國泰君安君得盛債券A(國泰君安君得盛債券)基金凈值查詢(952024)
今天最新凈值
1.1866
0.0024 0.2000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1855
-0.0009 -0.0792%
- 累計凈值：1.5416
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.4639億
- 最近資產(chǎn)：0.54億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王海軍 杜浩然 周晨 楊坤 朱瑩
近一月國泰君安君得盛債券A|國泰君安君得盛債券基金凈值查詢
近一月,國泰君安君得盛債券A(952024)基金累計收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1864 |
1.5414 |
1.1866 |
1.5416 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1866 |
1.5416 |
1.1842 |
1.5392 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1842 |
1.5392 |
1.1833 |
1.5383 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1833 |
1.5383 |
1.1835 |
1.5385 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1835 |
1.5385 |
1.1841 |
1.5391 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1841 |
1.5391 |
1.1859 |
1.5409 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1859 |
1.5409 |
1.1846 |
1.5396 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1846 |
1.5396 |
1.1819 |
1.5369 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-05-12 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1819 |
1.5369 |
1.1824 |
1.5374 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1824 |
1.5374 |
1.1817 |
1.5367 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1817 |
1.5367 |
1.1804 |
1.5354 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1804 |
1.5354 |
1.1801 |
1.5351 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1801 |
1.5351 |
1.1789 |
1.5339 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1789 |
1.5339 |
1.1808 |
1.5358 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-29 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1808 |
1.5358 |
1.1800 |
1.5350 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1800 |
1.5350 |
1.1801 |
1.5351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1801 |
1.5351 |
1.1797 |
1.5347 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
952024 |
國泰君安君得盛債券A |
1.1797 |
1.5347 |
1.1794 |
1.5344 |
0.0003 |
0.03% |
