國泰君安君得明混合基金凈值查詢(952004)
今天最新凈值
2.1466
-0.0030 -0.1400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1230
-0.0166 -0.7775%
- 累計(jì)凈值：3.0966
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.2191億
- 最近資產(chǎn)：12.46億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張駿 鄭偉 周晨 李子波 陳思靖
近一年,國泰君安君得明混合(952004)基金累計(jì)收益率14.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1396 |
3.0896 |
2.1466 |
3.0966 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1466 |
3.0966 |
2.1496 |
3.0996 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-05-20 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1496 |
3.0996 |
2.1310 |
3.0810 |
0.0186 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1310 |
3.0810 |
2.1328 |
3.0828 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1328 |
3.0828 |
2.1308 |
3.0808 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1308 |
3.0808 |
2.1541 |
3.1041 |
-0.0233 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1541 |
3.1041 |
2.1488 |
3.0988 |
0.0053 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1488 |
3.0988 |
2.1566 |
3.1066 |
-0.0078 |
-0.36% |
| 2025-05-12 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1566 |
3.1066 |
2.1343 |
3.0843 |
0.0223 |
1.04% |
| 2025-05-09 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1343 |
3.0843 |
2.1609 |
3.1109 |
-0.0266 |
-1.23% |
|
|
| 2025-05-08 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1609 |
3.1109 |
2.1508 |
3.1008 |
0.0101 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1508 |
3.1008 |
2.1589 |
3.1089 |
-0.0081 |
-0.38% |
| 2025-05-06 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1589 |
3.1089 |
2.1234 |
3.0734 |
0.0355 |
1.67% |
| 2025-04-30 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1234 |
3.0734 |
2.1137 |
3.0637 |
0.0097 |
0.46% |
| 2025-04-29 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1137 |
3.0637 |
2.1125 |
3.0625 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1125 |
3.0625 |
2.1253 |
3.0753 |
-0.0128 |
-0.60% |
| 2025-04-25 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1253 |
3.0753 |
2.1375 |
3.0875 |
-0.0122 |
-0.57% |
| 2025-04-24 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1375 |
3.0875 |
2.1479 |
3.0979 |
-0.0104 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1479 |
3.0979 |
2.1400 |
3.0900 |
0.0079 |
0.37% |
| 2025-04-22 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1400 |
3.0900 |
2.1338 |
3.0838 |
0.0062 |
0.29% |
| 2025-04-21 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1338 |
3.0838 |
2.1061 |
3.0561 |
0.0277 |
1.32% |
| 2025-04-18 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1061 |
3.0561 |
2.1130 |
3.0630 |
-0.0069 |
-0.33% |
| 2025-04-17 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1130 |
3.0630 |
2.1140 |
3.0640 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1140 |
3.0640 |
2.1211 |
3.0711 |
-0.0071 |
-0.33% |
| 2025-04-15 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1211 |
3.0711 |
2.1341 |
3.0841 |
-0.0130 |
-0.61% |
|
|
| 2025-04-14 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1341 |
3.0841 |
2.1380 |
3.0880 |
-0.0039 |
-0.18% |
| 2025-04-11 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1380 |
3.0880 |
2.0700 |
3.0200 |
0.0680 |
3.29% |
| 2025-04-10 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0700 |
3.0200 |
2.0402 |
2.9902 |
0.0298 |
1.46% |
| 2025-04-09 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0402 |
2.9902 |
1.9980 |
2.9480 |
0.0422 |
2.11% |
| 2025-04-08 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.9980 |
2.9480 |
1.9916 |
2.9416 |
0.0064 |
0.32% |
| 2025-04-07 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.9916 |
2.9416 |
2.1369 |
3.0869 |
-0.1453 |
-6.80% |
| 2025-04-03 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1369 |
3.0869 |
2.1495 |
3.0995 |
-0.0126 |
-0.59% |
| 2025-04-02 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1495 |
3.0995 |
2.1548 |
3.1048 |
-0.0053 |
-0.25% |
