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國(guó)泰君安君得盛債券A(國(guó)泰君安君得盛債券)基金凈值查詢(952024)

今天最新凈值 1.1866 0.0024 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1855 -0.0009 -0.0792%
  • 累計(jì)凈值：1.5416
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4639億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王海軍 杜浩然 周晨 楊坤 朱瑩
近一年國(guó)泰君安君得盛債券A|國(guó)泰君安君得盛債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)泰君安君得盛債券A(952024)基金累計(jì)收益率2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1864 1.5414 1.1866 1.5416 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1866 1.5416 1.1842 1.5392 0.0024 0.20%
2025-05-20 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1842 1.5392 1.1833 1.5383 0.0009 0.08%
2025-05-19 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1833 1.5383 1.1835 1.5385 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1835 1.5385 1.1841 1.5391 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1841 1.5391 1.1859 1.5409 -0.0018 -0.15%
2025-05-14 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1859 1.5409 1.1846 1.5396 0.0013 0.11%
2025-05-13 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1846 1.5396 1.1819 1.5369 0.0027 0.23%
2025-05-12 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1819 1.5369 1.1824 1.5374 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1824 1.5374 1.1817 1.5367 0.0007 0.06%
2025-05-08 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1817 1.5367 1.1804 1.5354 0.0013 0.11%
2025-05-07 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1804 1.5354 1.1801 1.5351 0.0003 0.03%
2025-05-06 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1801 1.5351 1.1789 1.5339 0.0012 0.10%
2025-04-30 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1789 1.5339 1.1808 1.5358 -0.0019 -0.16%
2025-04-29 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1808 1.5358 1.1800 1.5350 0.0008 0.07%
2025-04-28 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1800 1.5350 1.1801 1.5351 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1801 1.5351 1.1797 1.5347 0.0004 0.03%
2025-04-24 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1797 1.5347 1.1794 1.5344 0.0003 0.03%
2025-04-23 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1794 1.5344 1.1805 1.5355 -0.0011 -0.09%
2025-04-22 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1805 1.5355 1.1799 1.5349 0.0006 0.05%
2025-04-21 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1799 1.5349 1.1809 1.5359 -0.0010 -0.08%
2025-04-18 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1809 1.5359 1.1801 1.5351 0.0008 0.07%
2025-04-17 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1801 1.5351 1.1812 1.5362 -0.0011 -0.09%
2025-04-16 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1812 1.5362 1.1807 1.5357 0.0005 0.04%
2025-04-15 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1807 1.5357 1.1800 1.5350 0.0007 0.06%
2025-04-14 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1800 1.5350 1.1794 1.5344 0.0006 0.05%
2025-04-11 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1794 1.5344 1.1803 1.5353 -0.0009 -0.08%
2025-04-10 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1803 1.5353 1.1764 1.5314 0.0039 0.33%
2025-04-09 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1764 1.5314 1.1752 1.5302 0.0012 0.10%
2025-04-08 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1752 1.5302 1.1753 1.5303 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1753 1.5303 1.1839 1.5389 -0.0086 -0.73%
2025-04-03 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1839 1.5389 1.1829 1.5379 0.0010 0.08%
2025-04-02 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1829 1.5379 1.1820 1.5370 0.0009 0.08%
2025-04-01 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1820 1.5370 1.1823 1.5373 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1823 1.5373 1.1832 1.5382 -0.0009 -0.08%
2025-03-28 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1832 1.5382 1.1845 1.5395 -0.0013 -0.11%
2025-03-27 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1845 1.5395 1.1838 1.5388 0.0007 0.06%
2025-03-26 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1838 1.5388 1.1853 1.5403 -0.0015 -0.13%
2025-03-25 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1853 1.5403 1.1853 1.5403 0.0000 0.00%
2025-03-24 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1853 1.5403 1.1834 1.5384 0.0019 0.16%
2025-03-21 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1834 1.5384 1.1839 1.5389 -0.0005 -0.04%
2025-03-20 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1839 1.5389 1.1844 1.5394 -0.0005 -0.04%
2025-03-19 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1844 1.5394 1.1832 1.5382 0.0012 0.10%
2025-03-18 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1832 1.5382 1.1818 1.5368 0.0014 0.12%
