1.0434 0.0175 1.68%
2025-04-07 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.0434 1.0434 1.1059 1.1059 -0.0625 -5.65%
2025-04-03 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1059 1.1059 1.1119 1.1119 -0.0060 -0.54%
2025-04-02 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1119 1.1119 1.1121 1.1121 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1121 1.1121 1.1077 1.1077 0.0044 0.40%
2025-03-31 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1077 1.1077 1.1143 1.1143 -0.0066 -0.59%
2025-03-28 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1143 1.1143 1.1224 1.1224 -0.0081 -0.72%
2025-03-27 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1224 1.1224 1.1207 1.1207 0.0017 0.15%
2025-03-26 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1207 1.1207 1.1207 1.1207 0.0000 0.00%
2025-03-25 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1207 1.1207 1.1207 1.1207 0.0000 0.00%
2025-03-24 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1207 1.1207 1.1170 1.1170 0.0037 0.33%
2025-03-21 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1170 1.1170 1.1264 1.1264 -0.0094 -0.83%
2025-03-20 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1264 1.1264 1.1360 1.1360 -0.0096 -0.85%
2025-03-19 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1360 1.1360 1.1398 1.1398 -0.0038 -0.33%
2025-03-18 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1398 1.1398 1.1364 1.1364 0.0034 0.30%
2025-03-17 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1364 1.1364 1.1361 1.1361 0.0003 0.03%
2025-03-14 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1361 1.1361 1.1176 1.1176 0.0185 1.66%
2025-03-13 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1176 1.1176 1.1230 1.1230 -0.0054 -0.48%
2025-03-12 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1230 1.1230 1.1294 1.1294 -0.0064 -0.57%
2025-03-11 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1294 1.1294 1.1238 1.1238 0.0056 0.50%
2025-03-10 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1238 1.1238 1.1255 1.1255 -0.0017 -0.15%
2025-03-07 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1255 1.1255 1.1285 1.1285 -0.0030 -0.27%
2025-03-06 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1285 1.1285 1.1172 1.1172 0.0113 1.01%
2025-03-05 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1172 1.1172 1.1182 1.1182 -0.0010 -0.09%
2025-03-04 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1182 1.1182 1.1184 1.1184 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1184 1.1184 1.1184 1.1184 0.0000 0.00%
2025-02-28 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1184 1.1184 1.1378 1.1378 -0.0194 -1.71%
2025-02-27 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1378 1.1378 1.1373 1.1373 0.0005 0.04%
2025-02-26 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1373 1.1373 1.1232 1.1232 0.0141 1.26%
2025-02-25 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1232 1.1232 1.1329 1.1329 -0.0097 -0.86%
2025-02-24 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 1.1329 1.1329 1.1347 1.1347 -0.0018 -0.16%