| 2025-04-01 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1548 |
3.1048 |
2.1265 |
3.0765 |
0.0283 |
1.33% |
| 2025-03-31 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1265 |
3.0765 |
2.1220 |
3.0720 |
0.0045 |
0.21% |
| 2025-03-28 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1220 |
3.0720 |
2.1412 |
3.0912 |
-0.0192 |
-0.90% |
| 2025-03-27 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1412 |
3.0912 |
2.1210 |
3.0710 |
0.0202 |
0.95% |
| 2025-03-26 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1210 |
3.0710 |
2.1188 |
3.0688 |
0.0022 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1188 |
3.0688 |
2.1344 |
3.0844 |
-0.0156 |
-0.73% |
| 2025-03-24 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1344 |
3.0844 |
2.1187 |
3.0687 |
0.0157 |
0.74% |
| 2025-03-21 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1187 |
3.0687 |
2.1476 |
3.0976 |
-0.0289 |
-1.35% |
| 2025-03-20 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1476 |
3.0976 |
2.1691 |
3.1191 |
-0.0215 |
-0.99% |
| 2025-03-19 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1691 |
3.1191 |
2.1846 |
3.1346 |
-0.0155 |
-0.71% |
| 2025-03-18 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1846 |
3.1346 |
2.1797 |
3.1297 |
0.0049 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1797 |
3.1297 |
2.1702 |
3.1202 |
0.0095 |
0.44% |
| 2025-03-14 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1702 |
3.1202 |
2.1398 |
3.0898 |
0.0304 |
1.42% |
| 2025-03-13 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1398 |
3.0898 |
2.1732 |
3.1232 |
-0.0334 |
-1.54% |
| 2025-03-12 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1732 |
3.1232 |
2.1835 |
3.1335 |
-0.0103 |
-0.47% |
| 2025-03-11 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1835 |
3.1335 |
2.1885 |
3.1385 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-03-10 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1885 |
3.1385 |
2.1976 |
3.1476 |
-0.0091 |
-0.41% |
| 2025-03-07 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1976 |
3.1476 |
2.2123 |
3.1623 |
-0.0147 |
-0.66% |
| 2025-03-06 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.2123 |
3.1623 |
2.1689 |
3.1189 |
0.0434 |
2.00% |
| 2025-03-05 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1689 |
3.1189 |
2.1607 |
3.1107 |
0.0082 |
0.38% |
| 2025-03-04 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1607 |
3.1107 |
2.1325 |
3.0825 |
0.0282 |
1.32% |
| 2025-03-03 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1325 |
3.0825 |
2.1349 |
3.0849 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2025-02-28 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1349 |
3.0849 |
2.1948 |
3.1448 |
-0.0599 |
-2.73% |
| 2025-02-27 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1948 |
3.1448 |
2.2103 |
3.1603 |
-0.0155 |
-0.70% |
| 2025-02-26 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.2103 |
3.1603 |
2.2093 |
3.1593 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.2093 |
3.1593 |
2.2271 |
3.1771 |
-0.0178 |
-0.80% |
| 2025-02-24 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.2271 |
3.1771 |
2.2177 |
3.1677 |
0.0094 |
0.42% |
| 2025-02-21 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.2177 |
3.1677 |
2.1825 |
3.1325 |
0.0352 |
1.61% |
| 2025-02-20 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1825 |
3.1325 |
2.1719 |
3.1219 |
0.0106 |
0.49% |
| 2025-02-19 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1719 |
3.1219 |
2.1274 |
3.0774 |
0.0445 |
2.09% |
| 2025-02-18 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1274 |
3.0774 |
2.1473 |
3.0973 |
-0.0199 |
-0.93% |
| 2025-02-17 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1473 |
3.0973 |
2.1479 |
3.0979 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1479 |
3.0979 |
2.1395 |
3.0895 |
0.0084 |
0.39% |
| 2025-02-13 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1395 |
3.0895 |
2.1692 |
3.1192 |
-0.0297 |
-1.37% |