2025-03-17 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1818 1.5368 1.1823 1.5373 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1823 1.5373 1.1799 1.5349 0.0024 0.20%
2025-03-13 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1799 1.5349 1.1793 1.5343 0.0006 0.05%
2025-03-12 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1793 1.5343 1.1796 1.5346 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1796 1.5346 1.1795 1.5345 0.0001 0.01%
2025-03-10 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1795 1.5345 1.1788 1.5338 0.0007 0.06%
2025-03-07 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1788 1.5338 1.1796 1.5346 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1796 1.5346 1.1813 1.5363 -0.0017 -0.14%
2025-03-05 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1813 1.5363 1.1788 1.5338 0.0025 0.21%
2025-03-04 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1788 1.5338 1.1788 1.5338 0.0000 0.00%
2025-03-03 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1788 1.5338 1.1761 1.5311 0.0027 0.23%
2025-02-28 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1761 1.5311 1.1756 1.5306 0.0005 0.04%
2025-02-27 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1756 1.5306 1.1749 1.5299 0.0007 0.06%
2025-02-26 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1749 1.5299 1.1729 1.5279 0.0020 0.17%
2025-02-25 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1729 1.5279 1.1752 1.5302 -0.0023 -0.20%
2025-02-24 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1752 1.5302 1.1771 1.5321 -0.0019 -0.16%
2025-02-21 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1771 1.5321 1.1801 1.5351 -0.0030 -0.25%
2025-02-20 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1801 1.5351 1.1813 1.5363 -0.0012 -0.10%
2025-02-19 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1813 1.5363 1.1804 1.5354 0.0009 0.08%
2025-02-18 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1804 1.5354 1.1812 1.5362 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1812 1.5362 1.1849 1.5399 -0.0037 -0.31%
2025-02-14 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1849 1.5399 1.1862 1.5412 -0.0013 -0.11%
2025-02-13 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1862 1.5412 1.1871 1.5421 -0.0009 -0.08%
2025-02-12 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1871 1.5421 1.1879 1.5429 -0.0008 -0.07%
2025-02-11 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1879 1.5429 1.1857 1.5407 0.0022 0.19%
2025-02-10 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1857 1.5407 1.1877 1.5427 -0.0020 -0.17%
2025-02-07 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1877 1.5427 1.1864 1.5414 0.0013 0.11%
2025-02-06 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1864 1.5414 1.1853 1.5403 0.0011 0.09%
2025-02-05 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1853 1.5403 1.1880 1.5430 -0.0027 -0.23%
2025-01-27 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1880 1.5430 1.1830 1.5380 0.0050 0.42%
2025-01-22 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1815 1.5365 1.1835 1.5385 -0.0020 -0.17%
2025-01-14 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1822 1.5372 1.1784 1.5334 0.0038 0.32%
2025-01-13 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1784 1.5334 1.1808 1.5358 -0.0024 -0.20%
2025-01-10 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1808 1.5358 1.1820 1.5370 -0.0012 -0.10%
2025-01-09 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1820 1.5370 1.1841 1.5391 -0.0021 -0.18%
2025-01-08 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1841 1.5391 1.1833 1.5383 0.0008 0.07%
2025-01-07 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1833 1.5383 1.1837 1.5387 -0.0004 -0.03%
2025-01-06 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1837 1.5387 1.1830 1.5380 0.0007 0.06%
2025-01-03 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1830 1.5380 1.1834 1.5384 -0.0004 -0.03%
2025-01-02 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1834 1.5384 1.1852 1.5402 -0.0018 -0.15%
2024-12-31 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1852 1.5402 1.1864 1.5414 -0.0012 -0.10%
2024-12-26 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1840 1.5390 1.1832 1.5382 0.0008 0.07%
2024-12-25 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1832 1.5382 1.1841 1.5391 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1841 1.5391 1.1836 1.5386 0.0005 0.04%
2024-12-23 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1836 1.5386 1.1817 1.5367 0.0019 0.16%
2024-12-20 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1817 1.5367 1.1794 1.5344 0.0023 0.20%
2024-12-19 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1794 1.5344 1.1805 1.5355 -0.0011 -0.09%
2024-12-18 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1805 1.5355 1.1815 1.5365 -0.0010 -0.08%
