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國(guó)泰君安君得盛債券A(國(guó)泰君安君得盛債券)基金凈值查詢(952024)

今天最新凈值 1.1866 0.0024 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1863 -0.0003 -0.0241%
  • 累計(jì)凈值：1.5416
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4639億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王海軍 杜浩然 周晨 楊坤 朱瑩
近一周國(guó)泰君安君得盛債券A|國(guó)泰君安君得盛債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰君安君得盛債券A(952024)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1864 1.5414 1.1866 1.5416 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1866 1.5416 1.1842 1.5392 0.0024 0.20%
2025-05-20 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1842 1.5392 1.1833 1.5383 0.0009 0.08%
2025-05-19 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1833 1.5383 1.1835 1.5385 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1835 1.5385 1.1841 1.5391 -0.0006 -0.05%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%