| 2025-02-12 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1692 |
3.1192 |
2.1381 |
3.0881 |
0.0311 |
1.45% |
| 2025-02-11 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1381 |
3.0881 |
2.1458 |
3.0958 |
-0.0077 |
-0.36% |
| 2025-02-10 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1458 |
3.0958 |
2.1496 |
3.0996 |
-0.0038 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1496 |
3.0996 |
2.1462 |
3.0962 |
0.0034 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1462 |
3.0962 |
2.0999 |
3.0499 |
0.0463 |
2.20% |
| 2025-02-05 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0999 |
3.0499 |
2.1047 |
3.0547 |
-0.0048 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1047 |
3.0547 |
2.1343 |
3.0843 |
-0.0296 |
-1.39% |
| 2025-01-22 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1220 |
3.0720 |
2.1252 |
3.0752 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0701 |
3.0201 |
2.0146 |
2.9646 |
0.0555 |
2.75% |
| 2025-01-13 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0146 |
2.9646 |
2.0295 |
2.9795 |
-0.0149 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0295 |
2.9795 |
2.0487 |
2.9987 |
-0.0192 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0487 |
2.9987 |
2.0399 |
2.9899 |
0.0088 |
0.43% |
| 2025-01-08 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0399 |
2.9899 |
2.0386 |
2.9886 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0386 |
2.9886 |
2.0071 |
2.9571 |
0.0315 |
1.57% |
| 2025-01-06 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0071 |
2.9571 |
2.0081 |
2.9581 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0081 |
2.9581 |
2.0391 |
2.9891 |
-0.0310 |
-1.52% |
| 2025-01-02 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0391 |
2.9891 |
2.0879 |
3.0379 |
-0.0488 |
-2.34% |
| 2024-12-31 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0879 |
3.0379 |
2.1291 |
3.0791 |
-0.0412 |
-1.94% |
| 2024-12-26 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1469 |
3.0969 |
2.1263 |
3.0763 |
0.0206 |
0.97% |
| 2024-12-25 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1263 |
3.0763 |
2.1309 |
3.0809 |
-0.0046 |
-0.22% |
| 2024-12-24 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1309 |
3.0809 |
2.1073 |
3.0573 |
0.0236 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1073 |
3.0573 |
2.1301 |
3.0801 |
-0.0228 |
-1.07% |
| 2024-12-20 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1301 |
3.0801 |
2.1143 |
3.0643 |
0.0158 |
0.75% |
| 2024-12-19 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1143 |
3.0643 |
2.0949 |
3.0449 |
0.0194 |
0.93% |
| 2024-12-18 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0949 |
3.0449 |
2.0830 |
3.0330 |
0.0119 |
0.57% |
| 2024-12-17 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0830 |
3.0330 |
2.0804 |
3.0304 |
0.0026 |
0.12% |
| 2024-12-16 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0804 |
3.0304 |
2.1001 |
3.0501 |
-0.0197 |
-0.94% |
| 2024-12-13 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1001 |
3.0501 |
2.1244 |
3.0744 |
-0.0243 |
-1.14% |
| 2024-12-12 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1244 |
3.0744 |
2.1147 |
3.0647 |
0.0097 |
0.46% |
| 2024-12-11 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1147 |
3.0647 |
2.0992 |
3.0492 |
0.0155 |
0.74% |
| 2024-12-10 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0992 |
3.0492 |
2.0710 |
3.0210 |
0.0282 |
1.36% |
| 2024-12-09 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0710 |
3.0210 |
2.0743 |
3.0243 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2024-12-06 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0743 |
3.0243 |
2.0461 |
2.9961 |
0.0282 |
1.38% |
| 2024-12-05 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0461 |
2.9961 |
2.0498 |
2.9998 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2024-12-04 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0498 |
2.9998 |
2.0629 |
3.0129 |
-0.0131 |
-0.64% |