2024-12-17 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1815 1.5365 1.1826 1.5376 -0.0011 -0.09%
2024-12-16 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1826 1.5376 1.1786 1.5336 0.0040 0.34%
2024-12-13 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1786 1.5336 1.1788 1.5338 -0.0002 -0.02%
2024-12-12 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1788 1.5338 1.1763 1.5313 0.0025 0.21%
2024-12-11 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1763 1.5313 1.1755 1.5305 0.0008 0.07%
2024-12-10 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1755 1.5305 1.1717 1.5267 0.0038 0.32%
2024-12-09 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1717 1.5267 1.1694 1.5244 0.0023 0.20%
2024-12-06 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1694 1.5244 1.1679 1.5229 0.0015 0.13%
2024-12-05 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1679 1.5229 1.1679 1.5229 0.0000 0.00%
2024-12-04 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1679 1.5229 1.1673 1.5223 0.0006 0.05%
2024-12-03 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1673 1.5223 1.1664 1.5214 0.0009 0.08%
2024-12-02 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1664 1.5214 1.1640 1.5190 0.0024 0.21%
2024-11-29 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1640 1.5190 1.1621 1.5171 0.0019 0.16%
2024-11-28 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1621 1.5171 1.1619 1.5169 0.0002 0.02%
2024-11-27 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1619 1.5169 1.1605 1.5155 0.0014 0.12%
2024-11-26 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1605 1.5155 1.1599 1.5149 0.0006 0.05%
2024-11-25 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1599 1.5149 1.1584 1.5134 0.0015 0.13%
2024-11-22 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1584 1.5134 1.1624 1.5174 -0.0040 -0.34%
2024-11-21 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1624 1.5174 1.1617 1.5167 0.0007 0.06%
2024-11-20 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1617 1.5167 1.1611 1.5161 0.0006 0.05%
2024-11-19 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1611 1.5161 1.1601 1.5151 0.0010 0.09%
2024-11-18 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1601 1.5151 1.1603 1.5153 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1603 1.5153 1.1611 1.5161 -0.0008 -0.07%
2024-11-14 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1611 1.5161 1.1620 1.5170 -0.0009 -0.08%
2024-11-13 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1620 1.5170 1.1614 1.5164 0.0006 0.05%
2024-11-12 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1614 1.5164 1.1620 1.5170 -0.0006 -0.05%
2024-11-11 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1620 1.5170 1.1626 1.5176 -0.0006 -0.05%
2024-11-08 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1626 1.5176 1.1638 1.5188 -0.0012 -0.10%
2024-11-07 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1638 1.5188 1.1599 1.5149 0.0039 0.34%
2024-11-06 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1599 1.5149 1.1616 1.5166 -0.0017 -0.15%
2024-11-05 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1616 1.5166 1.1606 1.5156 0.0010 0.09%
2024-11-04 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1606 1.5156 1.1589 1.5139 0.0017 0.15%
2024-11-01 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1589 1.5139 1.1579 1.5129 0.0010 0.09%
2024-10-31 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1579 1.5129 1.1568 1.5118 0.0011 0.10%
2024-10-30 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1568 1.5118 1.1584 1.5134 -0.0016 -0.14%
2024-10-29 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1584 1.5134 1.1598 1.5148 -0.0014 -0.12%
2024-10-28 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1598 1.5148 1.1596 1.5146 0.0002 0.02%
2024-10-25 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1596 1.5146 1.1587 1.5137 0.0009 0.08%
2024-10-24 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1587 1.5137 1.1589 1.5139 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1589 1.5139 1.1602 1.5152 -0.0013 -0.11%
2024-10-22 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1602 1.5152 1.1601 1.5151 0.0001 0.01%
2024-10-21 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1601 1.5151 1.1615 1.5165 -0.0014 -0.12%
2024-10-18 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1615 1.5165 1.1604 1.5154 0.0011 0.09%
2024-10-17 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1604 1.5154 1.1619 1.5169 -0.0015 -0.13%
2024-10-16 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1619 1.5169 1.1609 1.5159 0.0010 0.09%
2024-10-15 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1609 1.5159 1.1645 1.5195 -0.0036 -0.31%
2024-10-14 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1645 1.5195 1.1601 1.5151 0.0044 0.38%
2024-10-11 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1601 1.5151 1.1613 1.5163 -0.0012 -0.10%
