國泰君安君得明混合基金凈值查詢(952004)
今天最新凈值
2.1396
-0.0070 -0.3300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.1230
-0.0166 -0.7775%
- 累計凈值：3.0896
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.2191億
- 最近資產(chǎn)：11.60億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張駿 鄭偉 周晨 李子波 陳思靖
近一季,國泰君安君得明混合(952004)基金累計收益率-3.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1194 |
3.0694 |
2.1396 |
3.0896 |
-0.0202 |
-0.94% |
| 2025-05-22 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1396 |
3.0896 |
2.1466 |
3.0966 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1466 |
3.0966 |
2.1496 |
3.0996 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-05-20 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1496 |
3.0996 |
2.1310 |
3.0810 |
0.0186 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1310 |
3.0810 |
2.1328 |
3.0828 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1328 |
3.0828 |
2.1308 |
3.0808 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1308 |
3.0808 |
2.1541 |
3.1041 |
-0.0233 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1541 |
3.1041 |
2.1488 |
3.0988 |
0.0053 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1488 |
3.0988 |
2.1566 |
3.1066 |
-0.0078 |
-0.36% |
| 2025-05-12 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1566 |
3.1066 |
2.1343 |
3.0843 |
0.0223 |
1.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1343 |
3.0843 |
2.1609 |
3.1109 |
-0.0266 |
-1.23% |
| 2025-05-08 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1609 |
3.1109 |
2.1508 |
3.1008 |
0.0101 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1508 |
3.1008 |
2.1589 |
3.1089 |
-0.0081 |
-0.38% |
| 2025-05-06 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1589 |
3.1089 |
2.1234 |
3.0734 |
0.0355 |
1.67% |
| 2025-04-30 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1234 |
3.0734 |
2.1137 |
3.0637 |
0.0097 |
0.46% |
| 2025-04-29 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1137 |
3.0637 |
2.1125 |
3.0625 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1125 |
3.0625 |
2.1253 |
3.0753 |
-0.0128 |
-0.60% |
| 2025-04-25 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1253 |
3.0753 |
2.1375 |
3.0875 |
-0.0122 |
-0.57% |
| 2025-04-24 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1375 |
3.0875 |
2.1479 |
3.0979 |
-0.0104 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1479 |
3.0979 |
2.1400 |
3.0900 |
0.0079 |
0.37% |
| 2025-04-22 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1400 |
3.0900 |
2.1338 |
3.0838 |
0.0062 |
0.29% |
| 2025-04-21 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1338 |
3.0838 |
2.1061 |
3.0561 |
0.0277 |
1.32% |
| 2025-04-18 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1061 |
3.0561 |
2.1130 |
3.0630 |
-0.0069 |
-0.33% |
| 2025-04-17 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1130 |
3.0630 |
2.1140 |
3.0640 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1140 |
3.0640 |
2.1211 |
3.0711 |
-0.0071 |
-0.33% |
|
|
| 2025-04-15 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1211 |
3.0711 |
2.1341 |
3.0841 |
-0.0130 |
-0.61% |
| 2025-04-14 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1341 |
3.0841 |
2.1380 |
3.0880 |
-0.0039 |
-0.18% |
| 2025-04-11 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1380 |
3.0880 |
2.0700 |
3.0200 |
0.0680 |
3.29% |
| 2025-04-10 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0700 |
3.0200 |
2.0402 |
2.9902 |
0.0298 |
1.46% |
| 2025-04-09 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0402 |
2.9902 |
1.9980 |
2.9480 |
0.0422 |
2.11% |
| 2025-04-08 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.9980 |
2.9480 |
1.9916 |
2.9416 |
0.0064 |
0.32% |
| 2025-04-07 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.9916 |
2.9416 |
2.1369 |
3.0869 |
-0.1453 |
-6.80% |
| 2025-04-03 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1369 |
3.0869 |
2.1495 |
3.0995 |
-0.0126 |
-0.59% |
| 2025-04-02 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1495 |
3.0995 |
2.1548 |
3.1048 |
-0.0053 |
-0.25% |
| 2025-04-01 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1548 |
3.1048 |
2.1265 |
3.0765 |
0.0283 |
1.33% |
| 2025-03-31 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1265 |
3.0765 |
2.1220 |
3.0720 |
0.0045 |
0.21% |
| 2025-03-28 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1220 |
3.0720 |
2.1412 |
3.0912 |
-0.0192 |
-0.90% |
| 2025-03-27 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1412 |
3.0912 |
2.1210 |
3.0710 |
0.0202 |
0.95% |
| 2025-03-26 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1210 |
3.0710 |
2.1188 |
3.0688 |
0.0022 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1188 |
3.0688 |
2.1344 |
3.0844 |
-0.0156 |
-0.73% |
| 2025-03-24 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1344 |
3.0844 |
2.1187 |
3.0687 |
0.0157 |
0.74% |
| 2025-03-21 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1187 |
3.0687 |
2.1476 |
3.0976 |
-0.0289 |
-1.35% |
| 2025-03-20 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1476 |
3.0976 |
2.1691 |
3.1191 |
-0.0215 |
-0.99% |
| 2025-03-19 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1691 |
3.1191 |
2.1846 |
3.1346 |
-0.0155 |
-0.71% |
| 2025-03-18 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1846 |
3.1346 |
2.1797 |
3.1297 |
0.0049 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1797 |
3.1297 |
2.1702 |
3.1202 |
0.0095 |
0.44% |
| 2025-03-14 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1702 |
3.1202 |
2.1398 |
3.0898 |
0.0304 |
1.42% |
| 2025-03-13 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1398 |
3.0898 |
2.1732 |
3.1232 |
-0.0334 |
-1.54% |
| 2025-03-12 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1732 |
3.1232 |
2.1835 |
3.1335 |
-0.0103 |
-0.47% |
| 2025-03-11 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1835 |
3.1335 |
2.1885 |
3.1385 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-03-10 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1885 |
3.1385 |
2.1976 |
3.1476 |
-0.0091 |
-0.41% |
| 2025-03-07 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1976 |
3.1476 |
2.2123 |
3.1623 |
-0.0147 |
-0.66% |
| 2025-03-06 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.2123 |
3.1623 |
2.1689 |
3.1189 |
0.0434 |
2.00% |
| 2025-03-05 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1689 |
3.1189 |
2.1607 |
3.1107 |
0.0082 |
0.38% |
| 2025-03-04 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1607 |
3.1107 |
2.1325 |
3.0825 |
0.0282 |
1.32% |
| 2025-03-03 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1325 |
3.0825 |
2.1349 |
3.0849 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2025-02-28 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1349 |
3.0849 |
2.1948 |
3.1448 |
-0.0599 |
-2.73% |
| 2025-02-27 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1948 |
3.1448 |
2.2103 |
3.1603 |
-0.0155 |
-0.70% |
| 2025-02-26 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.2103 |
3.1603 |
2.2093 |
3.1593 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.2093 |
3.1593 |
2.2271 |
3.1771 |
-0.0178 |
-0.80% |
| 2025-02-24 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.2271 |
3.1771 |
2.2177 |
3.1677 |
0.0094 |
0.42% |