| 2024-12-03 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0629 |
3.0129 |
2.0715 |
3.0215 |
-0.0086 |
-0.42% |
| 2024-12-02 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0715 |
3.0215 |
2.0585 |
3.0085 |
0.0130 |
0.63% |
| 2024-11-29 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0585 |
3.0085 |
2.0375 |
2.9875 |
0.0210 |
1.03% |
| 2024-11-28 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0375 |
2.9875 |
2.0521 |
3.0021 |
-0.0146 |
-0.71% |
| 2024-11-27 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0521 |
3.0021 |
2.0130 |
2.9630 |
0.0391 |
1.94% |
| 2024-11-26 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0130 |
2.9630 |
2.0070 |
2.9570 |
0.0060 |
0.30% |
| 2024-11-25 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0070 |
2.9570 |
2.0186 |
2.9686 |
-0.0116 |
-0.57% |
| 2024-11-22 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0186 |
2.9686 |
2.0814 |
3.0314 |
-0.0628 |
-3.02% |
| 2024-11-21 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0814 |
3.0314 |
2.0835 |
3.0335 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2024-11-20 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0835 |
3.0335 |
2.0674 |
3.0174 |
0.0161 |
0.78% |
| 2024-11-19 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0674 |
3.0174 |
2.0389 |
2.9889 |
0.0285 |
1.40% |
| 2024-11-18 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0389 |
2.9889 |
2.0598 |
3.0098 |
-0.0209 |
-1.01% |
| 2024-11-15 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0598 |
3.0098 |
2.0958 |
3.0458 |
-0.0360 |
-1.72% |
| 2024-11-14 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0958 |
3.0458 |
2.1483 |
3.0983 |
-0.0525 |
-2.44% |
| 2024-11-13 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1483 |
3.0983 |
2.1575 |
3.1075 |
-0.0092 |
-0.43% |
| 2024-11-12 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1575 |
3.1075 |
2.1721 |
3.1221 |
-0.0146 |
-0.67% |
| 2024-11-11 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1721 |
3.1221 |
2.1248 |
3.0748 |
0.0473 |
2.23% |
| 2024-11-08 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1248 |
3.0748 |
2.1184 |
3.0684 |
0.0064 |
0.30% |
| 2024-11-07 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1184 |
3.0684 |
2.0788 |
3.0288 |
0.0396 |
1.90% |
| 2024-11-06 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0788 |
3.0288 |
2.0812 |
3.0312 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2024-11-05 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0812 |
3.0312 |
2.0402 |
2.9902 |
0.0410 |
2.01% |
| 2024-11-04 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0402 |
2.9902 |
2.0130 |
2.9630 |
0.0272 |
1.35% |
| 2024-11-01 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0130 |
2.9630 |
2.0278 |
2.9778 |
-0.0148 |
-0.73% |
| 2024-10-31 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0278 |
2.9778 |
2.0126 |
2.9626 |
0.0152 |
0.76% |
| 2024-10-30 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0126 |
2.9626 |
2.0197 |
2.9697 |
-0.0071 |
-0.35% |
| 2024-10-29 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0197 |
2.9697 |
2.0351 |
2.9851 |
-0.0154 |
-0.76% |
| 2024-10-28 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0351 |
2.9851 |
2.0320 |
2.9820 |
0.0031 |
0.15% |
| 2024-10-25 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0320 |
2.9820 |
2.0225 |
2.9725 |
0.0095 |
0.47% |
| 2024-10-24 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0225 |
2.9725 |
2.0384 |
2.9884 |
-0.0159 |
-0.78% |
| 2024-10-23 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0384 |
2.9884 |
2.0432 |
2.9932 |
-0.0048 |
-0.23% |
| 2024-10-22 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0432 |
2.9932 |
2.0497 |
2.9997 |
-0.0065 |
-0.32% |
| 2024-10-21 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0497 |
2.9997 |
2.0324 |
2.9824 |
0.0173 |
0.85% |
| 2024-10-18 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0324 |
2.9824 |
1.9527 |
2.9027 |
0.0797 |
4.08% |
| 2024-10-17 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.9527 |