2024-10-10 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1613 1.5163 1.1554 1.5104 0.0059 0.51%
2024-10-09 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1554 1.5104 1.1641 1.5191 -0.0087 -0.75%
2024-10-08 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1641 1.5191 1.1640 1.5190 0.0001 0.01%
2024-09-30 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1640 1.5190 1.1558 1.5108 0.0082 0.71%
2024-09-27 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1558 1.5108 1.1549 1.5099 0.0009 0.08%
2024-09-26 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1549 1.5099 1.1495 1.5045 0.0054 0.47%
2024-09-25 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1495 1.5045 1.1444 1.4994 0.0051 0.45%
2024-09-24 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1444 1.4994 1.1371 1.4921 0.0073 0.64%
2024-09-23 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1371 1.4921 1.1346 1.4896 0.0025 0.22%
2024-09-20 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1346 1.4896 1.1342 1.4892 0.0004 0.04%
2024-09-19 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1342 1.4892 1.1330 1.4880 0.0012 0.11%
2024-09-18 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1330 1.4880 1.1300 1.4850 0.0030 0.27%
2024-09-13 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1300 1.4850 1.1304 1.4854 -0.0004 -0.04%
2024-09-12 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1304 1.4854 1.1302 1.4852 0.0002 0.02%
2024-09-11 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1302 1.4852 1.1314 1.4864 -0.0012 -0.11%
2024-09-10 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1314 1.4864 1.1295 1.4845 0.0019 0.17%
2024-09-09 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1295 1.4845 1.1307 1.4857 -0.0012 -0.11%
2024-09-06 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1307 1.4857 1.1328 1.4878 -0.0021 -0.19%
2024-09-05 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1328 1.4878 1.1322 1.4872 0.0006 0.05%
2024-09-04 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1322 1.4872 1.1327 1.4877 -0.0005 -0.04%
2024-09-03 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1327 1.4877 1.1328 1.4878 -0.0001 -0.01%
2024-09-02 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1328 1.4878 1.1325 1.4875 0.0003 0.03%
2024-08-30 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1325 1.4875 1.1341 1.4891 -0.0016 -0.14%
2024-08-29 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1341 1.4891 1.1357 1.4907 -0.0016 -0.14%
2024-08-28 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1357 1.4907 1.1356 1.4906 0.0001 0.01%
2024-08-27 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1356 1.4906 1.1375 1.4925 -0.0019 -0.17%
2024-08-26 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1375 1.4925 1.1382 1.4932 -0.0007 -0.06%
2024-08-23 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1382 1.4932 1.1379 1.4929 0.0003 0.03%
2024-08-22 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1379 1.4929 1.1379 1.4929 0.0000 0.00%
2024-08-21 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1379 1.4929 1.1381 1.4931 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1381 1.4931 1.1385 1.4935 -0.0004 -0.04%
2024-08-19 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1385 1.4935 1.1357 1.4907 0.0028 0.25%
2024-08-16 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1357 1.4907 1.1352 1.4902 0.0005 0.04%
2024-08-15 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1352 1.4902 1.1352 1.4902 0.0000 0.00%
2024-08-14 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1352 1.4902 1.1374 1.4924 -0.0022 -0.19%
2024-08-13 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1374 1.4924 1.1357 1.4907 0.0017 0.15%
2024-08-12 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1357 1.4907 1.1371 1.4921 -0.0014 -0.12%
2024-08-09 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1371 1.4921 1.1384 1.4934 -0.0013 -0.11%
2024-08-08 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1384 1.4934 1.1390 1.4940 -0.0006 -0.05%
2024-08-07 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1390 1.4940 1.1388 1.4938 0.0002 0.02%
2024-08-06 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1388 1.4938 1.1395 1.4945 -0.0007 -0.06%
2024-08-05 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1395 1.4945 1.1408 1.4958 -0.0013 -0.11%
2024-08-02 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1408 1.4958 1.1414 1.4964 -0.0006 -0.05%
2024-07-31 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1427 1.4977 1.1395 1.4945 0.0032 0.28%
2024-07-30 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1395 1.4945 1.1402 1.4952 -0.0007 -0.06%
2024-07-29 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1402 1.4952 1.1399 1.4949 0.0003 0.03%
2024-07-26 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1399 1.4949 1.1401 1.4951 -0.0002 -0.02%