2.9027 |
1.9655 |
2.9155 |
-0.0128 |
-0.65% |
| 2024-10-16 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.9655 |
2.9155 |
1.9807 |
2.9307 |
-0.0152 |
-0.77% |
| 2024-10-15 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.9807 |
2.9307 |
2.0204 |
2.9704 |
-0.0397 |
-1.96% |
| 2024-10-14 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0204 |
2.9704 |
1.9793 |
2.9293 |
0.0411 |
2.08% |
| 2024-10-11 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.9793 |
2.9293 |
2.0507 |
3.0007 |
-0.0714 |
-3.48% |
| 2024-10-10 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0507 |
3.0007 |
2.0708 |
3.0208 |
-0.0201 |
-0.97% |
| 2024-10-09 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0708 |
3.0208 |
2.1863 |
3.1363 |
-0.1155 |
-5.28% |
| 2024-10-08 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.1863 |
3.1363 |
2.0035 |
2.9535 |
0.1828 |
9.12% |
| 2024-09-30 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
2.0035 |
2.9535 |
1.8199 |
2.7699 |
0.1836 |
10.09% |
| 2024-09-27 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.8199 |
2.7699 |
1.7348 |
2.6848 |
0.0851 |
4.91% |
| 2024-09-26 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7348 |
2.6848 |
1.6705 |
2.6205 |
0.0643 |
3.85% |
| 2024-09-25 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.6705 |
2.6205 |
1.6641 |
2.6141 |
0.0064 |
0.38% |
| 2024-09-24 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.6641 |
2.6141 |
1.6093 |
2.5593 |
0.0548 |
3.41% |
| 2024-09-23 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.6093 |
2.5593 |
1.6192 |
2.5692 |
-0.0099 |
-0.61% |
| 2024-09-20 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.6192 |
2.5692 |
1.6312 |
2.5812 |
-0.0120 |
-0.74% |
| 2024-09-19 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.6312 |
2.5812 |
1.6265 |
2.5765 |
0.0047 |
0.29% |
| 2024-09-18 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.6265 |
2.5765 |
1.6282 |
2.5782 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2024-09-13 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.6282 |
2.5782 |
1.6469 |
2.5969 |
-0.0187 |
-1.14% |
| 2024-09-12 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.6469 |
2.5969 |
1.6679 |
2.6179 |
-0.0210 |
-1.26% |
| 2024-09-11 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.6679 |
2.6179 |
1.6668 |
2.6168 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.6668 |
2.6168 |
1.6621 |
2.6121 |
0.0047 |
0.28% |
| 2024-09-09 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.6621 |
2.6121 |
1.6690 |
2.6190 |
-0.0069 |
-0.41% |
| 2024-09-06 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.6690 |
2.6190 |
1.6935 |
2.6435 |
-0.0245 |
-1.45% |
| 2024-09-05 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.6935 |
2.6435 |
1.6864 |
2.6364 |
0.0071 |
0.42% |
| 2024-09-04 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.6864 |
2.6364 |
1.6910 |
2.6410 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2024-09-03 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.6910 |
2.6410 |
1.6800 |
2.6300 |
0.0110 |
0.65% |
| 2024-09-02 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.6800 |
2.6300 |
1.7191 |
2.6691 |
-0.0391 |
-2.27% |
| 2024-08-30 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7191 |
2.6691 |
1.6959 |
2.6459 |
0.0232 |
1.37% |
| 2024-08-29 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.6959 |
2.6459 |
1.6735 |
2.6235 |
0.0224 |
1.34% |
| 2024-08-28 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.6735 |
2.6235 |
1.6725 |
2.6225 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-08-27 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.6725 |
2.6225 |
1.6844 |
2.6344 |
-0.0119 |
-0.71% |
| 2024-08-26 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.6844 |
2.6344 |
1.6935 |
2.6435 |
-0.0091 |
-0.54% |
| 2024-08-23 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.6935 |
2.6435 |
1.6941 |
2.6441 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-08-22 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.6941 |
2.6441 |
1.7000 |
2.6500 |
-0.0059 |
-0.35% |
| 2024-08-21 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7000 |
2.6500 |
1.7053 |
2.6553 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2024-08-20 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7053 |
2.6553 |
1.7231 |
2.6731 |
-0.0178 |
-1.03% |
| 2024-08-19 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7231 |
2.6731 |
1.7312 |
2.6812 |
-0.0081 |
-0.47% |
| 2024-08-16 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7312 |
2.6812 |
1.7345 |
2.6845 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2024-08-15 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7345 |
2.6845 |
1.7275 |
2.6775 |
0.0070 |
0.41% |
| 2024-08-14 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7275 |
2.6775 |
1.7465 |
2.6965 |
-0.0190 |
-1.09% |
| 2024-08-13 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7465 |
2.6965 |
1.7467 |
2.6967 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-08-12 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7467 |
2.6967 |
1.7437 |
2.6937 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-08-09 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7437 |
2.6937 |
1.7527 |
2.7027 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2024-08-08 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7527 |
2.7027 |
1.7435 |
2.6935 |
0.0092 |
0.53% |
| 2024-08-07 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7435 |
2.6935 |
1.7499 |
2.6999 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2024-08-06 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7499 |
2.6999 |
1.7353 |
2.6853 |
0.0146 |
0.84% |
| 2024-08-05 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7353 |
2.6853 |
1.7620 |
2.7120 |
-0.0267 |
-1.52% |
| 2024-08-02 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7620 |
2.7120 |
1.7784 |
2.7284 |
-0.0164 |
-0.92% |
| 2024-07-31 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7868 |
2.7368 |
1.7318 |
2.6818 |
0.0550 |
3.18% |
| 2024-07-30 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7318 |
2.6818 |
1.7327 |
2.6827 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-07-29 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7327 |
2.6827 |
1.7589 |
2.7089 |
-0.0262 |
-1.49% |
| 2024-07-26 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7589 |
2.7089 |
1.7490 |
2.6990 |
0.0099 |
0.57% |
| 2024-07-25 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7490 |
2.6990 |
1.7572 |
2.7072 |
-0.0082 |
-0.47% |
| 2024-07-24 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7572 |
2.7072 |
1.7829 |
2.7329 |
-0.0257 |
-1.44% |
| 2024-07-23 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7829 |
2.7329 |
1.8356 |
2.7856 |
-0.0527 |
-2.87% |
| 2024-07-22 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.8356 |
2.7856 |
1.8320 |
2.7820 |
0.0036 |
0.20% |
| 2024-07-19 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.8320 |
2.7820 |
1.8132 |
2.7632 |
0.0188 |
1.04% |
| 2024-07-18 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.8132 |
2.7632 |
1.8076 |
2.7576 |
0.0056 |
0.31% |
| 2024-07-17 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.8076 |
2.7576 |
1.8116 |
2.7616 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-07-16 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.8116 |
2.7616 |
1.7909 |
2.7409 |
0.0207 |
1.16% |
| 2024-07-15 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7909 |
2.7409 |
1.7939 |
2.7439 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-07-12 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7939 |
2.7439 |
1.7902 |
2.7402 |
0.0037 |
0.21% |
| 2024-07-11 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7902 |
2.7402 |
1.7639 |
2.7139 |
0.0263 |
1.49% |
| 2024-07-10 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7639 |
2.7139 |
1.7645 |
2.7145 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-07-09 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7645 |