2024-07-25 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1401 1.4951 1.1410 1.4960 -0.0009 -0.08%
2024-07-24 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1410 1.4960 1.1424 1.4974 -0.0014 -0.12%
2024-07-23 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1424 1.4974 1.1435 1.4985 -0.0011 -0.10%
2024-07-22 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1435 1.4985 1.1445 1.4995 -0.0010 -0.09%
2024-07-19 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1445 1.4995 1.1453 1.5003 -0.0008 -0.07%
2024-07-18 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1453 1.5003 1.1450 1.5000 0.0003 0.03%
2024-07-17 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1450 1.5000 1.1454 1.5004 -0.0004 -0.03%
2024-07-16 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1454 1.5004 1.1475 1.5025 -0.0021 -0.18%
2024-07-15 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1475 1.5025 1.1462 1.5012 0.0013 0.11%
2024-07-12 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1462 1.5012 1.1452 1.5002 0.0010 0.09%
2024-07-11 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1452 1.5002 1.1434 1.4984 0.0018 0.16%
2024-07-10 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1434 1.4984 1.1443 1.4993 -0.0009 -0.08%
2024-07-09 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1443 1.4993 1.1419 1.4969 0.0024 0.21%
2024-07-08 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1419 1.4969 1.1430 1.4980 -0.0011 -0.10%
2024-07-05 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1430 1.4980 1.1448 1.4998 -0.0018 -0.16%
2024-07-04 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1448 1.4998 1.1455 1.5005 -0.0007 -0.06%
2024-07-03 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1455 1.5005 1.1466 1.5016 -0.0011 -0.10%
2024-07-02 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1466 1.5016 1.1457 1.5007 0.0009 0.08%
2024-07-01 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1457 1.5007 1.1453 1.5003 0.0004 0.03%
2024-06-28 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1453 1.5003 1.1447 1.4997 0.0006 0.05%
2024-06-27 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1447 1.4997 1.1441 1.4991 0.0006 0.05%
2024-06-26 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1441 1.4991 1.1435 1.4985 0.0006 0.05%
2024-06-25 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1435 1.4985 1.1415 1.4965 0.0020 0.18%
2024-06-24 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1415 1.4965 1.1409 1.4959 0.0006 0.05%
2024-06-21 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1409 1.4959 1.1415 1.4965 -0.0006 -0.05%
2024-06-20 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1415 1.4965 1.1422 1.4972 -0.0007 -0.06%
2024-06-19 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1422 1.4972 1.1411 1.4961 0.0011 0.10%
2024-06-18 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1411 1.4961 1.1405 1.4955 0.0006 0.05%
2024-06-17 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1405 1.4955 1.1389 1.4939 0.0016 0.14%
2024-06-14 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1389 1.4939 1.1368 1.4918 0.0021 0.18%
2024-06-13 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1368 1.4918 1.1390 1.4940 -0.0022 -0.19%
2024-06-12 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1390 1.4940 1.1384 1.4934 0.0006 0.05%
2024-06-11 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1384 1.4934 1.1388 1.4938 -0.0004 -0.04%
2024-06-07 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1388 1.4938 1.1416 1.4966 -0.0028 -0.25%
2024-06-06 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1416 1.4966 1.1412 1.4962 0.0004 0.04%
2024-06-05 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1412 1.4962 1.1431 1.4981 -0.0019 -0.17%
2024-06-04 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1431 1.4981 1.1407 1.4957 0.0024 0.21%
2024-06-03 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1407 1.4957 1.1408 1.4958 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1408 1.4958 1.1417 1.4967 -0.0009 -0.08%
2024-05-30 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1417 1.4967 1.1430 1.4980 -0.0013 -0.11%
2024-05-29 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1430 1.4980 1.1420 1.4970 0.0010 0.09%
2024-05-28 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1420 1.4970 1.1440 1.4990 -0.0020 -0.17%
2024-05-27 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1440 1.4990 1.1435 1.4985 0.0005 0.04%
2024-05-24 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1435 1.4985 1.1460 1.5010 -0.0025 -0.22%
2024-05-23 952024 國(guó)泰君安君得盛債券A 1.1460 1.5010 1.1490 1.5040 -0.0030 -0.26%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
創(chuàng)金聚利C 1.1273 0.02%
創(chuàng)金合信聚利債券E 1.1770 0.02%
創(chuàng)金聚利A 1.1702 0.01%
華寶安宜六個(gè)月持有期債券A 1.1055 0.01%
華寶安宜六個(gè)月持有期債券C 1.0955 0.00%