2.7145 |
1.7387 |
2.6887 |
0.0258 |
1.48% |
| 2024-07-08 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7387 |
2.6887 |
1.7603 |
2.7103 |
-0.0216 |
-1.23% |
| 2024-07-05 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7603 |
2.7103 |
1.7469 |
2.6969 |
0.0134 |
0.77% |
| 2024-07-04 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7469 |
2.6969 |
1.7648 |
2.7148 |
-0.0179 |
-1.01% |
| 2024-07-03 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7648 |
2.7148 |
1.7701 |
2.7201 |
-0.0053 |
-0.30% |
| 2024-07-02 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7701 |
2.7201 |
1.7898 |
2.7398 |
-0.0197 |
-1.10% |
| 2024-07-01 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7898 |
2.7398 |
1.7926 |
2.7426 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2024-06-28 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7926 |
2.7426 |
1.7956 |
2.7456 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-06-27 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7956 |
2.7456 |
1.8145 |
2.7645 |
-0.0189 |
-1.04% |
| 2024-06-26 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.8145 |
2.7645 |
1.7904 |
2.7404 |
0.0241 |
1.35% |
| 2024-06-25 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.7904 |
2.7404 |
1.8134 |
2.7634 |
-0.0230 |
-1.27% |
| 2024-06-24 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.8134 |
2.7634 |
1.8461 |
2.7961 |
-0.0327 |
-1.77% |
| 2024-06-21 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.8461 |
2.7961 |
1.8472 |
2.7972 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2024-06-20 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.8472 |
2.7972 |
1.8535 |
2.8035 |
-0.0063 |
-0.34% |
| 2024-06-19 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.8535 |
2.8035 |
1.8698 |
2.8198 |
-0.0163 |
-0.87% |
| 2024-06-18 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.8698 |
2.8198 |
1.8688 |
2.8188 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-06-17 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.8688 |
2.8188 |
1.8574 |
2.8074 |
0.0114 |
0.61% |
| 2024-06-14 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.8574 |
2.8074 |
1.8604 |
2.8104 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-06-13 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.8604 |
2.8104 |
1.8570 |
2.8070 |
0.0034 |
0.18% |
| 2024-06-12 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.8570 |
2.8070 |
1.8645 |
2.8145 |
-0.0075 |
-0.40% |
| 2024-06-11 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.8645 |
2.8145 |
1.8418 |
2.7918 |
0.0227 |
1.23% |
| 2024-06-07 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.8418 |
2.7918 |
1.8452 |
2.7952 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2024-06-06 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.8452 |
2.7952 |
1.8617 |
2.8117 |
-0.0165 |
-0.89% |
| 2024-06-05 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.8617 |
2.8117 |
1.8653 |
2.8153 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2024-06-04 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.8653 |
2.8153 |
1.8554 |
2.8054 |
0.0099 |
0.53% |
| 2024-06-03 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.8554 |
2.8054 |
1.8512 |
2.8012 |
0.0042 |
0.23% |
| 2024-05-31 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.8512 |
2.8012 |
1.8516 |
2.8016 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-05-30 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.8516 |
2.8016 |
1.8422 |
2.7922 |
0.0094 |
0.51% |
| 2024-05-29 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.8422 |
2.7922 |
1.8494 |
2.7994 |
-0.0072 |
-0.39% |
| 2024-05-28 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.8494 |
2.7994 |
1.8583 |
2.8083 |
-0.0089 |
-0.48% |
| 2024-05-27 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.8583 |
2.8083 |
1.8327 |
2.7827 |
0.0256 |
1.40% |
| 2024-05-24 |
952004 |
國泰君安君得明混合 |
1.8327 |
2.7827 |
1.8562 |
2.8062 |
-0.0235 |
-1.27% |
